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| date | ticker | type |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | IONQ | entry-exit |
IONQ 進出場分析報告
生成時間: 2026-02-03 16:59
當前股價: $38.51
📊 技術面摘要
| 指標 | 數值 | 判斷 |
|---|---|---|
| RSI (14) | 31.2 | 🟢 超賣 (買入機會) |
| MACD | -1.68 | 🔴 空頭信號 |
| vs 50MA | -21% ($48.55) | 🔴 遠低於 |
| vs 200MA | -25% ($51.49) | 🔴 遠低於 |
| 1月漲跌幅 | -10.9% | 🔴 回調中 |
技術面狀態: ⚠️ 短期超賣，中期承壓
- ❌ 股價遠低於 50MA/200MA = 中期弱勢
- ✅ RSI 31 超賣區 = 潛在反彈機會
- ⚠️ MACD 負值 = 動能偏弱
結論: 技術面短期超賣提供買入機會，但需注意中期仍在下降趨勢
📉 支撐位分析
| 支撐價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
|---|---|---|---|
| $38.00 | 近期盤整區 | 🔴 強 | 第一道防線 |
| $35.00 | 心理整數 | 🟡 中 | 次要支撐 |
| $30.85 | 技術預測低點 | 🟡 中 | 深度回調 |
| $28.00 | 2025 歷史支撐 | 🔴 強 | 終極防線 |
主要支撐: $38.00 (現價區)
次要支撐: $35.00
關鍵支撐: $30.00 (心理價位，建議停損線)
📈 壓力位分析
| 壓力價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
|---|---|---|---|
| $42.00 | 近期高點 | 🟡 中 | 短期壓力 |
| $48.55 | 50日均線 | 🔴 強 | 中期壓力 |
| $51.49 | 200日均線 | 🔴 強 | 長期壓力 |
| $55.45 | 技術阻力 | 🔴 強 | 突破確認 |
| $71.00 | 分析師共識目標 | 🟡 中 | 中期目標 |
主要壓力: $42.00 (短期)
次要壓力: $48.55 (50MA)
目標壓力: $71.00 (分析師共識)
💰 分析師目標價整合
| 券商 | 評級 | 目標價 | 日期 |
|---|---|---|---|
| Rosenblatt | Buy | $100 | 2026-01-27 |
| Needham | Buy | $80 | 2026-01-27 |
| 共識 | Strong Buy | $71~$76 | — |
共識目標價: $71.00 ~ $76.00
範圍: $55 (保守) - $100 (樂觀)
上行空間: +85% ~ +160%
📈 進場策略 (分批建倉)
總計劃倉位: 3-4% (基於風險評分 86/100)
第一批倉位 (40% 資金)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 進場價 | $36.00 ~ $38.00 |
| 觸發條件 | RSI < 35 + 支撐測試 |
| 建倉比例 | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| 理由 | 超賣反彈 + 支撐確認 |
| 風險 | 低 - 超賣區間 |
第二批倉位 (40% 資金)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 進場價 | $40.00 ~ $42.00 |
| 觸發條件 | 突破 $40 + Q4 財報前 (2/25) |
| 建倉比例 | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| 理由 | 趨勢確認 + 催化劑佈局 |
| 風險 | 中 - 追蹤財報 |
第三批倉位 (20% 保留)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 進場價 | 視情況調整 |
| 觸發條件 | 財報利好 / 超跌機會 |
| 建倉比例 | 20% (約 0.6-0.8% 總倉) |
| 風險 | 靈活應變 |
⚠️ 50日均線風險控制:
- 反彈至 $48 後減倉 30% (鎖定利潤)
- 跌破 $35 → 縮小倉位 50%
- 跌破 $30 → 全部停損出場
🛑 停損設定
| 停損類型 | 價位 | 跌幅 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 技術停損 | $30.00 | -22% | 跌破心理支撐 |
| 保守停損 | $35.00 | -9% | 跌破次要支撐 |
| 時間停損 | — | — | 財報後 5 天未起色 |
| 波動停損 | -15% | — | 單日跌幅超過 |
建議停損: $30.00 (-22% 從當前價)
⚠️ 相對寬鬆停損因 RSI 超賣 + 催化劑集中
🎯 停利目標
| 目標 | 價位 | 漲幅 | 建議動作 |
|---|---|---|---|
| 目標 1 | $42.00 | +9% | 減倉 20% |
| 目標 2 | $48.00 | +25% | 減倉 30% (50MA) |
| 目標 3 | $55.00 | +43% | 減倉 30% |
| 目標 4 | $71.00 | +84% | 出清剩餘 20% |
分析師目標: $71.00 ~ $76.00 (+85% ~ +97%)
分批獲利策略: 20% → 30% → 30% → 20%
⚖️ 風險報酬比
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 當前價 | $38.51 |
| 停損價 | $30.00 |
| 目標價 | $48.00 (目標 2) |
| 潛在報酬 | +$9.49 (+25%) |
| 潛在風險 | -$8.51 (-22%) |
| 風險報酬比 | 1.1 : 1 |
⚠️ 以保守目標計算偏低
若以目標 3 ($55) 計算:
- 報酬: +$16.49 (+43%)
- 風險報酬比: 1.9 : 1
若以分析師目標 ($71) 計算:
- 報酬: +$32.49 (+84%)
- 風險報酬比: 3.8 : 1 ✅
📋 進出場執行計劃 (1000 股範例)
總倉位: 1000 股 ($38,510)
📈 進場:
- 第一批 400 股 @ $37.00 = $14,800
- 第二批 400 股 @ $41.00 = $16,400
- 第三批 200 股 @ 視情況
📊 平均成本: ~$39.00
🛑 停損:
- 跌破 $30.00 → 全部出場 (損失 ~$9,000, -23%)
🎯 停利:
- 達 $42.00 → 賣 200 股 (獲利 $600)
- 達 $48.00 → 賣 300 股 (獲利 $2,700)
- 達 $55.00 → 賣 300 股 (獲利 $4,800)
- 達 $71.00 → 賣 200 股 (獲利 $6,400)
💰 總潛在獲利: $14,500 (+37%)
📆 關鍵時間節點
| 日期 | 事件 | 建議動作 |
|---|---|---|
| 現在 | RSI 超賣 $38.51 | 可建第一批 |
| 2/25 | Q4 財報 | 財報前完成建倉 |
| Q2-Q3 | SkyWater 完成 | 持有至完成 |
🔗 後續監控
- 每日檢查 RSI 反彈信號
- 追蹤 Q4 財報預期 (2/25)
- 關注 SkyWater 審批進度
- 財報前 1 週評估倉位
更新時間: 2026-02-03 16:59 | 分析師: Claude
備註: 用戶同時請求
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