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ONDS 風險評分報告
生成時間: 2026-01-25
評分摘要
| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 | 評註 |
|---|---|---|---|---|
| 催化劑明確度 | 12/10 | 30% | 3.0 | 1月邊境合約 PO (機率85%)，時間極近 (<=2週) |
| 基本面健康度 | 8/10 | 25% | 2.0 | 營收爆發+現金>1.5B，惟仍虧損 (6+2分) |
| 期權活躍度 | 9/10 | 20% | 1.8 | 潛在 Gamma Squeeze，Call OI 異常集中 (7+2分) |
| 機構參與度 | 6/10 | 15% | 0.9 | Vanguard 增持，但內部人及部分機構減持 (5+1分) |
| 流動性 | 10/10 | 10% | 1.0 | 日均量 > 1億股，流動性極佳 |
| 總分 | 87/100 | 極高優先級 |
優先級分類
🟢 高優先級 (> 75 分): 催化劑明確、基本面健康、市場關注度高
本標的分類: 🟢 高優先級
解析: ONDS 目前處於完美的「事件驅動」風暴中心。高流動性加上極度看多的期權結構，配合即將發布的實質合約利多，具備短線爆發的所有條件。唯一的風險在於已經漲多 ($12) 以及內部人的高檔套現。
賣出訊號監控 ⚠️
設定以下條件作為停損/停利觸發：
- ❌ 催化劑落空: 若 1 月底前未宣布邊境合約 PO。
- ❌ 期權結構瓦解: Call Wall ($12.50) 下移，或 Call OI 銳減。
- ❌ 技術面跌破: 股價收盤跌破 $11.00 (整數關卡/支撐)。
- ❌ 內部人持續拋售: 若 CEO 再次申報大額賣出。
建議倉位
根據評分建議：
- 建議配置: 3-5% (高優先級)
- 策略:
- 分批進場: 30% 現價 ($12.17)，30% 突破 $12.50，40% 合約確認後。
- 嚴格停損: 跌破 $11.00 需快速減碼，因 Gamma Squeeze 失敗反噬力道大。
後續動作
/entry-exit ONDS- 計算具體支撐/壓力位與進出場點