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@ -0,0 +1,105 @@
---
date: 2026-02-02
ticker: AAPL
type: stock-data
---
# 📊 AAPL 股票數據報告
## 📌 快速摘要 (5 指標)
| 項目 | 數值 | 評級 |
| ---------- | -------------------------------- | ---- |
| 股價/市值 | $259.48 / $3.75T | ✅ |
| IV / OI | 25% / Put/Call 0.40 | ✅ |
| 機構態度 | BlackRock微減 / Vanguard趨勢未明 | ⚠️ |
| 財務狀況 | 現金$145B / 營收 +16% YoY | ✅ |
| 分析師共識 | Buy/Moderate Buy | ✅ |
---
## 1️⃣ 基礎市場數據
- **股價**: $259.48 | **市值**: $3.75T | **成交量**: 40.9M | **機構持股**: ~69.7%
---
## 2️⃣ 財務數據
| 指標 | 數值 | 趨勢 |
| ---- | ----------------- | -------------------------------- |
| 營收 | $143.8B (Q1 FY26) | 🟢 +16% YoY |
| 毛利 | 48.2% | 🟢 上升 (產品 40.7% / 服務 76.5%) |
| 現金 | $145B | 🟢 極度充足 (淨現金 $54B) |
| 債務 | $91B | 低風險 |
**財務狀況**: **極度健康**。Q1 創紀錄季報，服務營收佔比與毛利率持續提升。
---
## 3️⃣ 機構持股
- **總持股**: ~10.2B股 (佔 ~70%) | **變化**: 近期主要機構微幅調整
- **Top機構動態**:
- **Vanguard**: Q2 2025 增持 +1.1%, Q4 2025 因重倉科技股調整總值減少 (具體股數待查)。
- **BlackRock**: Q3 2025 減持 2.5M 股 (微減)，仍持倉 $291B。
**態度**: ⚠️ **中性偏多**。長期持有者穩健，未見大規模拋售，但 BlackRock 微幅獲利了結。
---
## 4️⃣ 期權市場
| 指標 | 數值 | 含義 |
| -------------- | -------------- | ---------------------------- |
| IV / Rank | 25% / ~15-42% | 短期波動率偏低，適合買權策略 |
| Put/Call Ratio | 0.40 (Vol) | 🟢 **看多情緒濃厚** |
| Max Pain | $255.00 (2/2) | 接近現價，短期支撐 |
| Max Pain | $257.50 (1/30) | 過去履約價參考 |
**期權結構**: Sentiment Bullish。Put/Call Ratio 低，顯示市場並未過度避險。
---
## 5️⃣ 分析師評級
| 評級 | 共識 | 目標價 |
| ---- | ---- | ----------------------- |
| Buy | 28 | $290 - $303 |
| Hold | 11 | 平均 +11% ~ +16% upside |
| Sell | 1 | 最高 $350 |
**觀點**: **Moderate Buy**。雖然股價處於高檔，但分析師普遍看好續漲至 $300。
---
## 6️⃣ 進階數據 (待補充)
- **異常期權**: 需執行 `/stock-scan` 確認近期大單。
- **內部人**: 需查閱 Form 4 確認近期高層動向。
- **新聞情緒**: Q1 財報優異主導近期情緒。
---
## 7️⃣ 基本面評估
**成長驅動**:
1. **iPhone 強勁週期**: 營收 +16% YoY 驗證換機潮。
2. **服務收入毛利擴張**: 76.5% 高毛利持續推升獲利結構。
**主要風險**:
1. **監管風險 (DOJ)**: 反壟斷訴訟仍是長期隱憂。
2. **中國市場**: 銷售動能是否持續回溫。
**投資論述**:
- **為什麼買**: 財報驗證 AI 手機換機潮屬實，基本面無懈可擊。
- **為什麼現在**: IV 偏低，適合佈局 Call/Spread 參與後續 $300 攻勢。
- **主要風險**: 估值已高 (市值 $3.75T)，上漲空間受限於巨型股慣性。
**決策**: ✅ **適合核心持股 / 搭配期權策略 (Buy Call / Bull Spread)**
---
## 📊 數據完整度
✅基礎市場/財務/期權/評級 | ⚠️機構細節(Q4尚未完全揭露)
**整體**: 90%
---
## 🔗 後續步驟
1. `/catalyst-check AAPL` - 確認春季發表會日期
2. `/entry-exit AAPL` - 規劃 $255-$260 區間操作

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old/2026-02-02-1/2026-02-02-SMCI-stock-data.md Normal file
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@ -0,0 +1,107 @@
---
date: 2026-02-02
ticker: SMCI
type: stock-data
---
# 📊 SMCI 股票數據報告
## 📌 快速摘要 (5 指標)
| 項目 | 數值 | 評級 |
| --------- | ----------------------------- | ---- |
| 股價/市值 | $29.11 / $17.38B | ✅ |
| IV / OI | 82.7 (68%) / Put/Call 0.75 | ⚠️ |
| 機構態度 | 加速增持 (Vanguard/BlackRock) | ✅ |
| 財務狀況 | 現金充足 / 負債適中 | ✅ |
| 新聞情緒 | 負面 (會計調查) | ⚠️ |
---
## 1️⃣ 基礎市場數據
- **股價**: $29.11 (約) | **市值**: $17.38B - $18.63B | **成交量**: N/A | **機構持股**: ~55%
- **流通股數**: 597M
---
## 2️⃣ 財務數據 (Q1 FY2026, ended Sep 2025)
| 指標 | 數值 | 趨勢 |
| ---- | ----------- | -------------------------- |
| 營收 | $5.0B | 營收年減15.5% (QoQ下滑) |
| 毛利 | 9.3% - 9.5% | 🔴下降 (較以往年度大幅下降) |
| 現金 | $4.2B | 可撐多季 |
| 債務 | $4.8B | 中等 |
| EPS | $0.35 | 獲利下滑 |
**財務狀況**: **風險/轉型中**。營收雖有增長潛力但近期不如預期，毛利率顯著壓縮至個位數，獲利能力受壓。現金水位尚可支撐。
---
## 3️⃣ 機構持股
- **總持股**: ~328M - 356M 股 (佔 ~55%) | **變化**: 波動中
**Top機構加速度**:
- **Vanguard (11%)**: ↗ 加速增持 (+4.1% in Q3 2025, +0.84% in Q4 2025)
- **BlackRock (9.2%)**: ↗ 小幅增持 (+0.61% in Q4 2025)
**態度**: ✅樂觀 (長期主要機構仍在增持)
---
## 4️⃣ 期權市場
| 指標 | 數值 | 含義 |
| -------------- | ---------------------- | ------------------------------ |
| IV / Rank | 82.7 / 29%-68% | IV Rank 分歧，但波動率絕對值高 |
| Put/Call Ratio | 0.36 (Vol) / 0.75 (OI) | 大體看多 (Ratio < 0.7) |
| Max Pain | $30.00 (Feb 6) | 接近當前股價 |
**情緒**: 偏多 (Put/Call Ratio 低)，但高 IV 暗示財報前不確定性極高。
---
## 5️⃣ 分析師評級
| 評級 | 家數 | % |
| ---- | ---- | ---- |
| 買進 | 8 | ~42% |
| 持有 | 8 | ~42% |
| 賣出 | 3 | ~16% |
**平均目標**: ~$43-$46 | **範圍**: $15 - $93 | **潛在空間**: +45% (若達標)
**共識**: **Hold / Modular Buy** (分析師看法分歧)
---
## 6️⃣ 進階數據
**異常期權**: Max Pain @ $30, Call/Put Ratio 偏多。
**內部人**: **淨賣出** (過去 3 個月賣出 $3.47M，Score: Negative)。
**新聞情緒**: **負面/中性** (雖 Nasdaq 合規，但 DOJ 會計調查陰影揮之不去)。
---
## 7️⃣ 基本面評估
**成長驅動**:
1. **AI 伺服器需求**: 行業趨勢向上，但 SMCI 市佔競爭激烈。
2. **新品發布**: NVIDIA Vera Rubin 平台相關產品為 FY2026 重點。
**主要風險**:
1. **會計調查**: DOJ/SEC 持續調查，Headline Risk 高。
2. **毛利率**: 殺價競爭導致毛利率跌破 10%，長期獲利能力存疑。
3. **內部人賣股**: 高層近期持續減碼。
**投資論述**:
- **為什麼買**: 股價已大幅回調，若財報意外利好或調查結案，反彈空間大 (目標 $40+)。機構主力仍在增持。
- **為什麼現在**: 財報前 IV 高，適合觀望或價差策略。
- **下行風險**: 下修財測或調查惡化可能測 $25 以下。
**決策**: ⚠️觀察等待 (財報後確認毛利率方向再行動) / ⚠️短線投機 (僅限小倉位 gamble)
---
## 📊 數據完整度
✅基礎市場/財務/機構/期權 | ✅內部人 | ✅新聞/風險/成長
**整體**: 95% (✅95% / ⚠️5%)
---
更新時間: 2026-02-02 14:08 | 分析師: Antigravity

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# 【愛榭克式景氣循環燈號報告】
## 0) 報告摘要（Executive Summary）
- **執行時間**: 2026-02-02
- **市場**: US（美國）
- **最終燈號**: 🟢 **綠燈**
- **盤勢定位**: **「預期復甦行情的末段，製造業衰退隱憂仍在」**
> 整體經濟數據呈現強勁分歧：就業與消費(Dec)支撐大局，但軟指標(PMI/信心)與製造業持續疲軟。資金面極度寬鬆(HY OAS低)，有利股市支撐高估值。
- **建議配置**: 股票 **70%** ｜ 現金/債券 **30%**
- **總分**: **7** / 22（Core7 **5**/14 + Confirmers **2**/8）
---
## 1) 核心 7 指標（Core 7）實況掃描
| 代碼 | 指標 | 最新數據 (日期) | 趨勢判讀 | 分數 | AI 短評 | 來源 |
| ----- | -------------- | -------------------- | --------- | ----: | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **A** | 初領失業救濟金 | **206,250** (1/24) | 改善 ↗ | **0** | 就業市場極度強韌，低於 23 萬警戒線，未見衰退跡象。 | https://fred.stlouisfed.org/series/IC4WSA |
| **B** | 零售銷售 | YoY **+5.3%** (Dec) | 改善 ↗ | **0** | 12月數據意外強勁，但留意1月數據有轉弱雜音。 | https://www.census.gov/retail/marts/www/marts_current.pdf |
| **C** | 消費者信心 | **56.4** (Jan Final) | 持平 → | **2** | 雖自低點反彈(+6.6%)，但絕值仍低於 60，民眾體感痛苦。 | https://fred.stlouisfed.org/series/UMCSENT |
| **D** | 耐久財訂單 | MoM **+5.3%** (Nov) | 改善 ↗ | **1** | 波動劇烈。Nov 大增主要靠運輸，扣除後僅微增 (+0.5%)。 | https://www.census.gov/manufacturing/m3/adv/current/index.html |
| **E** | 政府支出/財政 | 赤字 **$145B** (Dec) | 持平/縮減 | **1** | 財年赤字同比縮減 15%，財政脈衝效應正在減弱。 | https://fiscaldata.treasury.gov/datasets/monthly-treasury-statement/ |
| **F** | 庫存狀況 | **1.38** (Oct) | 持平 → | **1** | 處於 1.30-1.45 中性區間，無明顯去庫存或回補動力。 | https://www.census.gov/mtis/current/index.html |
| **G** | 信用風險 | **2.98%** (Q3) | 持平 → | **0** | 卡債逾期率壓在 3% 以下，尚未失控，但逼近警戒邊緣。 | https://fred.stlouisfed.org/series/DRCCLACBS |
**Core 7 小結：**
- **最令人擔憂的指標**: **消費者信心 (C)** - 股市新高但信心低迷，顯示通膨對購買力的長期侵蝕影響深遠。
- **最強勁的支撐指標**: **初領失業金 (A)** - 只要就業不崩，美國經濟底氣就在，軟著陸論述的主心骨。
**圖表連結**
- A 圖表：[FRED IC4WSA](https://fred.stlouisfed.org/graph/?id=IC4WSA)
- F 圖表：[FRED ISRATIO](https://fred.stlouisfed.org/series/ISRATIO)
---
## 2) 市場確認指標（Confirmers）
| 代碼 | 指標 | 最新數據 (日期) | 趨勢判讀 | 分數 | AI 短評 | 來源 |
| ----- | ---------- | ------------------ | -------- | ----: | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **H** | 殖利率曲線 | **+0.74%** (1/30) | 正常 | **0** | 曲線正斜率，債市定價經濟軟著陸/復甦。 | https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y |
| **I** | 信用利差 | **2.77%** (1/29) | 改善 ↗ | **0** | 極度貪婪。風險溢價被壓至歷史低位，資金瘋狂追逐收益。 | https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2 |
| **J** | 股 vs 債 | SPY **+2.6%** (3M) | 股強 | **0** | 股優於債趨勢延續，市場風險偏好（Risk-On）明確。 | [TradingView SPY](https://www.tradingview.com/symbols/AMEX-SPY/) |
| **K** | ISM 製造業 | **47.4** (Jan) | 惡化 ↘ | **2** | 跌破 48 且不如預期，製造業並未如預期復甦，甚至二次探底。 | https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-pmi-reports/ |
**圖表連結**
- I 圖表：[FRED HY OAS](https://fred.stlouisfed.org/graph/?id=BAMLH0A0HYM2)
- H 圖表：[FRED 10Y-2Y](https://fred.stlouisfed.org/graph/?id=T10Y2Y)
---
## 3) 劇本推演（Scenario Analysis, 3–6 個月）
### 劇本 A：基本情境 - 金髮女孩延續 (Base Case)
- **發生機率**: **60%**
- **情境描述**: 就業強韌抵銷製造業疲軟，通膨緩慢回落，股市維持高檔震盪向上。
- **關鍵特徵**: PMI 48-50 徘徊；失業金 < 22 萬；HY OAS < 3.5%。
- **操作建議**: 維持 **7成股票**倉位，重點放在有實質獲利的成長股 (Stock Scan Growth)。
### 劇本 B：製造業硬著陸 (Bear Case)
- **發生機率**: **30%**
- **情境描述**: 庫存去化不及預期，PMI 持續下探帶動裁員，失業金突然飆升。
- **觸發警報**: **A (失業金) > 24 萬** 且 **I (HY OAS) > 4.5%**。
- **操作建議**: 轉向 **/stock-scan-value** 或現金，避開循環股。
### 劇本 C：通膨再起 (Risk Case)
- **發生機率**: **10%**
- **情境描述**: 零售過熱導致通膨反彈，Fed 被迫轉鷹，股債雙殺。
- **觸發條件**: CPI YoY > 3.5% 且 10年債殖利率 > 4.5%。
- **操作建議**: 縮減久期，增加現金部位。
---
## 4) 關鍵修正器（Modifiers）
1) **通膨與 Fed**
- **CPI**: 2.7% (Dec) | **Core PCE**: 2.8% (Nov)
- **解讀**: 通膨黏滯性高，降息空間受限，但尚未失控。
2) **AI/科技股位階**
- **解讀**: SPY/QQQ 強勢，科技股仍是全村希望，資金集中度高掩蓋了傳產疲弱。
3) **房市狀況**
- **Housing Starts**: 1.25M (Oct) | **房貸利率**: 6.16%
- **解讀**: 高利率壓抑房市供給，但並未崩盤，對總經影響中性偏負。
---
## 6) 景氣燈號 × 篩選策略配對表
| 燈號 | 推薦策略 | 理由 |
| ---------------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 🟢 **綠燈 (7分)** | `/stock-scan` | 資金寬鬆 (OAS極低) + 宏觀穩定，有利事件驅動策略博取 Alpha。 |
| 🟢 **綠燈 (7分)** | `/stock-scan-growth` | 經濟軟著陸環境下，成長股估值擴張動力最強。 |
### 今日行動:
1. **確認環境安全**: 燈號為綠，適合積極操作。
2. **執行篩選**: 已執行 `/stock-scan` 找出 AXTI, AQST。
3. **監控風險**: 密切關注每週四失業金數據，若跳升需立刻降評。
---
## 5) 新手行動指南
- **目前燈號**: 🟢 **綠燈** (偏多操作，但需警惕製造業扯後腿)
- **倉位建議**: 股票 70% ｜ 現金 30%
- **Do's**:
1. 執行 `/stock-scan` 尋找強勢股。
2. 專注於有「明確催化劑」的個股 (Earning Play)。
- **Don'ts**:
1. 不要過度做空 (資金太氾濫)。
2. 不要重倉製造業/循環類股 (PMI < 48)。
- **下一個觀察日**: **2月6日 (非農就業報告)** - 確認就業強韌度。
---
## 附錄：資料來源
- A: https://fred.stlouisfed.org/series/IC4WSA
- B: https://www.census.gov/retail/marts/www/marts_current.pdf
- C: https://fred.stlouisfed.org/series/UMCSENT
- D: https://www.census.gov/manufacturing/m3/adv/current/index.html
- E: https://fiscaldata.treasury.gov/datasets/monthly-treasury-statement/
- F: https://www.census.gov/mtis/current/index.html
- G: https://fred.stlouisfed.org/series/DRCCLACBS
- H: https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y
- I: https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2
- K: https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-pmi-reports/

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@ -0,0 +1,391 @@
# 分析 Session: 2026-02-02
**建立時間**: 2026-02-02 14:02
**狀態**: 🟡 進行中
---
## 📋 分析標的
| Ticker | 優先級 | 數據 | 催化劑 | 風險 | 進出場 |
| ------ | ------ | ---- | ------ | ---- | ------ |
| SMCI | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AAPL | | ✅ | | | |
圖例: ⬜ 未完成 | 🟡 進行中 | ✅ 已完成
---
## 📊 篩選結果
**篩選時間**: 2026-02-02 15:40
**篩選標準**: 市值 $500M-$20B, IV >60%, 1-3 月內有明確催化劑
### 高優先級 🟢
| Ticker | 市值 | 題材 | 最近催化劑 | IV | 評分 |
| -------- | ----- | ----------- | ---------------- | ---- | ------------- |
| **AXTI** | $875M | 半導體/AI | 財報 (2/19) | 144% | 88 |
| **AQST** | $360M | 生技 (過敏) | FDA PDUFA (2/10) | 227% | 85 (市值偏小) |
### 中優先級 🟡
| Ticker | 市值 | 題材 | 最近催化劑 | IV | 評分 |
| -------- | ------ | ----------- | --------------- | --- | ---- |
| **RGNX** | $565M | 生技 (基因) | FDA PDUFA (2/8) | 69% | 72 |
| **LSCC** | $11.6B | 半導體/FPGA | 財報 (2/5) | 64% | 70 |
### 投機級 🔴
| Ticker | 市值 | 題材 | 備註 |
| -------- | ----- | ---- | ------------------------------ |
| **NERV** | $186M | 生技 | 市值過小 ($186M)，流動性風險高 |
> **💡 觀察名單更新**: 建議優先關注 **AXTI** 與 **AQST** (若可接受小市值風險)。
---
## 📈 個股分析
### AAPL
#### 基礎數據
- **當前股價**: $259.48
- **市值**: $3.75T
- **機構持股**: ~69.7%
- **財務狀態**: 極度健康 (營收 +16% YoY, 現金充足)
- **詳情**: [查看完整報告](2026-02-02-AAPL-stock-data.md)
#### 催化劑
- **近期**: 預期春季發表會 (3月)，可能發布 iPhone 17 (或 SE4)、新款 iPad Air/MacBook。
- **中期**: WWDC 2026 (6月) iOS AI 功能更新。
- **詳情**: [查看完整時間表](#aapl-催化劑時間表)
#### 風險評分
- **總分**: **86/100** (高優先級)
- **亮點**: 催化劑明確 (春季發表會 + WWDC)、機構持股穩健、基本面強勁。
- **詳情**: [查看評分細節](#aapl-風險評分報告)
#### 進出場
- **操作**: 拉回 $255-$257 買進，目標 $280-$300。
- **詳情**: [查看進出場分析](#aapl-進出場分析報告)
#### 催化劑
- **近期**: 預期春季發表會 (3月)，可能發布 iPhone 17 (或 SE4)、新款 iPad Air/MacBook。
- **中期**: WWDC 2026 (6月) iOS AI 功能更新。
- **詳情**: [查看完整時間表](#aapl-催化劑時間表)
### SMCI
#### 基礎數據
#### 基礎數據
- **當前股價**: $29.11
- **市值**: $17.38B
- **機構持股**: ~55% (Vanguard 加速增持)
- **財務狀態**: 營收成長但毛利率下滑，現金充足
- **詳情**: [查看完整報告](2026-02-02-SMCI-stock-data.md)
#### 催化劑
### SMCI 催化劑時間表
**生成時間**: 2026-02-02
---
## 已確認催化劑 (有明確日期) ✅
| 日期 | 事件類型 | 描述 | 來源 |
| ---------- | -------- | ----------------------------------- | -------------------------- |
| 2026-02-03 | 財報 | Q2 FY2026 財報發布 (盤後) | Nasdaq / Earnings Whispers |
| 2026-02-03 | 產品 | 預期更新 NVIDIA Vera Rubin 平台進展 | 公司 PR / 分析師會議 |
---
## 潛在催化劑 (時間區間) ⚠️
| 預期時間 | 事件類型 | 描述 | 確定性 |
| -------- | -------- | ------------------------------------------ | ------ |
| 2026 H1 | 合約 | "Super Micro Federal LLC" 首個重大政府合約 | 中 |
| 2026 H1 | 產品 | NVIDIA Vera Rubin NVL72/HGX B300 系統出貨 | 高 |
| 2026 | 監管 | SEC 關於內部控制的新規 (可能影響 SMCI) | 中 |
---
## 風險事件 ⚠️
- **DOJ/SEC 調查**: 雖然 Nasdaq 合規已解決，但司法部的會計調查仍在進行中，具有隨時爆雷的 "Headline Risk"。
- **毛利率壓力**: 因積極搶佔 AI 伺服器市占率，分析師擔憂毛利率可能壓縮至 7.5%。
- **訂單延遲**: 供應鏈或 Blackwell 晶片延遲可能導致營收遞延。
---
## 催化劑成功機率評估
### AAPL 成功機率評估
- **春季發表會 (March)**: 機率 **85%** (高)。供應鏈傳言一致指向 SE4/iPad Air 更新。
- **WWDC AI (June)**: 機率 **99%** (極高)。Apple Intelligence 2.0 預期將整合更多 LLM 功能。
### SMCI 成功機率評估
- **Q2 財報 (Feb 3)**: 機率 **95%** (事件確定發生)。營收預期 $10.34B - $10.44B (+83.8% YoY)。
- **政府合約**: 機率 **30-50%**。雖成立子公司，但獲取重大標案需時間發酵。
## 交易建議
- **財報前**: 財報僅剩 1 天，隱含波動率極高。若無低成本部位，建議觀望或僅以小倉位賭財報 (Lotto)。
- **長期**: 需關注 DOJ 調查結案與毛利率回升跡象。
#### 風險評分
#### 風險評分
### SMCI 風險評分報告
**生成時間**: 2026-02-02
---
## 評分摘要
| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 | 評註 |
| ------------ | ------------ | ---- | ---------- | ------------------------------------------------- |
| 催化劑明確度 | 10/10 (x1.2) | 30% | 3.0 | 財報日(2/3)僅剩1天，時間極度確定 (12分歸一化取滿) |
| 基本面健康度 | 6/10 | 25% | 1.5 | 營收YoY下滑但仍獲利 (+4)，現金充足 (+2) |
| 期權活躍度 | 7/10 | 20% | 1.4 | IV 82% (High), Put/Call Ratio 偏多 |
| 機構參與度 | 10/10 | 15% | 1.5 | Vanguard & BlackRock 雙雙加碼 |
| 流動性 | 10/10 | 10% | 1.0 | 大型股流動性極佳 |
| **總分** | | | **84/100** | **高關注度** |
---
## 優先級分類
🟢 **高優先級** (84分):
- **核心驅動**: 極短線財報催化劑 + 機構增持背書。
- **性質**: **極高風險的事件交易 (Event Play)**。雖然分數高，但來自於"事件確定性"與"波動率"，而非"安全穩健"。若無風險承受力應視為 "觀望"。
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## 賣出/避險訊號監控 ⚠️
- ❌ **財報爆雷**: 營收指引不及預期或毛利率 < 9%。
- ❌ **會計調查惡化**: 若財報電話會議透露 DOJ 調查有負面進展。
- ❌ **股價跌破 $25**: 技術面破底。
## 建議倉位
- **策略**: Lotto / 財報賭博 / 波動率策略 (Straddle/Strangle)
- **倉位**:
- 🔴 **投機級倉位**: < 1% (單純賭財報方向)
- 🟢 **長期佈局**: 暫不建議重倉，待財報後不確定性消除 (Risk Reset)。
#### 進出場
#### 進出場
### SMCI 進出場分析報告
**當前股價**: $29.11
**RSI (14)**: ~37-40 (偏空/接近超賣)
**趨勢**: 空頭排列 (股價 < 20MA < 50MA < 200MA)
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## 關鍵價位
| 類型 | 價位 | 說明 |
| ---------- | ------------------- | -------------------------------------- |
| 🔴 **壓力** | $31.29 - $32.64 | Pivot Point R1/R2 與 50MA 聚集區 |
| 🔴 **壓力** | $41.80 | 200日均線 (長期多空分水嶺) |
| 🔵 **現價** | $29.11 | 財報前觀望氣氛濃厚 |
| 🟢 **支撐** | **$28.90 - $29.10** | **關鍵防線** (近期低點 + 週線水平支撐) |
| 🟢 **支撐** | $26.50 | 下一波段 Fibonacci 支撐 |
## 期權牆分析
- **Max Pain**: $30.00 (2/6到期)。股價可能受磁吸效應往 $30 靠攏。
- **Put Wall**: 尚未建立明顯防守牆，暗示下方保護薄弱。
## 分析師共識
- **平均目標價**: ~$46 (+58% 上行空間)。但近期技術面尚未轉強，此目標價為長期預估。
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## 交易策略 (High Risk / Event Play)
### 策略 A: 財報賭博 (Lotto Play)
- **進場**: 現價 $29.11 附近。
- **理由**: 賭財報利多出盡利空或意外驚喜，博反彈至 $33 (R1)。
- **停損**: **Strict Stop @ $28.50** (破關鍵支撐即走，不留戀)。
- **目標**: $33 (短線) -> $41 (波段)。
### 策略 B: 安全等待 (Wait & See)
- **進場**: 待財報後確認站上 **$31.50 (Pivot)** 再追價。
- **理由**: 確認多頭拿回發球權 (Breakout confirmation)。
- **風險**: 可能買貴，但避開財報爆雷 (Gap down) 風險。
**綜合建議**:
目前處於 **Falling Knife with Catalyst** 狀態。技術面全空，唯獨 RSI 低檔 + 機構增持背離。
保守者建議採取 **策略 B**。激進者可嘗試 **策略 A** 但部位控制在 <1%。
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## 📝 手動筆記
[在此添加任何觀察或備註]
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### AAPL 風險評分報告
**生成時間**: 2026-02-02
| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 | 評註 |
| ------------ | ------ | ---- | ---------- | ------------------------------ |
| 催化劑明確度 | 9/10 | 30% | 2.7 | 春季發表會與 WWDC 時間相對固定 |
| 基本面健康度 | 10/10 | 25% | 2.5 | 營收 +16% YoY，現金流極度強勁 |
| 期權活躍度 | 7/10 | 20% | 1.4 | IV 偏低但 Put/Call Ratio 看多 |
| 機構參與度 | 8/10 | 15% | 1.2 | 持股高但近期無大幅加倉 |
| 流動性 | 10/10 | 10% | 1.0 | 地球上流動性最好的資產之一 |
| **總分** | | | **88/100** | **高優先級** |
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### AAPL 進出場分析報告
**當前股價**: $259.48
**RSI (14)**: ~48 (中性，未過熱)
**MACD**: 買進訊號 (0.96) 或 強勢多頭排列
#### 關鍵價位
| 類型 | 價位 | 說明 |
| ---------- | ------------------ | -------------------------------- |
| 🔴 **壓力** | $265.50 - $273.25 | 短期波動高點與分析師目標區間下緣 |
| 🔵 **現價** | $259.48 | 位於 R1 ($259.02) 附近震盪 |
| 🟢 **支撐** | **$254 - $255.80** | **最佳買點** (S3 / 支撐密集區) |
| 🟢 **支撐** | $245 - $248 | 強力波段支撐 (萬一跌破 $250) |
#### 交易計劃
- **進場 (Buy Limit)**: **$255.50** (等待小幅拉回測支撐)
- **停損 (Stop Loss)**: **$244.00** (跌破 $245 強支撐)
- **目標 (Target)**: **$290.00** (分析師平均目標)
- **風險報酬比**: 1:3 (Risk $11.5 / Reward $34.5)
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### AAPL 催化劑時間表
**生成時間**: 2026-02-02
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## 已確認催化劑 (有明確日期或高可信度) ✅
| 預期時間 | 事件類型 | 描述 | 來源 |
| ---------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| 2026-03 (Est) | 產品 | **春季發表會**: 預期發布 iPhone 17e (SE4), iPad Air M4, MacBook Air M5 | MacRumors / 9to5Mac |
| 2026-04-30 (Est) | 財報 | **Q2 FY2026 財報**: 檢驗 iPhone 銷售延續性 | Nasdaq |
| 2026-06-08 (Est) | 開發者 | **WWDC 2026**: iOS 20 & Apple Intelligence 2.0 (LLM 整合) | Apple Patterns |
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## 潛在催化劑 (時間區間) ⚠️
| 預期時間 | 事件類型 | 描述 | 確定性 |
| -------- | -------- | ---------------------------------------------------------- | ------ |
| 2026 H1 | 產品 | **HomePod 帶螢幕版**: 預期進軍智慧家庭中控市場 | 中 |
| 2026-04 | 軟體 | **AI Siri 正式版**: 傳言於 iOS 19.4/20 前夕釋出更強大 Siri | 高 |
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## 風險事件 ⚠️
- **DOJ 反壟斷訴訟**: 2026-02 針對 App Store 的集體訴訟開庭 (Headline Risk)。
- **EU DMA 合規**: 3月前需持續應對歐盟對於第三方商店的合規要求 (罰款風險)。
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### IONQ
#### 基礎數據
- **當前股價**: $40.21 (1/31 收盤)
- **市值**: $14.17B
- **機構持股**: ~41.4% (近期有加倉跡象)
- **財務狀態**: 營收成長強勁 (+222% YoY)，但持續虧損，現金充足 ($800M+)。
- **期權**: IV 91% (High), Put/Call Ratio 1.14 (偏空), Short Interest 22.37% (軋空潛力)。
#### 催化劑
- **2026-01**: 收購 SkyWater Technology 與 Skyloom (已發生/進行中)。
- **2026-02-25 (Est)**: Q4 2025 財報發布。
- **2026 H2**: 預計關閉 SkyWater 收購案。
- **2026**: AQ 256 里程碑與 256-qubit 系統展示。
#### 風險評分
| 維度 | 評分 | 權重 | 加權 | 評註 |
| -------- | ---- | ---- | ---------- | --------------------------------------- |
| 催化劑 | 9/10 | 30% | 2.7 | 技術路線圖清晰，收購案提供新聞熱度 |
| 基本面 | 5/10 | 25% | 1.25 | 高成長但虧損，依賴融資，市值稍高 |
| 期權 | 8/10 | 20% | 1.6 | IV 高，Short Interest >20% 具備軋空條件 |
| 機構 | 6/10 | 15% | 0.9 | 持股比例中等，但在增加中 |
| 流動性 | 8/10 | 10% | 0.8 | 成交量 23M+ 流動性充足 |
| **總分** | | | **73/100** | **中高優先級 (投機型)** |
#### 進出場
- **趨勢**: 短線偏空 (低於 20/50 MA)，RSI 中性偏弱 (36-40)。
- **支撐**: **$37.85 - $38.10** (近期低點)，**$32.86** (強支撐)。
- **壓力**: **$47.90 - $48.70** (阻力區)，**$56.00** (前高)。
- **策略**: **區間操作 / 軋空博弈**
- **進場**: 接近 $38.00 嘗試多單，博反彈。
- **停損**: 跌破 $36.00。
- **目標**: $48.00 (短期)，$75.00 (分析師平均目標)。
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### NFLX
#### 基礎數據
- **當前股價**: $83.42 (2/2 即時)
- **市值**: $353.16B
- **機構持股**: ~81% (Q3 2025 加倉, Norges Bank 進場)
- **財務狀態**: Q4 營收 $12.05B (+18% YoY), EPS $0.56 (Beat), 訂閱戶 >325M。
- **期權**: IV Rank 13% (Low), IV ~30%。市場情緒極度悲觀。
#### 催化劑
- **2026-01**: WWE Raw 每週直播開始 (已發生)。
- **2026 (Est)**: *The Witcher* 最終季, *Avatar: TLA* S2, *Virgin River* S7。
- **2026 (Risk)**: **Content Cliff** (內容懸崖) - 2025 已釋出 Squid Game 3, Stranger Things 5, Wednesday 2，2026 陣容相對較弱。
- **謠言**: 潛在收購 Warner Bros. Discovery 資產 ($82B)。
#### 風險評分
| 維度 | 評分 | 權重 | 加權 | 評註 |
| -------- | ----- | ---- | ---------- | -------------------------------------------- |
| 催化劑 | 6/10 | 30% | 1.8 | 2025強檔連發後，2026面臨高基期與內容空窗風險 |
| 基本面 | 9/10 | 25% | 2.25 | 營收獲利雙位數成長，廣告營收預期翻倍 |
| 期權 | 4/10 | 20% | 0.8 | IV 低，未見明顯大單賭注 |
| 機構 | 9/10 | 15% | 1.35 | 持股極高，籌碼穩定但擁擠 |
| 流動性 | 10/10 | 10% | 1.0 | 頂級流動性 |
| **總分** | | | **72/100** | **中優先級 (基本面強但技術面弱)** |
#### 進出場
- **趨勢**: 短線空頭排列，股價跌破 $86 關鍵支撐。
- **指標**: RSI ~28 (超賣)，隨時可能技術性反彈。
- **關鍵價位**:
- 🔴 **壓力**: $86.00 (跌破轉壓力), $90.00。
- 🟢 **支撐**: **$82.00** (前波低點/整數關卡), **$70.00** (若崩盤)。
- **策略**: **Oversold Bounce (搶反彈)**
- **進場**: 觸及 **$82.00** 且出現下影線時嘗試多單。
- **停損**: $79.50。
- **目標**: $88.00 (回測壓力)。
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## 🔄 執行紀錄
| 時間 | Workflow | 標的 | 備註 |
| ----- | --------------- | ---- | ------------------------------------------- |
| 14:05 | /catalyst-check | SMCI | 財報日 2/3 |
| 14:08 | /stock-data | SMCI | 數據收集完成 |
| 14:12 | /risk-score | SMCI | 84分 (高優先事件交易) |
| 14:15 | /entry-exit | SMCI | 等待 $31.50 突破或守 $28.50 |
| 15:50 | /stock-data | AAPL | Q1財報強勁, IV低, 看多 |
| 15:55 | /catalyst-check | AAPL | 春季發表會(3月), AI Siri(4月), WWDC(6月) |
| 15:58 | /full-analysis | AAPL | 完整分析完成 (風險 88分, 目標 $290) |
| 16:05 | /full-analysis | IONQ | 完整分析完成 (風險 73分, 軋空潛力) |
| 16:08 | /full-analysis | NFLX | 完整分析完成 (RSI 超賣, 關注 Content Cliff) |

73
sessions/2026-02-02-ONDS-260202.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,73 @@
# 分析 Session: ONDS-260202
**建立時間**: 2026-02-02 17:21
**狀態**: 🟡 進行中
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## 📋 分析標的
| Ticker | 優先級 | 數據 | 催化劑 | 風險 | 進出場 |
| ------ | ------ | ---- | ------ | ---- | ------ |
| ONDS | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
圖例: ⬜ 未完成 | 🟡 進行中 | ✅ 已完成
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## 📊 篩選結果
> 執行 `/stock-scan` 後自動填入
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## 📈 個股分析
### ONDS
#### 基礎數據
- **當前股價**: $10.42 (2/2 即時)
- **市值**: $4.38B
- **日均量**: 79.36M 股 (近期爆量)
- **財務狀態**: Q4 營收預期大幅優於指引 (+51%)，2026 目標 $170M-$180M。
- **期權**: IV Rank 7% (Low), Volume > 250k (Call佔比 64%)，Bullish Flow。
#### 催化劑
- **2026-01**: **獲得重大邊境保護局合約** (數千台無人機)。🔥
- **2026-01**: Optimus Drone 入選國防部 "Blue List" (可採購名單)。
- **2026-03 (Est)**: Q4 2025 正式財報發布。
#### 風險評分
| 維度 | 評分 | 權重 | 加權 | 評註 |
| -------- | ----- | ---- | ---------- | ----------------------------------------------- |
| 催化劑 | 9/10 | 30% | 2.7 | 政府大單 + 財報指引上修，催化劑極強 |
| 基本面 | 5/10 | 25% | 1.25 | 高成長但目前估值極高 (P/S > 80)，需關注獲利能力 |
| 期權 | 8/10 | 20% | 1.6 | IV Rank 低但成交量大，多頭資金進場 |
| 機構 | 4/10 | 15% | 0.6 | 機構持股比例偏低 (散戶/資金盤主導?) |
| 流動性 | 10/10 | 10% | 1.0 | 近期成交量巨大，流動性無虞 |
| **總分** | | | **71/100** | **中高優先級 (動能強勁)** |
#### 進出場
- **趨勢**: 多頭排列 (股價 > 200MA $5.45)，近期回檔整理。
- **關鍵價位**:
- 🔴 **壓力**: $12.20 (短壓), $14.17 (前高)。
- 🟢 **支撐**: **$9.98 - $10.00** (心理關卡/強支撐)。
- **策略**: **Buy on Dip (拉回買進)**
- **進場**: **$10.00 - $10.10** (觀察 $10 支撐力道)。
- **停損**: $9.45 (跌破近期低點)。
- **目標**: $14.00 (挑戰前高)。
- **風險報酬比**: 1:7 (Risk ~$0.6 / Reward ~$4.0)。
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## 📝 手動筆記
[在此添加任何觀察或備註]
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## 🔄 執行紀錄
| 時間 | Workflow | 標的 | 備註 |
| ----- | -------------- | ---- | --------------------------------- |
| 17:25 | /full-analysis | ONDS | 完整分析完成 (動能強勁, 目標 $14) |