3.7 KiB
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| date | ticker | type |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | AAPL | stock-data |
📊 AAPL 股票數據報告
📌 快速摘要 (5 指標)
| 項目 | 數值 | 評級 |
|---|---|---|
| 股價/市值 | $259.48 / $3.75T | ✅ |
| IV / OI | 25% / Put/Call 0.40 | ✅ |
| 機構態度 | BlackRock微減 / Vanguard趨勢未明 | ⚠️ |
| 財務狀況 | 現金$145B / 營收 +16% YoY | ✅ |
| 分析師共識 | Buy/Moderate Buy | ✅ |
1️⃣ 基礎市場數據
- 股價: $259.48 | 市值: $3.75T | 成交量: 40.9M | 機構持股: ~69.7%
2️⃣ 財務數據
| 指標 | 數值 | 趨勢 |
|---|---|---|
| 營收 | $143.8B (Q1 FY26) | 🟢 +16% YoY |
| 毛利 | 48.2% | 🟢 上升 (產品 40.7% / 服務 76.5%) |
| 現金 | $145B | 🟢 極度充足 (淨現金 $54B) |
| 債務 | $91B | 低風險 |
財務狀況: 極度健康。Q1 創紀錄季報，服務營收佔比與毛利率持續提升。
3️⃣ 機構持股
- 總持股: ~10.2B股 (佔 ~70%) | 變化: 近期主要機構微幅調整
- Top機構動態:
- Vanguard: Q2 2025 增持 +1.1%, Q4 2025 因重倉科技股調整總值減少 (具體股數待查)。
- BlackRock: Q3 2025 減持 2.5M 股 (微減)，仍持倉 $291B。
態度: ⚠️ 中性偏多。長期持有者穩健，未見大規模拋售，但 BlackRock 微幅獲利了結。
4️⃣ 期權市場
| 指標 | 數值 | 含義 |
|---|---|---|
| IV / Rank | 25% / ~15-42% | 短期波動率偏低，適合買權策略 |
| Put/Call Ratio | 0.40 (Vol) | 🟢 看多情緒濃厚 |
| Max Pain | $255.00 (2/2) | 接近現價，短期支撐 |
| Max Pain | $257.50 (1/30) | 過去履約價參考 |
期權結構: Sentiment Bullish。Put/Call Ratio 低，顯示市場並未過度避險。
5️⃣ 分析師評級
| 評級 | 共識 | 目標價 |
|---|---|---|
| Buy | 28 | $290 - $303 |
| Hold | 11 | 平均 +11% ~ +16% upside |
| Sell | 1 | 最高 $350 |
觀點: Moderate Buy。雖然股價處於高檔，但分析師普遍看好續漲至 $300。
6️⃣ 進階數據 (待補充)
- 異常期權: 需執行
/stock-scan確認近期大單。 - 內部人: 需查閱 Form 4 確認近期高層動向。
- 新聞情緒: Q1 財報優異主導近期情緒。
7️⃣ 基本面評估
成長驅動:
- iPhone 強勁週期: 營收 +16% YoY 驗證換機潮。
- 服務收入毛利擴張: 76.5% 高毛利持續推升獲利結構。
主要風險:
- 監管風險 (DOJ): 反壟斷訴訟仍是長期隱憂。
- 中國市場: 銷售動能是否持續回溫。
投資論述:
- 為什麼買: 財報驗證 AI 手機換機潮屬實，基本面無懈可擊。
- 為什麼現在: IV 偏低，適合佈局 Call/Spread 參與後續 $300 攻勢。
- 主要風險: 估值已高 (市值 $3.75T)，上漲空間受限於巨型股慣性。
決策: ✅ 適合核心持股 / 搭配期權策略 (Buy Call / Bull Spread)
📊 數據完整度
✅基礎市場/財務/期權/評級 | ⚠️機構細節(Q4尚未完全揭露)
整體: 90%
🔗 後續步驟
/catalyst-check AAPL- 確認春季發表會日期/entry-exit AAPL- 規劃 $255-$260 區間操作