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date	ticker	type	analyst
2026-01-27	ONDS	stock-data	AI Assistant

📊 ONDS 股票數據報告

生成時間: 2026-01-27 19:10 數據截至: 2026-01-27

📌 快速摘要 (Jan 27 Update)

項目	數值	狀態	變化
當前股價	$11.16	⚠️	-8.0% (今日)
市值	$4.72B	✅	—
隱含波動率 (IV)	高	⚠️	期權牆下移
Call/Put 比	95k/86k (接近 1:1)	🟡	多空膠著
機構持股趨勢	31.9%	✅	持穩
內部人交易	淨賣出	🔴	12月大量獲利了結
新聞情緒	無新消息	🟡	靜待邊境合約

1️⃣ 基礎市場數據 (Today's Action)

基礎資訊

當前股價: $11.16 (-8.0% from prev close)
市值: $4.73B
成交量: ~80M (活躍)
技術支撐: $11.00 (關鍵整數關卡，今日正在測試) ⚠️

今日盤勢解讀: 股價在無特定利空下回調 8%，測試 $11.00 支撐。這可能是 1 月大漲後的正常獲利回吐，或者是市場對增發新股 (1.6M shares resale) 的反應。

2️⃣ 財務數據 (Q3 2025 + Q4 預告)

財務狀況

Q4 預告營收: $27-29M (YoY +51%)
2025 全年營收: ~$48M (YoY +23%)
現金: $451.63M (MRQ) - 極度充裕
債務: $18.03M - 極低

結論: 基本面成長故事不變，現金足以支撐運營，今日下跌與基本面無關。

3️⃣ 機構與內部人持股

內部人警訊 🔴

CEO (Eric Brock): 12/31 賣出 475k 股 @ $9.71
Director (Ron Stern): 1/21 申請再賣 100k 股 (Form 144)
解讀: 高管持續利用高股價 ($10+) 進行套現，這對短期股價形成心理壓力。

4️⃣ 期權市場數據 (Jan 30 Expiry)

本週五到期 (1/30)

Max Pain: $12.50 (昨日預估) -> $12.00 (今日下修)
Put Wall: $12.00 (6,750 OI) -> 今日已被摜破 ⚠️
Next Support: $11.00 (3,886 Puts) & $10.00 (7,081 Puts)
Call Wall: $13.00 (5,933 OI) -> $15.00+

期權解讀:

短線空頭佔上風，成功將股價壓制在 Put Wall $12 之下。
若今日收盤無法站回 $11.50 - $12.00，下個回測目標是 $10.00 (大量 Put 支撐)。
Call OI 仍高 (95k contracts)，顯示多頭未完全撤退，仍在等待催化劑。

5️⃣ 綜合評估與建議

投資論述

多頭: 成長爆發 (Q4 +51%) + 邊境合約 (Jan catalyst) + 現金強。
空頭: 技術面回調 (-8%) + 內部人持續賣股 + 增發股解禁壓力。

交易策略 (修正)

鑑於今日跌破 $12.00 支撐：

觀望: 暫不急於接刀，觀察 $11.00 整數關卡能否守住。
買點:
- 若 $11.00 止穩 + 出量紅K -> 嘗試建倉。
- 若跌破 $11.00 -> 等待 $10.00 (200MA/Put Wall) 強力支撐。
催化劑交易: 繼續等待 1 月底的「邊境保護合約」新聞，這是唯一能扭轉短線空頭的關鍵。

🔗 後續步驟

/catalyst-check ONDS - 再確認一次合約發布的最後期限
/risk-score ONDS - 更新今日大跌後的風險評分