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ONDS 進出場分析報告

生成時間: 2026-01-25 當前股價: $12.17

技術面摘要

指標	數值	判斷
RSI (14)	43.5	[健康偏弱] 回測支撐中，未超賣
MACD	-0.21 (Sell)	[短線空頭] 動能向下，尚未黃金交叉
vs 50MA	-5.8%	[下方] $12.93 為短線蓋頭反壓
vs 200MA	+11.8%	[上方] $10.88 為長線多頭防守點 ✅
Pivot S1	$12.11	[測試中] 目前股價正好在此尋求支撐

綜合判斷: 長多短空 (回檔修正)。股價回測關鍵支撐區 ($12.00-$12.11)，配合 Jan 催化劑，此處為高盈虧比進場點。

進場策略 📈 (支撐低接)

💡 策略邏輯: 股價回測 Pivot Support ($12.11) 且接近 Max Pain ($12.50) 引力區。

第一批倉位（40% 資金）- 建立底倉

進場價: $12.10 - $12.20 (現價附近)
理由: 測試 Pivot S1 支撐，且 Call Wall/Max Pain 在 $12.50，預期有撐。
風險: 若跌破 $12.00 心理關卡，可能下探 200MA。

第二批倉位（40% 資金）- 趨勢確認

進場價: 突破 $12.60
理由: 站上 Max Pain ($12.50) 並突破 1 月高點壓力，確認短線轉強。
觸發: 邊境合約消息公布當天。

第三批倉位（20% 資金）- 加碼

進場價: 突破 $12.95 (站上 50MA)
理由: 克服中期反壓，打開通往 $13.50+ 的空間。

停損設定 🛑

停損類型	價位	距成本	理由
保守停損	$11.50	-5.5%	跌破近期震盪區間下緣
寬鬆停損	$10.85	-10.8%	跌破 200日均線 (長線轉空)

建議: 採用 $11.50 停損。若被掃出場，等待 $10.90 (200MA) 再觀察接回。

停利目標 🎯

目標	價位	漲幅	依據
目標 1	$12.93	+6.2%	50日均線反壓 (短線獲利)
目標 2	$13.57	+11.5%	Pivot R1 壓力
目標 3	$17.50	+43.7%	分析師共識目標價

期權牆 vs 技術面

支撐重疊: 技術支撐 ($12.11) 與整數關卡 ($12.00) 接近。
壓力重疊: Max Pain ($12.50) 小幅高於現價，形成短線磁力；50MA ($12.93) 也是壓力。
Gamma: 正 GEX 區域，若突破 $12.50 可能加速。

交易計畫結論

目前狀態: 🟢 買入區間 ($12.17 貼近支撐已具吸引力)
風險報酬比: 1:2.5 (以 TP1 $13.57 / SL $11.50 計算)
操作: 適合現在建立首批倉位，等待合約與財報催化劑發酵。