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date	ticker	type	analyst
2026-01-28	AAPL	stock-data	AI Assistant

📊 AAPL 股票數據報告

生成時間: 2026-01-28 21:00 數據截至: 2026-01-28

📌 快速摘要 (Earnings Eve)

項目	數值	評級	備註
當前股價	$255.70	⚠️	平盤震盪，等待財報
市值	$3.8T	✅	龍頭地位穩固
財報日期	Jan 29 (本週四)	🔥	盤後發布 (FY26 Q1)
Max Pain	$255.00 (Jan 30)	⚖️	股價與 Max Pain 完美重合
機構動向	分歧	🟡	索羅斯增持 vs Tudor Jones 減持

1️⃣ 基礎市場數據

股價: $255.70 | 市值: $3.83T | 成交量: ~24M (量縮觀望)
波動: 日內波幅極小 ($254.77 - $261.95)，典型的財報前窒息量。

2️⃣ 財務數據 (FY26 Q1 預測)

主要預期 (Jan 29 發布)

營收: 預估 $138.4B - $139.8B (YoY +10%~12%)
iPhone 營收: 預估 $80.2B (關鍵指標)
現金: $35.9B (FY25 Q4 數據) | 債務: $131.6B
焦點: 中國市場表現、AI 變現策略 (Siri 2.0)、iPhone 18 早期指引。

3️⃣ 機構持股

總持股: ~102.8億股 (佔比極高)
近期變化 13F (Q3 2025):
- 淨流出: $10.65B (機構減持現象)
- 增持方: George Soros, Ninety One North America (新建倉)
- 減持方: Paul Tudor Jones (-15.9%)
解讀: 機構在歷史高點附近進行調節，態度轉趨保守。

4️⃣ 期權市場數據 (Jan 30 Expiry)

本週五到期 (1/30) - 財報隔日結算

Max Pain: $255.00
當前股價: $255.70 (距 Max Pain < 0.3%)
Open Interest:
- Calls: ~19.8萬口
- Puts: ~12.0萬口
GEX 解析:
- 股價被精準控制在 Max Pain 附近。這意味著莊家 (Market Makers) 在財報前希望將波動降到最低，以此收割雙邊權利金 (Theta Burn)。
- 財報若無意外，股價可能在 $255 上下小幅震盪結算。若有大驚喜/驚嚇，週五將出現劇烈 Gamma 移動。

5️⃣ 分析師評級

共識: Buy (買入)
目標價: 平均 $295 (+15%) | 最高 $350 (Wedbush) | 最低 $200
最新調整:
- JPMorgan -> 上調至 $315 (1/26)
- Goldman Sachs -> 重申 Buy $320

6️⃣ 綜合評估

投資論述

多頭劇本: 財報優於預期 (由 iPhone 強勁推動) + AI 具體時程公布 -> 股價突破 $260，挑戰 $300。
空頭劇本: 中國營收衰退 + AI 變現不明 -> 股價跌破 $250，回測季線。

決策建議

觀望: 財報前賭博風險過高，且股價被 Max Pain $255 死死吸住，肉不多。
期權策略: 適合 Iron Condor 或 Sell Straddle (賭財報波動小於預期)，利用 Max Pain 引力獲利。
長線: $250 以下是長線買點。

🔗 後續步驟

/entry-exit AAPL - 設定財報後的介入點位。
關注 1/29 盤後 財報數據。