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ONDS 風險評分報告 (Jan 27 Update)
生成時間: 2026-01-27
評分摘要
| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 | 評註 |
|---|---|---|---|---|
| 催化劑明確度 | 12/10 | 30% | 3.6 | 本週內預計發布 PO (時間<=2週，權重 x1.2) |
| 基本面健康度 | 8/10 | 25% | 2.0 | 營收高成長+現金充裕 (6+2)，無償債風險 |
| 期權活躍度 | 7/10 | 20% | 1.4 | IV 高但 Put Wall 被破，扣分 (原9分) |
| 機構參與度 | 2/10 | 15% | 0.3 | 內部人持續倒貨 (CEO+董事)，嚴重扣分 ⚠️ |
| 流動性 | 5/10 | 10% | 0.5 | 日均量雖高，但今日賣壓沉重 |
| 總分 | 78/100 | 🟢 高優先級 (邊緣) |
優先級分類
本標的分類: 🟢 高優先級 (但較昨日 87 分顯著下降)
解析: 雖然總分仍維持在高優先級 (>75)，這完全是依靠「迫在眉睫的催化劑」在支撐。內部人交易項目得分極低 (2分)，顯示管理層與散戶在短期方向上存在利益衝突。
風險警示: 若本週五前合約未發布，且股價未站回 $11，催化劑分數歸零，總分將瞬間跌入投機級 (<50)。
賣出訊號監控 ⚠️ (觸發中)
- ✅ OI 異常: Call OI 仍高，未出現撤退跡象。
- ❌ 內部人出貨: 觸發! 1/21 Ron Stern 申請賣出 100k 股。
- ❌ 跌破關鍵支撐: 觸發! 今日收盤若低於 $12.00 Put Wall，且盤中測試 $11.00。
建議倉位
- 建議配置: 下調至 2-3% (原 3-5%)。
- 策略:
- 嚴守紀律: 今日 $11.16 已接近停損區。若跌破 $10.50 (200MA 下方) 必須無條件離場。
- 賭財報/合約: 只適合願意承擔 $10.00 歸零風險的資金。
後續動作
/entry-exit ONDS- 更新進出場點位 (因應 Put Wall 下移)