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date: 2026-02-03
ticker: ONDS
type: entry-exit
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# ONDS 進出場分析報告

**生成時間**: 2026-02-03 16:18  
**當前股價**: $10.42

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## 📊 技術面摘要

| 指標      | 數值                     | 判斷                  |
| --------- | ------------------------ | --------------------- |
| RSI (14)  | 41.3 ~ 48.5              | 🟡 中性偏低 (接近超賣) |
| MACD      | -0.276                   | 🔴 短期空頭信號        |
| vs 50MA   | +1.9% ($10.12)           | ✅ 上方                |
| vs 100MA  | +3.8% (~$10.03)          | ✅ 上方 (中期多頭)     |
| vs 200MA  | +41% ~ +91% ($5.45~7.41) | ✅ 遠高於 (長期強勢)   |
| 3M 漲跌幅 | 多倍增長                 | 🔥 超強動能            |

**均線強度**: 股價 > 50MA > 100MA > 200MA = 🔥 **超強多頭排列**

**綜合判斷**: 
- ✅ 長期趨勢極強 (遠離 200MA)
- ⚠️ 短期有回調壓力 (RSI/MACD 偏弱)
- ✅ 中期支撐穩固 (站穩 50MA/100MA)

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## 📉 支撐位分析

| 支撐價位   | 來源依據        | 強度 | 備註         |
| ---------- | --------------- | ---- | ------------ |
| **$10.00** | 50MA + 心理整數 | 🔴 強 | 第一道防線   |
| **$9.51**  | 前期盤整區低點  | 🔴 強 | 關鍵技術支撐 |
| **$9.00**  | 心理整數        | 🟡 中 | 破位止損點   |
| **$7.91**  | 歷史支撐        | 🟡 中 | 深度回調目標 |
| **$5.50**  | 200MA           | 🔴 強 | 終極防線     |

**主要支撐**: $10.00 (50MA)  
**次要支撐**: $9.51 (前低)  
**關鍵支撐**: $9.00 (心理價位，建議停損線)

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## 📈 壓力位分析

| 壓力價位   | 來源依據            | 強度 | 備註     |
| ---------- | ------------------- | ---- | -------- |
| **$11.20** | 近期高點 (02/02-03) | 🟡 中 | 短期壓力 |
| **$13.13** | 01/20 高點          | 🔴 強 | 波段高點 |
| **$17.50** | 分析師平均目標      | 🟡 中 | 共識目標 |
| **$25.00** | 分析師最高目標      | 🟢 弱 | 樂觀情境 |

**主要壓力**: $11.20 (近期高)  
**次要壓力**: $13.13 (波段高)  
**目標壓力**: $17.50 (分析師共識)

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## 🎯 期權牆 vs 技術面交叉驗證

> **數據來源**: `/stock-data` 期權分析

| 類型 | 技術價位 | 期權牆           | 差距 | 結論   |
| ---- | -------- | ---------------- | ---- | ------ |
| 支撐 | $10.00   | Put Wall (待查)  | —    | 待確認 |
| 壓力 | $11.20   | Call Wall (待查) | —    | 待確認 |

**期權面關鍵數據**:
- IV: 107.55% (高波動)
- IV Rank: 7.03% (相對低位，適合買方)
- Call/Put OI: 2.57:1 (看多傾向)
- 總 OI: 1.2M (高流動性)

**GEX 建議**: 
- IV 高但 Rank 低 → 波動預期高但尚未計入
- Call/Put 看多 → 短期偏多操作

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## 💰 分析師目標價整合

| 券商          | 評級 | 目標價 | 日期    |
| ------------- | ---- | ------ | ------- |
| HC Wainwright | Buy  | $25.00 | 2026-01 |
| Lake Street   | Buy  | $19.00 | 2026-01 |
| Oppenheimer   | —    | $16.00 | 2026-01 |
| TheStreet Pro | —    | $16.50 | 2026-01 |
| Northland     | —    | $16.00 | 2026-01 |
| TipRanks      | Hold | $11.00 | 2026-02 |

**共識目標價**: $17.50  
**範圍**: $11.00 (保守) - $25.00 (樂觀)  
**上行空間**: +68% (至 $17.50)

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## 📈 進場策略 (分批建倉)

> **總計劃倉位**: 3-4% (基於風險評分 90/100)

### 第一批倉位 (40% 資金)
| 項目         | 內容                   |
| ------------ | ---------------------- |
| **進場價**   | $10.00 ~ $10.20        |
| **觸發條件** | 回測 50MA + RSI < 40   |
| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| **風險**     | 低 - 技術支撐明確      |

### 第二批倉位 (40% 資金)
| 項目         | 內容                              |
| ------------ | --------------------------------- |
| **進場價**   | $10.40 ~ $10.60 (現價區間)        |
| **觸發條件** | Singapore Airshow 催化劑前 (2/11) |
| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉)            |
| **風險**     | 中 - 追蹤催化劑                   |

### 第三批倉位 (20% 保留)
| 項目         | 內容                      |
| ------------ | ------------------------- |
| **進場價**   | 視情況調整                |
| **觸發條件** | 超跌機會或利好突破 $11.20 |
| **建倉比例** | 20% (約 0.6-0.8% 總倉)    |
| **風險**     | 靈活應變                  |

**⚠️ 100日均線風險控制**:
- 跌破 $10.00 → 縮小倉位 50%
- 跌破 $9.00 → 全部停損出場

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## 🛑 停損設定

| 停損類型     | 價位  | 跌幅   | 理由              |
| ------------ | ----- | ------ | ----------------- |
| **技術停損** | $9.00 | -13.6% | 跌破心理支撐      |
| **保守停損** | $9.51 | -8.7%  | 跌破前低          |
| **時間停損** | —     | —      | 財報後 5 天未起色 |
| **波動停損** | -15%  | —      | 單日跌幅超過      |

**建議停損**: **$9.00** (-13.6% 從當前價)

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## 🎯 停利目標

| 目標       | 價位   | 漲幅   | 建議動作     |
| ---------- | ------ | ------ | ------------ |
| **目標 1** | $11.20 | +7.5%  | 減倉 30%     |
| **目標 2** | $13.00 | +24.8% | 減倉 40%     |
| **目標 3** | $17.50 | +68%   | 出清剩餘 30% |

**分析師目標**: $17.50 (+68%)

**分批獲利策略**: 30% → 40% → 30%

**動態調整**:
- 催化劑超預期 → 目標 2/3 上調
- 催化劑不及預期 → 目標 1 即出清

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## ⚖️ 風險報酬比

| 項目           | 數值            |
| -------------- | --------------- |
| **當前價**     | $10.42          |
| **停損價**     | $9.00           |
| **目標價**     | $13.00 (目標 2) |
| **潛在報酬**   | +$2.58 (+24.8%) |
| **潛在風險**   | -$1.42 (-13.6%) |
| **風險報酬比** | **1.82 : 1**    |

> ⚠️ 略低於建議 2:1，但多催化劑支撐可接受

**若以目標 3 計算**:
- 報酬: +$7.08 (+68%)
- 風險報酬比: **5.0 : 1** ✅

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## 📋 進出場執行計劃 (1000 股範例)

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總倉位: 1000 股 ($10,420)

📈 進場:
- 第一批 400 股 @ $10.10 = $4,040
- 第二批 400 股 @ $10.50 = $4,200  
- 第三批 200 股 @ 視情況

📊 平均成本: ~$10.30

🛑 停損:
- 跌破 $9.00 → 全部出場 (損失 ~$1,300, -12.6%)

🎯 停利:
- 達 $11.20 → 賣 300 股 (獲利 $270)
- 達 $13.00 → 賣 400 股 (獲利 $1,080)
- 達 $17.50 → 賣 300 股 (獲利 $2,160)

💰 總潛在獲利: $3,510 (+34%)
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## 📆 關鍵時間節點

| 日期         | 事件              | 建議動作     |
| ------------ | ----------------- | ------------ |
| **2/3 (今)** | 現價 $10.42       | 可建第一批   |
| **2/11**     | Singapore Airshow | 建議建倉完成 |
| **3/11-24**  | Q4 財報           | 催化劑高峰期 |

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## 🔗 後續監控

1. 每日檢查 RSI/MACD 變化
2. 追蹤期權牆移動 (Put Wall / Call Wall)
3. 關注 Singapore Airshow 訂單公告
4. 財報前 1 週評估是否減倉

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更新時間: 2026-02-03 16:18 | 分析師: Claude