| name |
description |
| technical-analysis |
技術分析知識庫。多時間框架分析、支撐壓力判定、技術指標、型態辨識。 |
技術分析
核心原則：多時間框架一致性
永遠從大框架往小框架看。三個框架方向一致時，交易勝率最高。
| 框架 |
週期 |
用途 |
對應交易 |
| 長期 |
月線/週線 |
定方向 |
長期持倉（3-12 月） |
| 中期 |
週線/日線 |
定節奏 |
波段交易（1-3 月） |
| 短期 |
日線/4H |
定進場 |
短線交易（1-4 週） |
支撐壓力判定
來源（依強度排序）
- 歷史高低點（月線級別最強）
- 成交密集區（量價分析）
- 均線（200MA > 50MA > 20MA）
- 趨勢線（至少 3 點觸及）
- 費波那契回撤（38.2%、50%、61.8%）
- 整數關卡（心理價位）
有效性判斷
- 被測試越多次越強（但第 4 次以上可能突破）
- 時間框架越大越強（月線 > 週線 > 日線）
- 伴隨大量成交越強
- 突破後角色互換（支撐變壓力、壓力變支撐）
技術指標
趨勢指標
| 指標 |
用法 |
訊號 |
| MA(20/50/200) |
趨勢方向 |
股價在均線上方=多頭 |
| 黃金交叉 |
50MA 上穿 200MA |
中長期多頭確認 |
| 死亡交叉 |
50MA 下穿 200MA |
中長期空頭確認 |
| MACD |
動能方向 |
金叉=多頭動能、死叉=空頭動能 |
動能指標
| 指標 |
用法 |
訊號 |
| RSI(14) |
超買超賣 |
> 70 超買、< 30 超賣 |
| RSI 背離 |
趨勢反轉 |
價格新高但 RSI 未新高=頂背離 |
| 布林通道 |
波動率 |
收窄=即將大幅波動 |
量能指標
| 指標 |
用法 |
訊號 |
| 成交量 |
確認趨勢 |
突破+放量=有效、突破+縮量=假突破 |
| OBV |
資金流向 |
OBV 上升=資金流入 |
| 量價背離 |
反轉訊號 |
價格新高但量能萎縮=動能衰竭 |
常見型態
反轉型態
| 型態 |
出現位置 |
意義 |
目標測量 |
| 頭肩頂/底 |
趨勢末端 |
趨勢反轉 |
頭到頸線距離 |
| 雙頂/雙底 |
趨勢末端 |
趨勢反轉 |
頂到谷距離 |
| V 型反轉 |
急跌後 |
強力反彈 |
跌幅的 50-100% |
持續型態
| 型態 |
出現位置 |
意義 |
目標測量 |
| 旗形/三角旗 |
趨勢中段 |
趨勢延續 |
旗桿長度 |
| 三角收斂 |
盤整區 |
方向待定 |
三角最寬處 |
| 箱型整理 |
盤整區 |
蓄勢待發 |
箱體高度 |
進場時機判斷
最佳進場條件（多頭）
- 長期趨勢向上（月線/週線）
- 中期回調至支撐（50MA 或前高回測）
- 短期出現反轉訊號（RSI 超賣回升、MACD 金叉）
- 成交量確認（反彈放量）
避免進場的情況
- 三個時間框架方向不一致
- 即將公布重大數據（財報前 1-2 天）
- RSI > 80 追高
- 突破但無量確認
個股方向預測框架
短期預測（1-4 週）
| 訊號 |
看多 |
看空 |
中性 |
| 日線趨勢 |
股價 > 20MA 且 20MA 上升 |
股價 < 20MA 且 20MA 下降 |
股價在 20MA 附近震盪 |
| RSI(14) |
40-65 區間上升中 |
35-60 區間下降中 |
超買(>70)或超賣(<30) 等反轉 |
| MACD |
金叉且柱狀體放大 |
死叉且柱狀體放大 |
零軸附近糾結 |
| 成交量 |
上漲放量、下跌縮量 |
下跌放量、反彈縮量 |
量能萎縮，方向不明 |
| 型態 |
突破箱型/三角收斂向上 |
跌破支撐/頭肩頂成形 |
持續盤整中 |
短期預測公式：5 項訊號中 ≥ 3 項同方向 → 該方向預測，信心度 🟢；2 項 → 🟡；≤ 1 項 → 🔴
中期預測（1-3 月）
| 訊號 |
看多 |
看空 |
| 週線趨勢 |
股價 > 50MA，50MA 上升 |
股價 < 50MA，50MA 下降 |
| 均線排列 |
多頭排列（20 > 50 > 200） |
空頭排列（20 < 50 < 200） |
| 週 MACD |
零軸上方且上升 |
零軸下方且下降 |
| 相對強度 |
跑贏大盤（RS Line 上升） |
跑輸大盤（RS Line 下降） |
長期預測（3-12 月）
| 訊號 |
看多 |
看空 |
| 月線趨勢 |
股價 > 200MA，200MA 上升 |
股價 < 200MA，200MA 下降 |
| 黃金/死亡交叉 |
50MA 上穿 200MA |
50MA 下穿 200MA |
| 月線型態 |
長期底部型態（圓弧底、杯柄） |
長期頂部型態（頭肩頂、圓弧頂） |
| 長期支撐壓力 |
站穩歷史關鍵支撐 |
跌破歷史關鍵支撐 |
多框架一致性判斷
| 短期 |
中期 |
長期 |
綜合預測 |
建議 |
| ⬆️ |
⬆️ |
⬆️ |
強烈看多 |
積極建倉 |
| ⬆️ |
⬆️ |
➡️ |
中期看多 |
波段操作 |
| ⬆️ |
➡️ |
⬆️ |
短期反彈中 |
等中期確認再加碼 |
| ⬇️ |
⬆️ |
⬆️ |
短期回調 |
逢低佈局機會 |
| ⬇️ |
⬇️ |
⬆️ |
中期修正 |
等待止穩訊號 |
| ⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
強烈看空 |
避開或放空 |
目標價估算（技術面）
- 型態測量法 — 突破型態後，目標 = 突破點 ± 型態高度
- 費波那契延伸 — 1.618 / 2.618 延伸作為上方目標
- 前高/前低 — 最近的歷史高低點作為目標
- 均線目標 — 回調目標常在 50MA 或 200MA
數據來源
美股
台股
Python 數據取得（用於圖表繪製）
# 美股 — 使用 yfinance
import yfinance as yf
df = yf.download("NVDA", period="1y", interval="1d")
# 台股 — 使用 yfinance（代號加 .TW）
df = yf.download("2330.TW", period="1y", interval="1d")