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date	ticker	type	analyst
2026-01-25	ONDS	stock-data	AI Assistant

📊 ONDS 股票數據報告

生成時間: 2026-01-25 22:05
數據截至: 2026-01-25

📌 快速摘要

項目	數值	狀態	變化
當前股價	$12.17	✅	+440% (6M)
市值	$5.16B	✅	—
日均成交量	101.69M	✅	—
隱含波動率 (IV)	高 (歷史波動大)	⚠️	—
Call/Put 比	~2.86:1	✅	看多
機構持股趨勢	混合 (Vanguard增/部分減)	✅	+29.93K 股 (QoQ)
內部人交易	淨賣出	🔴	-$12.11M (90天)
新聞情緒	正面 (成長強勁)	✅	近 7 天

1️⃣ 基礎市場數據

基本資訊

當前股價: $12.17 (來源: Yahoo Finance, 時間: 2026-01-25) ✅
市值: $5.16B (來源: Yahoo Finance)
股票代碼: ONDS | 交易所: NASDAQ
日均成交量 (3個月): 101.69M 股
流通股數: 424.20M 股 (Float: 365.55M)
機構持股比例: 31.90%

數據完整度: ✅ 已確認

2️⃣ 財務數據（最新季報）

財務健康度評估

指標	數值	評級	說明
現金儲備	>$1.5B	🟢 充足	可支撐多年擴張
燒錢速度	~$7-10M/季	🟢 減速	虧損縮小中
債務負擔	$18M	🟢 低	幾無償債壓力
營收趨勢	+61%	🟢 加速	成長動能強勁

財務狀況結論: 公司利用高股價進行了大規模融資 ($1B)，資產負債表極強，足以支撐未來數年的高成長投資，短期無破產或缺錢風險。

來源: Yahoo Finance / Search (Nasdaq News) ✅

3️⃣ 機構持股動態

機構持股概況

總機構持股: 31.90%
近期動態: 2025 Q4 機構持股數微幅增加 (+29.93K 股)，但因股本擴大，比例看似下降。

Top 機構 (部分數據截至 2025-12)

Hood River Capital Management: 16.1M 股
Vanguard Group: 13.42M 股
Jane Street Group: 9.35M 股
Parisi Gray Wealth Management: 64.4K 股 (近期買入)
Traynor Capital: 12.57K 股 (近期買入)

機構態度總結:

✅ 買盤: Traynor, Parisi Gray, SG Americas
⚠️ 賣盤: Penbrook Management ($3.85K 股)
整體而言，機構持續參與，Jane Street 的高持倉暗示可能有量化/套利交易活動。

來源: Yahoo Finance / MarketBeat ✅

4️⃣ 期權市場數據

期權活躍度概況

Call OI: 782,443 合約
Put OI: 273,548 合約
Call/Put OI 比: 2.86:1 (多頭主導)
未平倉量集中度: 高度集中於近期到期日 (Jan/Feb 2026)

關鍵期權牆 (Jan 30 / Feb Exp)

Max Pain (Jan 30): $12.50
Call Wall: $12.50 (大量 OI 堆積)
Put Wall: 下方支撐較分散
GEX 分析:
- Call OI 遠大於 Put OI，顯示強正 Gamma 潛力 (Gamma Squeeze)。
- 若股價突破 $12.50，做市商需大量買入避險，可能推升股價。

期權牆結論: 短期多空交戰點在 $12.50。若能站穩 $12.50，上方空間打開；若受阻，可能回測 Max Pain 引力。

來源: OptionCharts / Barchart ✅

5️⃣ 分析師評級

分析師共識

評級: Strong Buy (8 位分析師一致推薦)
平均目標價: $17.50
目標價範圍: $10.00 - $25.00
上漲空間: +43.8% (距現價 $12.17)

近期觀點

看多理由: 國防訂單積壓增加、2026 營收指引上調至 $170-180M、現金充裕。

來源: TipRanks / MarketBeat ✅

6️⃣ 進階數據

內部人交易（最近 90 天）

狀態: 🔴 顯著淨賣出

日期	職位	交易類型	股數	總金額
Dec 2025	Dir (Ron Stern)	賣出	850,000	~$6.7M
Dec 2025	CEO (Eric Brock)	賣出	475,000	~$4.6M
Dec 2025	其他高管	賣出	~80,000	~$0.8M

結論: 內部人在股價高點 ($12-$14 區間) 進行了大量套現 ($12M+)。這在股價大漲後常見，但需留意 CEO 減持規模。

來源: QuiverQuant / SEC Form 4 ✅

市場情緒指標

新聞熱度: 🔥 高
主要消息:
1. 2026 營收指引上調 (+250% 成長)。
2. $1B 股權融資完成，現金部位極強。
3. 國防無人機 (Iron Drone) 需求激增。
整體情緒: ✅ 正面 (儘管有稀釋擔憂，市場更看重成長)

7️⃣ 基本面綜合評估

基本面快照

項目	評級
市值 vs 現金	🟢 現金佔市值 ~30%，安全邊際高
營收成長	🟢 年增 250% 預期，極高成長
獲利能力	🟡 仍虧損，但有縮小趨勢

核心成長驅動

國防自主系統 (OAS): Iron Drone 與 Optimus 系統訂單積壓達 $65.3M，受惠於全球無人赫戰爭趨勢。
2026 指引上調: 管理層信心強，預計營收 $170-180M，遠超過去。

主要風險

內部人拋售: 高管近期大量套現。
估值消化: P/B > 10x，反映了極高的成長預期，容錯率低。
稀釋效應: 大額融資雖帶來現金，但也稀釋了原有股東權益。

📝 總結建議

ONDS 目前處於典型的「高成長、高波動」階段。

看多: 營收爆發 ($10M -> $170M 預期)、現金滿手、Gamma Squeeze 潛力。
風險: CEO 減持、股權稀釋。

適合策略:

✅ 動能交易: 關注 $12.50 突破，利用 Gamma Squeeze。
⚠️ 長期持有: 需忍受高波動，觀察下一季營收是否兌現。

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