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stock-flow/.agent/workflows/entry-exit.md

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Raw Blame History

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技術面進出場點分析（支撐/壓力、RSI、MACD、目標價）

進出場點分析流程

計算技術面的進場價位、停損點和目標價。

使用方式: /entry-exit [TICKER]
範例: /entry-exit IREN

⚡ Session 同步

執行此 workflow 後，請更新 Session 檔案：

  1. 在「📈 個股分析 > [TICKER] > 進出場」填入結果
  2. 更新「📋 分析標的」表格的「進出場」欄為 ✅
  3. 在「🔄 執行紀錄」新增一行

Step 1: 技術指標查詢

搜尋「[TICKER] technical analysis」或使用 TradingView：

### 技術指標 (基於最近 3-6 個月)

**RSI (14日)**:
- 數值: XX.X
- 判斷: [超買 > 70 / 健康 30-70 / 超賣 < 30]

**MACD**:
- MACD 線: X.XX
- Signal 線: X.XX
- 直方圖: X.XX
- 判斷: [正值=多頭 / 負值=空頭 / 金叉/死叉]

**均線位置**:
- 當前股價: $XX.XX
- 20 日均線: $XX.XX
- 50 日均線: $XX.XX
- 200 日均線: $XX.XX
- 判斷: 股價在 [20MA 上方/下方]

**3 個月漲跌幅**: +/-XX%

Step 2: 支撐位計算

### 支撐位分析

| 支撐價位 | 來源依據 | 強度 |
|---------|---------|------|
| $XX.XX | 前期盤整區低點 | 強 |
| $XX.XX | 50 日均線 | 中 |
| $XX.XX | 心理整數關卡 | 弱 |

**主要支撐**: $XX.XX
**次要支撐**: $XX.XX

Step 3: 壓力位計算

### 壓力位分析

| 壓力價位 | 來源依據 | 強度 |
|---------|---------|------|
| $XX.XX | 前波高點 | 強 |
| $XX.XX | 分析師平均目標價 | 中 |
| $XX.XX | 心理整數關卡 | 弱 |

**主要壓力**: $XX.XX
**次要壓力**: $XX.XX

Step 3.5: 期權牆綜合判斷

前置條件: 需先執行 /stock-data [TICKER] 取得期權牆數據

期權牆 vs 技術面對照

### 期權牆 vs 技術面交叉驗證
| 類型 | 技術價位 | 期權牆 | 差距 | Max Pain | 結論 |
|------|---------|--------|------|----------|------|
| 支撐 | $XX.XX | Put Wall $XX.XX | X% | - | [強/中/弱]確認 |
| 壓力 | $XX.XX | Call Wall $XX.XX | X% | - | [強/中/弱]確認 |
| 結算吸引 | - | - | - | $XX.XX | 距當前價 X% |

**雙重確認規則**:
| 差距 | 判斷 |
|------|------|
| < 3% | ✅ **強確認** — 期權+技術雙重驗證 |
| 3-8% | ⚠️ **中等** — 參考但非絕對 |
| > 8% | ❌ **不確認** — 以技術面為主 |

Max Pain 結算吸引力

### Max Pain 考量
- **Max Pain**: $XX.XX
- **當前股價**: $XX.XX (距 Max Pain: [+/-]XX%)
- **最近到期日**: MM/DD (剩餘 X 天)

**結算吸引力判斷**:
- 距結算日 ≤ 3 天 + 股價距 Max Pain > 5% → ⚠️ 預期向 Max Pain 靠攏
- 距結算日 4-7 天 → Max Pain 有一定影響
- 距結算日 > 7 天 → Max Pain 影響較小，看其他因素

GEX 進場矩陣

### GEX 進場決策矩陣
| GEX 狀態 | 股價位置 | 建議 | 信心度 |
|---------|---------|------|--------|
| 🟢 強正 (>$500M) | 支撐附近 | ✅ 積極買入 | 高 |
| 🟢 強正 (>$500M) | 壓力附近 | ⚠️ 等待回調 | 中 |
| 🟢 正 ($100-500M) | 支撐附近 | ✅ 分批建倉 | 中高 |
| 🟢 正 ($100-500M) | 壓力附近 | ⚠️ 減倉觀望 | 中 |
| 🟡 弱正/弱負 | 任何位置 | ⚠️ 依技術面操作 | 中 |
| 🔴 負 (-$500M~-$100M) | 支撐附近 | ⚠️ 可能繼續跌 | 低 |
| 🔴 負 (-$500M~-$100M) | 壓力附近 | ✅ 順勢追漲 | 中 |
| 🔴 強負 (<-$500M) | 任何位置 | 🔥 預期大幅波動 | 高波動 |

歷史移動趨勢判斷

### 期權牆移動趨勢判斷
| 趨勢 | 意義 | 操作建議 |
|------|------|---------|
| Call Wall 連續 3 日上移 | 🔥 多軍進攻 | 偏多操作 |
| Put Wall 連續 3 日上移 | 🔥 支撐上抬 | 逢低買入 |
| Call Wall 連續 3 日下移 | ⚠️ 壓力下壓 | 謹慎做多 |
| Put Wall 連續 3 日下移 | ⚠️ 支撐鬆動 | 減倉避險 |
| 雙牆收窄 (差距 < 5%) | ⚠️ 預期震盪 | 等待方向 |
| 雙牆同時上移 | 🔥 整體看多 | 積極做多 |
| 雙牆同時下移 | ⚠️ 整體看空 | 避險或做空 |

期權牆最終結論

### 期權牆綜合結論

**期權面關鍵價位**:
- 📉 **支撐**: $XX.XX (Put Wall) — [強/中/弱]確認
- 📈 **壓力**: $XX.XX (Call Wall) — [強/中/弱]確認
- ⚖️ **結算吸引**: $XX.XX (Max Pain) — 距結算 X 天

**GEX 分析**:
- 狀態: [強正/正/弱正/弱負/負/強負]
- 波動預期: [壓縮/正常/放大/極度放大]
- 區域: [正GEX區/負GEX區]

**移動趨勢**: [多軍進攻/支撐上抬/壓力下壓/支撐鬆動/盤整中/預期震盪]

---

> **🎯 期權牆建議**: [基於以上分析的 1-2 句話進場/出場建議]
> 
> 例: 「Put Wall $XX 與技術支撐吻合形成強支撐，GEX 為正值區間，建議在 $XX 附近分批進場，停損設於 Put Wall 下方 3%。」

Step 4: 分析師目標價整合

### 分析師目標價

| 券商 | 評級 | 目標價 | 日期 |
|------|------|--------|------|
| [Needham] | Buy | $XX | YYYY-MM-DD |
| [HC Wainwright] | Hold | $XX | YYYY-MM-DD |
| ... | ... | ... | ... |

**共識目標價**: $XX.XX
**範圍**: $XX (保守) - $XX (樂觀)
**上行空間**: +XX% (以當前價計算)

Step 5: 輸出進出場建議

# [TICKER] 進出場分析報告

**生成時間**: YYYY-MM-DD
**當前股價**: $XX.XX

---

## 技術面摘要

| 指標 | 數值 | 判斷 |
|------|------|------|
| RSI (14) | XX.X | [超買/健康/超賣] |
| MACD | X.XX | [多頭/空頭] |
| vs 50MA | [+/-XX%] | [上方/下方] |
| 3M 漲跌幅 | +/-XX% | - |

---

## 進場策略 📈（分批建倉）

> **💡 策略邏輯**: 分 3 批建倉，降低單點進場風險，提高整體成本效益。

### 第一批倉位（30-40% 資金）
- **進場價**: $XX.XX 
- **觸發條件**: 回測至主要支撐位 + RSI < 40
- **建倉比例**: 建議 30-40% 總計劃倉位
- **風險**: 低，但可能錯過快速上漲

### 第二批倉位（30-40% 資金）
- **進場價**: $XX.XX
- **觸發條件**: 催化劑前 2 週 + IV 開始攀升 + 突破近期高點
- **建倉比例**: 建議 30-40% 總計劃倉位
- **風險**: 中等，追蹤催化劑時間表

### 第三批倉位（20-30% 保留）
- **進場價**: 視市場狀況機動調整
- **觸發條件**: 
  - 若出現超跌機會（跌破支撐後快速反彈）
  - 或催化劑前臨時利好消息
- **建倉比例**: 保留 20-30% 應對突發機會
- **風險**: 靈活應變，可能不使用

**⚠️ 風險控制**: 
- 總倉位不超過帳戶資金的 [建議 10-15%]
- 若第一批建倉後跌破停損 → 取消後續建倉計劃

---

## 停損設定 🛑

| 停損類型 | 價位 | 跌幅 | 理由 |
|---------|------|------|------|
| 技術停損 | $XX.XX | -XX% | 跌破主要支撐 |
| 時間停損 | - | - | 催化劑後 X 天未見效 |
| 波動停損 | -XX% | - | 單日跌幅超過 |

**建議停損**: $XX.XX (-XX% 從平均成本)

**⚠️ 分批停損邏輯**:
- 若第一批建倉觸發停損 → 全部出場，取消後續建倉
- 若已完成多批建倉 → 以加權平均成本計算停損點

---

## 停利目標 🎯

| 目標 | 價位 | 漲幅 | 建議動作 |
|------|------|------|---------|
| 目標 1 | $XX.XX | +XX% | 減倉 1/3 |
| 目標 2 | $XX.XX | +XX% | 減倉 1/3 |
| 目標 3 | $XX.XX | +XX% | 出清 |

**分析師目標**: $XX.XX (+XX%)

> **💡 分批獲利策略**: 建議採用 50%-30%-20% 漸進式出場，鎖定利潤同時保留上漲空間。

**⚠️ 動態調整建議**:
- 若催化劑結果超預期 → 可調高目標 2、目標 3 價位
- 若催化劑結果不如預期 → 立即出清所有倉位
- **觸發時機參考**:
  - 目標 1: 到達第一壓力位時
  - 目標 2: 催化劑公佈當天（無論漲跌都鎖定部分利潤）
  - 目標 3: 到達分析師共識目標價或出現技術超買信號

**實際執行範例**:

假設總倉位 1000 股：

  • 達目標 1 ($XX): 賣出 333 股，剩餘 667 股
  • 達目標 2 ($XX): 再賣 333 股，剩餘 334 股
  • 達目標 3 ($XX): 賣出剩餘 334 股，完全出清

---

## 風險報酬比

- **潛在報酬**: +$XX.XX (+XX%)
- **潛在風險**: -$XX.XX (-XX%)
- **風險報酬比**: X.X : 1

⚠️ 建議風險報酬比 > 2:1 才進場

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## K 線圖參考

建議用 TradingView 查看以下圖表：
- 日線圖 + 50MA/200MA
- 成交量分析
- 關鍵支撐/壓力標註

後續動作

  • /risk-score [TICKER] - 確認整體風險評分
  • /catalyst-check [TICKER] - 確認催化劑時間以設定持有期