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| description |
|---|
| 計算股票風險評分，自動分類優先級（高/中/投機） |
風險評分計算流程
根據評分模型計算股票的交易優先級。
使用方式: /risk-score [TICKER]
範例: /risk-score BBAI
⚡ Session 同步
執行此 workflow 後，請更新 Session 檔案：
- 在「📈 個股分析 > [TICKER] > 風險評分」填入結果
- 更新「📋 分析標的」表格的「風險」欄為 ✅
- 在「🔄 執行紀錄」新增一行
評分模型
| 維度 | 權重 | 說明 |
|---|---|---|
| 催化劑明確度 | 30% | 事件時間的確定性 |
| 基本面健康度 | 25% | 營收成長、獲利能力 |
| 期權活躍度 | 20% | IV、OI 異常程度 |
| 機構參與度 | 15% | 大型機構持股變化 |
| 流動性 | 10% | 日均成交量 |
Step 1: 催化劑明確度評分 (30%)
### 催化劑評分
- [ ] 有確切日期的催化劑（如財報）= 10 分
- [ ] 有時間區間（如「1-2 月」）= 7 分
- [ ] 時間未知但有潛在事件 = 3 分
- [ ] 無明確催化劑 = 0 分
**得分**: X / 10 分
**加權得分**: X × 0.3 = X 分
Step 2: 基本面健康度評分 (25%)
### 基本面評分
- [ ] 營收成長 + 有淨利 = 10 分
- [ ] 營收成長但虧損中 = 6 分
- [ ] 營收持平/微幅衰退 = 4 分
- [ ] 營收大幅衰退/無營收 = 2 分
**現金健康度加減分**:
- [ ] 現金 > 2 年燒錢量 = +2 分
- [ ] 現金 < 1 年燒錢量 = -2 分
**得分**: X / 10 分
**加權得分**: X × 0.25 = X 分
Step 3: 期權活躍度評分 (20%)
### 期權評分
**IV (隱含波動率)**:
- [ ] IV > 100% = 10 分
- [ ] IV 80-100% = 7 分
- [ ] IV 60-80% = 4 分
- [ ] IV < 60% = 2 分
**OI 異常**:
- [ ] 近期 OI 暴增 > 50% = +2 分
- [ ] Call/Put 比 > 3:1 = +1 分
**得分**: X / 10 分
**加權得分**: X × 0.2 = X 分
Step 4: 機構參與度評分 (15%)
### 機構評分
- [ ] Vanguard/BlackRock 加碼 = 10 分
- [ ] 多家機構淨增持 = 7 分
- [ ] 機構持平 = 5 分
- [ ] 機構減持 = 2 分
- [ ] 幾乎無機構持股 = 1 分
**得分**: X / 10 分
**加權得分**: X × 0.15 = X 分
Step 5: 流動性評分 (10%)
### 流動性評分
- [ ] 日均成交量 > 500 萬股 = 10 分
- [ ] 日均成交量 100-500 萬股 = 6 分
- [ ] 日均成交量 50-100 萬股 = 4 分
- [ ] 日均成交量 < 50 萬股 = 2 分
**得分**: X / 10 分
**加權得分**: X × 0.1 = X 分
Step 6: 計算總分並分類
# [TICKER] 風險評分報告
**生成時間**: YYYY-MM-DD
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## 評分摘要
| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 |
|------|--------|------|--------|
| 催化劑明確度 | X/10 | 30% | X.X |
| 基本面健康度 | X/10 | 25% | X.X |
| 期權活躍度 | X/10 | 20% | X.X |
| 機構參與度 | X/10 | 15% | X.X |
| 流動性 | X/10 | 10% | X.X |
| **總分** | | | **XX/100** |
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## 優先級分類
🟢 **高優先級** (> 75 分): 催化劑明確、基本面健康、市場關注度高
🟡 **中優先級** (50-75 分): 有潛力但存在不確定性
🔴 **投機級** (< 50 分): 高風險，僅適合投機性部位
**本標的分類**: [🟢/🟡/🔴] [高優先/中優先/投機級]
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## 賣出訊號監控 ⚠️
設定以下條件作為停損/停利觸發：
- ❌ OI 連續 3 天下降 > 20%
- ❌ 機構 13F 顯示大幅減持
- ❌ 內部人大量出貨（Form 4 申報）
- ❌ 催化劑落空（如合約未取得）
- ❌ 股價跌破關鍵支撐
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## 建議倉位
根據評分建議：
- 🟢 高優先: 可配置 3-5% 倉位
- 🟡 中優先: 可配置 1-2% 倉位
- 🔴 投機級: 最多 0.5% 倉位
後續動作
/entry-exit [TICKER]- 計算具體進出場點/catalyst-check [TICKER]- 更新催化劑時間表