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name: technical-analysis
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description: 技術分析知識庫。多時間框架分析、支撐壓力判定、技術指標、型態辨識。
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# 技術分析
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## 核心原則：多時間框架一致性
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**永遠從大框架往小框架看**。三個框架方向一致時，交易勝率最高。
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| 框架 | 週期 | 用途 | 對應交易 |
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| 長期 | 月線/週線 | 定方向 | 長期持倉（3-12 月） |
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| 中期 | 週線/日線 | 定節奏 | 波段交易（1-3 月） |
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| 短期 | 日線/4H | 定進場 | 短線交易（1-4 週） |
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## 支撐壓力判定
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### 來源（依強度排序）
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1. **歷史高低點**（月線級別最強）
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2. **成交密集區**（量價分析）
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3. **均線**（200MA > 50MA > 20MA）
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4. **趨勢線**（至少 3 點觸及）
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5. **費波那契回撤**（38.2%、50%、61.8%）
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6. **整數關卡**（心理價位）
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### 有效性判斷
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- 被測試越多次越強（但第 4 次以上可能突破）
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- 時間框架越大越強（月線 > 週線 > 日線）
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- 伴隨大量成交越強
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- 突破後角色互換（支撐變壓力、壓力變支撐）
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## 技術指標
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### 趨勢指標
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| 指標 | 用法 | 訊號 |
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| MA(20/50/200) | 趨勢方向 | 股價在均線上方=多頭 |
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| 黃金交叉 | 50MA 上穿 200MA | 中長期多頭確認 |
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| 死亡交叉 | 50MA 下穿 200MA | 中長期空頭確認 |
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| MACD | 動能方向 | 金叉=多頭動能、死叉=空頭動能 |
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### 動能指標
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| 指標 | 用法 | 訊號 |
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| RSI(14) | 超買超賣 | > 70 超買、< 30 超賣 |
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| RSI 背離 | 趨勢反轉 | 價格新高但 RSI 未新高=頂背離 |
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| 布林通道 | 波動率 | 收窄=即將大幅波動 |
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### 量能指標
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| 指標 | 用法 | 訊號 |
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| 成交量 | 確認趨勢 | 突破+放量=有效、突破+縮量=假突破 |
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| OBV | 資金流向 | OBV 上升=資金流入 |
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| 量價背離 | 反轉訊號 | 價格新高但量能萎縮=動能衰竭 |
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## 常見型態
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### 反轉型態
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| 型態 | 出現位置 | 意義 | 目標測量 |
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| 頭肩頂/底 | 趨勢末端 | 趨勢反轉 | 頭到頸線距離 |
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| 雙頂/雙底 | 趨勢末端 | 趨勢反轉 | 頂到谷距離 |
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| V 型反轉 | 急跌後 | 強力反彈 | 跌幅的 50-100% |
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### 持續型態
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| 型態 | 出現位置 | 意義 | 目標測量 |
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| 旗形/三角旗 | 趨勢中段 | 趨勢延續 | 旗桿長度 |
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| 三角收斂 | 盤整區 | 方向待定 | 三角最寬處 |
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| 箱型整理 | 盤整區 | 蓄勢待發 | 箱體高度 |
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## 進場時機判斷
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### 最佳進場條件（多頭）
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1. 長期趨勢向上（月線/週線）
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2. 中期回調至支撐（50MA 或前高回測）
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3. 短期出現反轉訊號（RSI 超賣回升、MACD 金叉）
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4. 成交量確認（反彈放量）
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### 避免進場的情況
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- 三個時間框架方向不一致
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- 即將公布重大數據（財報前 1-2 天）
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- RSI > 80 追高
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- 突破但無量確認
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## 個股方向預測框架
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### 短期預測（1-4 週）
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| 訊號 | 看多 | 看空 | 中性 |
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| 日線趨勢 | 股價 > 20MA 且 20MA 上升 | 股價 < 20MA 且 20MA 下降 | 股價在 20MA 附近震盪 |
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| RSI(14) | 40-65 區間上升中 | 35-60 區間下降中 | 超買(>70)或超賣(<30) 等反轉 |
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| MACD | 金叉且柱狀體放大 | 死叉且柱狀體放大 | 零軸附近糾結 |
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| 成交量 | 上漲放量、下跌縮量 | 下跌放量、反彈縮量 | 量能萎縮，方向不明 |
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| 型態 | 突破箱型/三角收斂向上 | 跌破支撐/頭肩頂成形 | 持續盤整中 |
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**短期預測公式**：5 項訊號中 ≥ 3 項同方向 → 該方向預測，信心度 🟢；2 項 → 🟡；≤ 1 項 → 🔴
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### 中期預測（1-3 月）
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| 訊號 | 看多 | 看空 |
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| 週線趨勢 | 股價 > 50MA，50MA 上升 | 股價 < 50MA，50MA 下降 |
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| 均線排列 | 多頭排列（20 > 50 > 200） | 空頭排列（20 < 50 < 200） |
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| 週 MACD | 零軸上方且上升 | 零軸下方且下降 |
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| 相對強度 | 跑贏大盤（RS Line 上升） | 跑輸大盤（RS Line 下降） |
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### 長期預測（3-12 月）
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| 訊號 | 看多 | 看空 |
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| 月線趨勢 | 股價 > 200MA，200MA 上升 | 股價 < 200MA，200MA 下降 |
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| 黃金/死亡交叉 | 50MA 上穿 200MA | 50MA 下穿 200MA |
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| 月線型態 | 長期底部型態（圓弧底、杯柄） | 長期頂部型態（頭肩頂、圓弧頂） |
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| 長期支撐壓力 | 站穩歷史關鍵支撐 | 跌破歷史關鍵支撐 |
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### 多框架一致性判斷
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| 短期 | 中期 | 長期 | 綜合預測 | 建議 |
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| ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | 強烈看多 | 積極建倉 |
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| ⬆️ | ⬆️ | ➡️ | 中期看多 | 波段操作 |
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| ⬆️ | ➡️ | ⬆️ | 短期反彈中 | 等中期確認再加碼 |
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| ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | 短期回調 | 逢低佈局機會 |
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| ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | 中期修正 | 等待止穩訊號 |
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| ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | 強烈看空 | 避開或放空 |
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### 目標價估算（技術面）
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1. **型態測量法** — 突破型態後，目標 = 突破點 ± 型態高度
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2. **費波那契延伸** — 1.618 / 2.618 延伸作為上方目標
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3. **前高/前低** — 最近的歷史高低點作為目標
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4. **均線目標** — 回調目標常在 50MA 或 200MA
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## 數據來源
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### 美股
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| 用途 | 主要來源 | 備用來源 | URL |
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| 即時圖表/技術分析 | TradingView | — | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER |
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| 歷史股價（下載） | Yahoo Finance Historical | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history |
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| 技術指標數值 | TradingView | Yahoo Finance | https://www.tradingview.com/symbols/TICKER/technicals |
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| 成交量分析 | Yahoo Finance | TradingView | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER |
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### 台股
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| 用途 | 主要來源 | URL |
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| 技術圖表 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 |
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| K 線/均線/成交量 | Goodinfo 技術分析 | https://goodinfo.tw/tw/ShowK_Chart.asp?STOCK_ID=代號 |
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| 歷史股價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDayAll.asp?STOCK_ID=代號 |
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### Python 數據取得（用於圖表繪製）
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```python
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# 美股 — 使用 yfinance
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import yfinance as yf
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df = yf.download("NVDA", period="1y", interval="1d")
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# 台股 — 使用 yfinance（代號加 .TW）
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df = yf.download("2330.TW", period="1y", interval="1d")
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```
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