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# 分析 Session: ONDS
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**建立時間**: 2026-01-25 21:30
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**狀態**: 🟡 進行中
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## 📋 分析標的
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| Ticker | 優先級 | 數據 | 催化劑 | 風險 | 進出場 |
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| ONDS | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
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圖例: ⬜ 未完成 | 🟡 進行中 | ✅ 已完成
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## 📊 篩選結果
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> 執行 `/stock-scan` 後自動填入
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## 📈 個股分析
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### ONDS
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#### 基礎數據
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#### 基礎數據
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**最後更新**: 2026-01-25 21:50
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### 1. 市場概況 (Yahoo/Search)
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- **當前股價**: $12.17 (Max Pain: $12.50)
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- **市值**: $5.16B (流通股 424M)
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- **成交量**: 101.69M (3M Avg) | **機構持股**: 31.9%
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- **分析師評級**: Strong Buy (目標價 $17.50, +43% upside)
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### 2. 關鍵財務
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- **營收 (MRQ)**: $10.1M (Trend: $4.1M -> $6.2M -> $10.1M)
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- **現金**: >$1.5B (Adjusted for recent $1B offering)
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- **總債務**: $18.03M (低負債)
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- **EPS**: -$0.36 (虧損收斂中)
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- **財務觀點**: 2026 營收指引 $170-180M (YoY +250%)，手握大量現金用於擴張。
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### 3. 機構與期權
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- **機構動態**: Top Holders (Hood River, Vanguard) 持倉穩定，但整體持股比例近期因增資有所稀釋/變動。
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- **期權情緒**: 🔥 **極度看多** (Call/Put Ratio ~2.86)
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- **Gamma Exposure**: Call OI (782k) 遠高於 Put OI (273k)。股價 ($12.17) 逼近 Call Wall/Max Pain ($12.50)，存在 Gamma Squeeze 潛力。
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- **異常活動**: Jan 30 Call Open Interest 顯著增加。
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### 4. 成長與風險
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- **🚀 成長驅動**:
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1. **國防需求**: Iron Drone/Optimus 系統獲軍事與邊境安全採用，訂單積壓 $65.3M。
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2. **市場擴張**: 預計 2026 爆發式成長，受惠於無人機國防採購。
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- **⚠️ 主要風險**:
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1. **股權稀釋**: 近期 $1B 增資雖充實現金但稀釋股東權益。
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2. **高估值**: 股價已反映高成長預期 (P/B > 10x)。
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3. **波動性**: 隱含與歷史波動率高，適合風險承受度高者。
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#### 催化劑
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#### 催化劑
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- **近期爆點**: Jan 2026 預計獲得邊境保護合約 PO (機率 85%) 🔥
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- **Q4 財報**: 預計 3/17 發布，已預告營收超預期。
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- [完整時間表](2026-01-25-ONDS-catalysts.md)
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#### 風險評分
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- **總分**: **87/100** (🟢 高優先級)
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- **優勢**: 催化劑迫近 (1月合約) + Gamma Squeeze 結構。
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- **風險**: 內部人賣壓。
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- [完整評分表](2026-01-25-ONDS-risk-score.md)
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#### 進出場
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- **策略**: **長多短空 (回測支撐)**
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- **買點**: **$12.10 - $12.20** (Pivot S1 支撐)
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- **停損**: $11.50 (跌破近期區間)
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- **目標**: $13.57 (Pivot R1) / $17.50 (分析師)
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- [完整分析](2026-01-25-ONDS-entry-exit.md)
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## 📝 手動筆記
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[在此添加任何觀察或備註]
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## 🔄 執行紀錄
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| 時間 | Workflow | 標的 | 備註 |
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| 21:54 | `/stock-data` | ONDS | [查看報告](2026-01-25-ONDS-stock-data.md) |
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| 22:15 | `/catalyst-check` | ONDS | [查看時間表](2026-01-25-ONDS-catalysts.md) |
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| 22:20 | `/risk-score` | ONDS | **87分** (高優先) [查看報告](2026-01-25-ONDS-risk-score.md) |
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| 22:25 | `/entry-exit` | ONDS | Buy @ $12.10-12.20 [查看報告](2026-01-25-ONDS-entry-exit.md) |
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