# ONDS 進出場分析報告

**生成時間**: 2026-01-25
**當前股價**: $12.17

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## 技術面摘要

| 指標 | 數值 | 判斷 |
|------|------|------|
| RSI (14) | 43.5 | [健康偏弱] 回測支撐中，未超賣 |
| MACD | -0.21 (Sell) | [短線空頭] 動能向下，尚未黃金交叉 |
| vs 50MA | -5.8% | [下方] $12.93 為短線蓋頭反壓 |
| vs 200MA | +11.8% | [上方] $10.88 為長線多頭防守點 ✅ |
| Pivot S1 | $12.11 | [測試中] 目前股價正好在此尋求支撐 |

**綜合判斷**: **長多短空 (回檔修正)**。股價回測關鍵支撐區 ($12.00-$12.11)，配合 Jan 催化劑，此處為高盈虧比進場點。

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## 進場策略 📈 (支撐低接)

> **💡 策略邏輯**: 股價回測 Pivot Support ($12.11) 且接近 Max Pain ($12.50) 引力區。

### 第一批倉位（40% 資金）- 建立底倉
- **進場價**: **$12.10 - $12.20** (現價附近)
- **理由**: 測試 Pivot S1 支撐，且 Call Wall/Max Pain 在 $12.50，預期有撐。
- **風險**: 若跌破 $12.00 心理關卡，可能下探 200MA。

### 第二批倉位（40% 資金）- 趨勢確認
- **進場價**: **突破 $12.60**
- **理由**: 站上 Max Pain ($12.50) 並突破 1 月高點壓力，確認短線轉強。
- **觸發**: 邊境合約消息公布當天。

### 第三批倉位（20% 資金）- 加碼
- **進場價**: **突破 $12.95** (站上 50MA)
- **理由**: 克服中期反壓，打開通往 $13.50+ 的空間。

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## 停損設定 🛑

| 停損類型 | 價位 | 距成本 | 理由 |
|---------|------|-------|------|
| **保守停損** | **$11.50** | -5.5% | 跌破近期震盪區間下緣 |
| **寬鬆停損** | **$10.85** | -10.8% | 跌破 200日均線 (長線轉空) |

**建議**: 採用 **$11.50** 停損。若被掃出場，等待 $10.90 (200MA) 再觀察接回。

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## 停利目標 🎯

| 目標 | 價位 | 漲幅 | 依據 |
|------|------|------|------|
| 目標 1 | **$12.93** | +6.2% | 50日均線反壓 (短線獲利) |
| 目標 2 | **$13.57** | +11.5% | Pivot R1 壓力 |
| 目標 3 | **$17.50** | +43.7% | 分析師共識目標價 |

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## 期權牆 vs 技術面

- **支撐重疊**: 技術支撐 ($12.11) 與整數關卡 ($12.00) 接近。
- **壓力重疊**: Max Pain ($12.50) 小幅高於現價，形成短線磁力；50MA ($12.93) 也是壓力。
- **Gamma**: 正 GEX 區域，若突破 $12.50 可能加速。

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## 交易計畫結論

- **目前狀態**: 🟢 **買入區間** ($12.17 貼近支撐已具吸引力)
- **風險報酬比**: 1:2.5 (以 TP1 $13.57 / SL $11.50 計算)
- **操作**: 適合現在建立首批倉位，等待合約與財報催化劑發酵。