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date: 2026-02-03
ticker: IONQ
type: entry-exit
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# IONQ 進出場分析報告

**生成時間**: 2026-02-03 16:59  
**當前股價**: $38.51

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## 📊 技術面摘要

| 指標      | 數值          | 判斷                  |
| --------- | ------------- | --------------------- |
| RSI (14)  | 31.2          | 🟢 **超賣** (買入機會) |
| MACD      | -1.68         | 🔴 空頭信號            |
| vs 50MA   | -21% ($48.55) | 🔴 遠低於              |
| vs 200MA  | -25% ($51.49) | 🔴 遠低於              |
| 1月漲跌幅 | -10.9%        | 🔴 回調中              |

**技術面狀態**: ⚠️ **短期超賣，中期承壓**

- ❌ 股價遠低於 50MA/200MA = 中期弱勢
- ✅ RSI 31 超賣區 = 潛在反彈機會
- ⚠️ MACD 負值 = 動能偏弱

**結論**: 技術面短期超賣提供買入機會，但需注意中期仍在下降趨勢

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## 📉 支撐位分析

| 支撐價位   | 來源依據      | 強度 | 備註       |
| ---------- | ------------- | ---- | ---------- |
| **$38.00** | 近期盤整區    | 🔴 強 | 第一道防線 |
| **$35.00** | 心理整數      | 🟡 中 | 次要支撐   |
| **$30.85** | 技術預測低點  | 🟡 中 | 深度回調   |
| **$28.00** | 2025 歷史支撐 | 🔴 強 | 終極防線   |

**主要支撐**: $38.00 (現價區)  
**次要支撐**: $35.00  
**關鍵支撐**: $30.00 (心理價位，建議停損線)

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## 📈 壓力位分析

| 壓力價位   | 來源依據       | 強度 | 備註     |
| ---------- | -------------- | ---- | -------- |
| **$42.00** | 近期高點       | 🟡 中 | 短期壓力 |
| **$48.55** | 50日均線       | 🔴 強 | 中期壓力 |
| **$51.49** | 200日均線      | 🔴 強 | 長期壓力 |
| **$55.45** | 技術阻力       | 🔴 強 | 突破確認 |
| **$71.00** | 分析師共識目標 | 🟡 中 | 中期目標 |

**主要壓力**: $42.00 (短期)  
**次要壓力**: $48.55 (50MA)  
**目標壓力**: $71.00 (分析師共識)

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## 💰 分析師目標價整合

| 券商       | 評級       | 目標價  | 日期       |
| ---------- | ---------- | ------- | ---------- |
| Rosenblatt | Buy        | $100    | 2026-01-27 |
| Needham    | Buy        | $80     | 2026-01-27 |
| 共識       | Strong Buy | $71~$76 | —          |

**共識目標價**: $71.00 ~ $76.00  
**範圍**: $55 (保守) - $100 (樂觀)  
**上行空間**: +85% ~ +160%

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## 📈 進場策略 (分批建倉)

> **總計劃倉位**: 3-4% (基於風險評分 86/100)

### 第一批倉位 (40% 資金)
| 項目         | 內容                   |
| ------------ | ---------------------- |
| **進場價**   | $36.00 ~ $38.00        |
| **觸發條件** | RSI < 35 + 支撐測試    |
| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| **理由**     | 超賣反彈 + 支撐確認    |
| **風險**     | 低 - 超賣區間          |

### 第二批倉位 (40% 資金)
| 項目         | 內容                        |
| ------------ | --------------------------- |
| **進場價**   | $40.00 ~ $42.00             |
| **觸發條件** | 突破 $40 + Q4 財報前 (2/25) |
| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉)      |
| **理由**     | 趨勢確認 + 催化劑佈局       |
| **風險**     | 中 - 追蹤財報               |

### 第三批倉位 (20% 保留)
| 項目         | 內容                   |
| ------------ | ---------------------- |
| **進場價**   | 視情況調整             |
| **觸發條件** | 財報利好 / 超跌機會    |
| **建倉比例** | 20% (約 0.6-0.8% 總倉) |
| **風險**     | 靈活應變               |

**⚠️ 50日均線風險控制**:
- 反彈至 $48 後減倉 30% (鎖定利潤)
- 跌破 $35 → 縮小倉位 50%
- 跌破 $30 → 全部停損出場

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## 🛑 停損設定

| 停損類型     | 價位   | 跌幅 | 理由              |
| ------------ | ------ | ---- | ----------------- |
| **技術停損** | $30.00 | -22% | 跌破心理支撐      |
| **保守停損** | $35.00 | -9%  | 跌破次要支撐      |
| **時間停損** | —      | —    | 財報後 5 天未起色 |
| **波動停損** | -15%   | —    | 單日跌幅超過      |

**建議停損**: **$30.00** (-22% 從當前價)

> ⚠️ 相對寬鬆停損因 RSI 超賣 + 催化劑集中

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## 🎯 停利目標

| 目標       | 價位   | 漲幅 | 建議動作        |
| ---------- | ------ | ---- | --------------- |
| **目標 1** | $42.00 | +9%  | 減倉 20%        |
| **目標 2** | $48.00 | +25% | 減倉 30% (50MA) |
| **目標 3** | $55.00 | +43% | 減倉 30%        |
| **目標 4** | $71.00 | +84% | 出清剩餘 20%    |

**分析師目標**: $71.00 ~ $76.00 (+85% ~ +97%)

**分批獲利策略**: 20% → 30% → 30% → 20%

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## ⚖️ 風險報酬比

| 項目           | 數值            |
| -------------- | --------------- |
| **當前價**     | $38.51          |
| **停損價**     | $30.00          |
| **目標價**     | $48.00 (目標 2) |
| **潛在報酬**   | +$9.49 (+25%)   |
| **潛在風險**   | -$8.51 (-22%)   |
| **風險報酬比** | **1.1 : 1**     |

> ⚠️ 以保守目標計算偏低

**若以目標 3 ($55) 計算**:
- 報酬: +$16.49 (+43%)
- 風險報酬比: **1.9 : 1**

**若以分析師目標 ($71) 計算**:
- 報酬: +$32.49 (+84%)
- 風險報酬比: **3.8 : 1** ✅

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## 📋 進出場執行計劃 (1000 股範例)

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總倉位: 1000 股 ($38,510)

📈 進場:
- 第一批 400 股 @ $37.00 = $14,800
- 第二批 400 股 @ $41.00 = $16,400
- 第三批 200 股 @ 視情況

📊 平均成本: ~$39.00

🛑 停損:
- 跌破 $30.00 → 全部出場 (損失 ~$9,000, -23%)

🎯 停利:
- 達 $42.00 → 賣 200 股 (獲利 $600)
- 達 $48.00 → 賣 300 股 (獲利 $2,700)
- 達 $55.00 → 賣 300 股 (獲利 $4,800)
- 達 $71.00 → 賣 200 股 (獲利 $6,400)

💰 總潛在獲利: $14,500 (+37%)
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## 📆 關鍵時間節點

| 日期      | 事件            | 建議動作       |
| --------- | --------------- | -------------- |
| **現在**  | RSI 超賣 $38.51 | 可建第一批     |
| **2/25**  | Q4 財報         | 財報前完成建倉 |
| **Q2-Q3** | SkyWater 完成   | 持有至完成     |

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## 🔗 後續監控

1. 每日檢查 RSI 反彈信號
2. 追蹤 Q4 財報預期 (2/25)
3. 關注 SkyWater 審批進度
4. 財報前 1 週評估倉位

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更新時間: 2026-02-03 16:59 | 分析師: Claude

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