# ONDS 風險評分報告

**生成時間**: 2026-01-25

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## 評分摘要

| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 | 評註 |
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| 催化劑明確度 | **12/10** | 30% | **3.0** | 1月邊境合約 PO (機率85%)，時間極近 (<=2週) |
| 基本面健康度 | **8/10** | 25% | **2.0** | 營收爆發+現金>1.5B，惟仍虧損 (6+2分) |
| 期權活躍度 | **9/10** | 20% | **1.8** | 潛在 Gamma Squeeze，Call OI 異常集中 (7+2分) |
| 機構參與度 | **6/10** | 15% | **0.9** | Vanguard 增持，但內部人及部分機構減持 (5+1分) |
| 流動性 | **10/10** | 10% | **1.0** | 日均量 > 1億股，流動性極佳 |
| **總分** | | | **87/100** | **極高優先級** |

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## 優先級分類

🟢 **高優先級** (> 75 分): 催化劑明確、基本面健康、市場關注度高

**本標的分類**: 🟢 **高優先級**

**解析**:
ONDS 目前處於完美的「事件驅動」風暴中心。高流動性加上極度看多的期權結構，配合即將發布的實質合約利多，具備短線爆發的所有條件。唯一的風險在於已經漲多 ($12) 以及內部人的高檔套現。

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## 賣出訊號監控 ⚠️

設定以下條件作為停損/停利觸發：

- ❌ **催化劑落空**: 若 1 月底前未宣布邊境合約 PO。
- ❌ **期權結構瓦解**: Call Wall ($12.50) 下移，或 Call OI 銳減。
- ❌ **技術面跌破**: 股價收盤跌破 $11.00 (整數關卡/支撐)。
- ❌ **內部人持續拋售**: 若 CEO 再次申報大額賣出。

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## 建議倉位

根據評分建議：
- **建議配置**: 3-5% (高優先級)
- **策略**: 
  - 分批進場: 30% 現價 ($12.17)，30% 突破 $12.50，40% 合約確認後。
  - 嚴格停損: 跌破 $11.00 需快速減碼，因 Gamma Squeeze 失敗反噬力道大。

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## 後續動作

- `/entry-exit ONDS` - 計算具體支撐/壓力位與進出場點