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description: 技術面進出場點分析（支撐/壓力、RSI、MACD、目標價）
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# 進出場點分析流程
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計算技術面的進場價位、停損點和目標價。
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**使用方式**: `/entry-exit [TICKER]`
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**範例**: `/entry-exit IREN`
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## ⚡ Session 同步
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執行此 workflow 後，請更新 Session 檔案：
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1. 在「📈 個股分析 > [TICKER] > 進出場」填入結果
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2. 更新「📋 分析標的」表格的「進出場」欄為 ✅
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3. 在「🔄 執行紀錄」新增一行
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## Step 1: 技術指標查詢
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搜尋「[TICKER] technical analysis」或使用 TradingView：
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### 技術指標 (基於最近 3-6 個月)
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**RSI (14日)**:
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- 數值: XX.X
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- 判斷: [超買 > 70 / 健康 30-70 / 超賣 < 30]
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**MACD**:
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- MACD 線: X.XX
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- Signal 線: X.XX
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- 直方圖: X.XX
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- 判斷: [正值=多頭 / 負值=空頭 / 金叉/死叉]
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**均線位置**:
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- 當前股價: $XX.XX
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- 20 日均線: $XX.XX (短期趨勢)
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- 50 日均線: $XX.XX (中短期趨勢)
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- 100 日均線: $XX.XX (中期支撐/壓力) ⭐ 新增
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- 200 日均線: $XX.XX (長期趨勢)
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- 判斷: 股價在 [20MA 上方/下方] / [100MA 上方/下方] / [200MA 上方/下方]
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**均線強度判斷**:
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- 股價 > 20MA > 50MA > 100MA > 200MA = 🔥 超強多頭
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- 股價 > 100MA > 200MA = ✅ 中期多頭
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- 股價 < 100MA < 200MA = ❌ 中期空頭
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- 股價在 100MA 附近 = ⚠️ 關鍵位置，易產生轉折
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**3 個月漲跌幅**: +/-XX%
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## Step 2: 支撐位計算
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### 支撐位分析
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| 支撐價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
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|---------|---------|------|------|
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| $XX.XX | 前期盤整區低點 | 強 | — |
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| $XX.XX | 100 日均線 ⭐ 新增 | 中強 | 中期支撐，破此有風險 |
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| $XX.XX | 50 日均線 | 中 | 短中期支撐 |
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| $XX.XX | 心理整數關卡 | 弱 | 心理價位 |
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**支撐強度說明**:
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- 🔴 **強支撐**: 100日MA + 心理價位重疊 / 前期低點 → 最難破
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- 🟡 **中支撐**: 100日MA 單獨 / 50日MA → 可能破但反彈機率高
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- 🟢 **弱支撐**: 心理整數 / 短期MA → 易破
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**主要支撐**: $XX.XX (若為 100日MA 則 ⭐ 高優先)
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**次要支撐**: $XX.XX
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**關鍵支撐**: $XX.XX (200日MA，終極防線)
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## Step 3: 壓力位計算
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### 壓力位分析
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| 壓力價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
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|---------|---------|------|------|
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| $XX.XX | 前波高點 | 強 | — |
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| $XX.XX | 100 日均線 ⭐ 新增 | 中強 | 股價跌破時變壓力 |
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| $XX.XX | 分析師平均目標價 | 中 | 市場共識 |
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| $XX.XX | 心理整數關卡 | 弱 | 心理價位 |
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**壓力強度說明**:
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- 🔴 **強壓力**: 前波高點 + 心理整數重疊 / 100日MA 明顯高於股價 → 最難突破
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- 🟡 **中壓力**: 分析師共識 / 100日MA → 需努力才破
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- 🟢 **弱壓力**: 短期高點 → 易突破
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**主要壓力**: $XX.XX (若為 100日MA 則 ⭐ 高優先)
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**次要壓力**: $XX.XX
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**關鍵壓力**: $XX.XX (200日MA 上方，長期阻力)
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## Step 3.5: 期權牆綜合判斷
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> **前置條件**: 需先執行 `/stock-data [TICKER]` 取得期權牆數據
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### 期權牆 vs 技術面對照
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### 期權牆 vs 技術面交叉驗證
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| 類型 | 技術價位 | 期權牆 | 差距 | Max Pain | 結論 |
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|------|---------|--------|------|----------|------|
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| 支撐 | $XX.XX | Put Wall $XX.XX | X% | - | [強/中/弱]確認 |
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| 壓力 | $XX.XX | Call Wall $XX.XX | X% | - | [強/中/弱]確認 |
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| 結算吸引 | - | - | - | $XX.XX | 距當前價 X% |
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**雙重確認規則**:
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| 差距 | 判斷 |
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|------|------|
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| < 3% | ✅ **強確認** — 期權+技術雙重驗證 |
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| 3-8% | ⚠️ **中等** — 參考但非絕對 |
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| > 8% | ❌ **不確認** — 以技術面為主 |
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### Max Pain 結算吸引力
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### Max Pain 考量
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- **Max Pain**: $XX.XX
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- **當前股價**: $XX.XX (距 Max Pain: [+/-]XX%)
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- **最近到期日**: MM/DD (剩餘 X 天)
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**結算吸引力判斷**:
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- 距結算日 ≤ 3 天 + 股價距 Max Pain > 5% → ⚠️ 預期向 Max Pain 靠攏
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- 距結算日 4-7 天 → Max Pain 有一定影響
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- 距結算日 > 7 天 → Max Pain 影響較小，看其他因素
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### GEX 進場矩陣
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### GEX 進場決策矩陣
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| GEX 狀態 | 股價位置 | 建議 | 信心度 |
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|---------|---------|------|--------|
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| 🟢 強正 (>$500M) | 支撐附近 | ✅ 積極買入 | 高 |
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| 🟢 強正 (>$500M) | 壓力附近 | ⚠️ 等待回調 | 中 |
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| 🟢 正 ($100-500M) | 支撐附近 | ✅ 分批建倉 | 中高 |
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| 🟢 正 ($100-500M) | 壓力附近 | ⚠️ 減倉觀望 | 中 |
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| 🟡 弱正/弱負 | 任何位置 | ⚠️ 依技術面操作 | 中 |
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| 🔴 負 (-$500M~-$100M) | 支撐附近 | ⚠️ 可能繼續跌 | 低 |
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| 🔴 負 (-$500M~-$100M) | 壓力附近 | ✅ 順勢追漲 | 中 |
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| 🔴 強負 (<-$500M) | 任何位置 | 🔥 預期大幅波動 | 高波動 |
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### 歷史移動趨勢判斷
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### 期權牆移動趨勢判斷
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| 趨勢 | 意義 | 操作建議 |
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|------|------|---------|
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| Call Wall 連續 3 日上移 | 🔥 多軍進攻 | 偏多操作 |
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| Put Wall 連續 3 日上移 | 🔥 支撐上抬 | 逢低買入 |
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| Call Wall 連續 3 日下移 | ⚠️ 壓力下壓 | 謹慎做多 |
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| Put Wall 連續 3 日下移 | ⚠️ 支撐鬆動 | 減倉避險 |
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| 雙牆收窄 (差距 < 5%) | ⚠️ 預期震盪 | 等待方向 |
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| 雙牆同時上移 | 🔥 整體看多 | 積極做多 |
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| 雙牆同時下移 | ⚠️ 整體看空 | 避險或做空 |
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### 期權牆最終結論
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### 期權牆綜合結論
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**期權面關鍵價位**:
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- 📉 **支撐**: $XX.XX (Put Wall) — [強/中/弱]確認
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- 📈 **壓力**: $XX.XX (Call Wall) — [強/中/弱]確認
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- ⚖️ **結算吸引**: $XX.XX (Max Pain) — 距結算 X 天
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**GEX 分析**:
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- 狀態: [強正/正/弱正/弱負/負/強負]
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- 波動預期: [壓縮/正常/放大/極度放大]
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- 區域: [正GEX區/負GEX區]
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**移動趨勢**: [多軍進攻/支撐上抬/壓力下壓/支撐鬆動/盤整中/預期震盪]
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## ⏰ 期權牆效用時間表（新增）
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| 時間距催化劑 | GEX 效力 | 期權牆穩定度 | 建議用途 |
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|-----------|---------|-----------|---------|
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| >14天 | 弱 | 低（波動大） | 參考但勿死守 |
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| 7-14天 | 中 | 中（逐漸固化） | 開始重視進場點 |
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| 2-7天 | 強 | 高 | **最佳進出場參考** |
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| 催化劑當天 | 極強 | 極高 | 預期最後衝刺 |
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**實務操作**:
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- 若現在距催化劑 > 14 天 → 優先看技術面 + 基本面
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- 若現在距催化劑 2-7 天 → 期權牆權重上升至 50%+
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- 若當天 → 期權牆 Max Pain 幾乎決定收盤位
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> **🎯 期權牆建議**: [基於以上分析的 1-2 句話進場/出場建議]
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> 例: 「Put Wall $XX 與技術支撐吻合形成強支撐，GEX 為正值區間，建議在 $XX 附近分批進場，停損設於 Put Wall 下方 3%。」
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## Step 4: 分析師目標價整合
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### 分析師目標價
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| 券商 | 評級 | 目標價 | 日期 |
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|------|------|--------|------|
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| [Needham] | Buy | $XX | YYYY-MM-DD |
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| [HC Wainwright] | Hold | $XX | YYYY-MM-DD |
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| ... | ... | ... | ... |
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**共識目標價**: $XX.XX
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**範圍**: $XX (保守) - $XX (樂觀)
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**上行空間**: +XX% (以當前價計算)
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## Step 5: 輸出進出場建議
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# [TICKER] 進出場分析報告
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**生成時間**: YYYY-MM-DD
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**當前股價**: $XX.XX
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## 技術面摘要
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| 指標 | 數值 | 判斷 |
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| RSI (14) | XX.X | [超買/健康/超賣] |
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| MACD | X.XX | [多頭/空頭] |
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| vs 50MA | [+/-XX%] | [上方/下方] |
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| vs 100MA ⭐ | [+/-XX%] | [上方/下方] — 中期支撐/壓力 |
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| vs 200MA | [+/-XX%] | [上方/下方] |
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| 3M 漲跌幅 | +/-XX% | - |
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**綜合判斷**: 股價與 100日MA 的位置關係決定進場風險
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## 進場策略 📈（分批建倉）
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> **💡 策略邏輯**: 分 3 批建倉，降低單點進場風險，提高整體成本效益。
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### 第一批倉位（30-40% 資金）
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- **進場價**: $XX.XX
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- **最佳進場位置**: 股價接近或略低於 100 日均線 ⭐（中期支撐最強）
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- **觸發條件**: 回測至主要支撐位 + RSI < 40 + **股價 > 100MA**（確認中期多頭）
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- **建倉比例**: 建議 30-40% 總計劃倉位
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- **風險**: 低，但可能錯過快速上漲
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### 第二批倉位（30-40% 資金）
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- **進場價**: $XX.XX
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- **最佳進場位置**: 股價突破 100 日均線向上 ⭐（趨勢確認）
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- **觸發條件**: 催化劑前 2 週 + IV 開始攀升 + 突破近期高點 + **股價 > 100MA**
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- **建倉比例**: 建議 30-40% 總計劃倉位
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- **風險**: 中等，追蹤催化劑時間表
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### 第三批倉位（20-30% 保留）
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- **進場價**: 視市場狀況機動調整
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- **避免進場位置**: 股價明顯低於 100 日均線（中期弱勢）⚠️
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- **觸發條件**:
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- 若出現超跌機會（跌破支撐後快速反彈至 100MA）
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- 或催化劑前臨時利好消息推升股價突破 100MA
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- **建倉比例**: 保留 20-30% 應對突發機會
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- **風險**: 靈活應變，可能不使用
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**⚠️ 100日均線風險控制**:
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- 若股價跌破 100 日均線 → **立即停損或縮小倉位 50%**（中期趨勢反轉信號）
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- 若股價持續在 100MA 下方 > 5 個交易日 → **全部出場**（中期看空確立）
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- 若股價上破 100MA 並站穩 → **可加倉至計劃上限**
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## 停損設定 🛑
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| 停損類型 | 價位 | 跌幅 | 理由 |
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|---------|------|------|------|
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| 技術停損 | $XX.XX | -XX% | 跌破主要支撐 |
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| 時間停損 | - | - | 催化劑後 X 天未見效 |
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| 波動停損 | -XX% | - | 單日跌幅超過 |
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**建議停損**: $XX.XX (-XX% 從平均成本)
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**⚠️ 分批停損邏輯**:
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- 若第一批建倉觸發停損 → 全部出場，取消後續建倉
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- 若已完成多批建倉 → 以加權平均成本計算停損點
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## 停利目標 🎯
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| 目標 | 價位 | 漲幅 | 建議動作 |
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|------|------|------|---------|
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| 目標 1 | $XX.XX | +XX% | 減倉 1/3 |
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| 目標 2 | $XX.XX | +XX% | 減倉 1/3 |
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| 目標 3 | $XX.XX | +XX% | 出清 |
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**分析師目標**: $XX.XX (+XX%)
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> **💡 分批獲利策略**: 建議採用 50%-30%-20% 漸進式出場，鎖定利潤同時保留上漲空間。
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**⚠️ 動態調整建議**:
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- 若催化劑結果超預期 → 可調高目標 2、目標 3 價位
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- 若催化劑結果不如預期 → 立即出清所有倉位
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- **觸發時機參考**:
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- 目標 1: 到達第一壓力位時
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- 目標 2: 催化劑公佈當天（無論漲跌都鎖定部分利潤）
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- 目標 3: 到達分析師共識目標價或出現技術超買信號
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**實際執行範例**:
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假設總倉位 1000 股：
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- 達目標 1 ($XX): 賣出 333 股，剩餘 667 股
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- 達目標 2 ($XX): 再賣 333 股，剩餘 334 股
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- 達目標 3 ($XX): 賣出剩餘 334 股，完全出清
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## 風險報酬比
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- **潛在報酬**: +$XX.XX (+XX%)
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- **潛在風險**: -$XX.XX (-XX%)
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- **風險報酬比**: X.X : 1
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⚠️ 建議風險報酬比 > 2:1 才進場
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## K 線圖參考
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建議用 TradingView 查看以下圖表：
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- 日線圖 + 50MA/200MA
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- 成交量分析
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- 關鍵支撐/壓力標註
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## 後續動作
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- `/risk-score [TICKER]` - 確認整體風險評分
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- `/catalyst-check [TICKER]` - 確認催化劑時間以設定持有期
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