74 lines
2.6 KiB
Markdown
74 lines
2.6 KiB
Markdown
|
# 分析 Session: ONDS-260202
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**建立時間**: 2026-02-02 17:21
|
|||
|
|
**狀態**: 🟡 進行中
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📋 分析標的
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Ticker | 優先級 | 數據 | 催化劑 | 風險 | 進出場 |
|
|||
|
|
| ------ | ------ | ---- | ------ | ---- | ------ |
|
|||
|
|
| ONDS | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
圖例: ⬜ 未完成 | 🟡 進行中 | ✅ 已完成
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📊 篩選結果
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> 執行 `/stock-scan` 後自動填入
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📈 個股分析
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ONDS
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 基礎數據
|
|||
|
|
- **當前股價**: $10.42 (2/2 即時)
|
|||
|
|
- **市值**: $4.38B
|
|||
|
|
- **日均量**: 79.36M 股 (近期爆量)
|
|||
|
|
- **財務狀態**: Q4 營收預期大幅優於指引 (+51%)，2026 目標 $170M-$180M。
|
|||
|
|
- **期權**: IV Rank 7% (Low), Volume > 250k (Call佔比 64%)，Bullish Flow。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 催化劑
|
|||
|
|
- **2026-01**: **獲得重大邊境保護局合約** (數千台無人機)。🔥
|
|||
|
|
- **2026-01**: Optimus Drone 入選國防部 "Blue List" (可採購名單)。
|
|||
|
|
- **2026-03 (Est)**: Q4 2025 正式財報發布。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 風險評分
|
|||
|
|
| 維度 | 評分 | 權重 | 加權 | 評註 |
|
|||
|
|
| -------- | ----- | ---- | ---------- | ----------------------------------------------- |
|
|||
|
|
| 催化劑 | 9/10 | 30% | 2.7 | 政府大單 + 財報指引上修，催化劑極強 |
|
|||
|
|
| 基本面 | 5/10 | 25% | 1.25 | 高成長但目前估值極高 (P/S > 80)，需關注獲利能力 |
|
|||
|
|
| 期權 | 8/10 | 20% | 1.6 | IV Rank 低但成交量大，多頭資金進場 |
|
|||
|
|
| 機構 | 4/10 | 15% | 0.6 | 機構持股比例偏低 (散戶/資金盤主導?) |
|
|||
|
|
| 流動性 | 10/10 | 10% | 1.0 | 近期成交量巨大，流動性無虞 |
|
|||
|
|
| **總分** | | | **71/100** | **中高優先級 (動能強勁)** |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 進出場
|
|||
|
|
- **趨勢**: 多頭排列 (股價 > 200MA $5.45)，近期回檔整理。
|
|||
|
|
- **關鍵價位**:
|
|||
|
|
- 🔴 **壓力**: $12.20 (短壓), $14.17 (前高)。
|
|||
|
|
- 🟢 **支撐**: **$9.98 - $10.00** (心理關卡/強支撐)。
|
|||
|
|
- **策略**: **Buy on Dip (拉回買進)**
|
|||
|
|
- **進場**: **$10.00 - $10.10** (觀察 $10 支撐力道)。
|
|||
|
|
- **停損**: $9.45 (跌破近期低點)。
|
|||
|
|
- **目標**: $14.00 (挑戰前高)。
|
|||
|
|
- **風險報酬比**: 1:7 (Risk ~$0.6 / Reward ~$4.0)。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📝 手動筆記
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[在此添加任何觀察或備註]
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🔄 執行紀錄
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 時間 | Workflow | 標的 | 備註 |
|
|||
|
|
| ----- | -------------- | ---- | --------------------------------- |
|
|||
|
|
| 17:25 | /full-analysis | ONDS | 完整分析完成 (動能強勁, 目標 $14) |
|