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date: 2026-02-03
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ticker: ONDS
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type: entry-exit
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# ONDS 進出場分析報告
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**生成時間**: 2026-02-03 16:18
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**當前股價**: $10.42
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## 📊 技術面摘要
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| 指標 | 數值 | 判斷 |
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| RSI (14) | 41.3 ~ 48.5 | 🟡 中性偏低 (接近超賣) |
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| MACD | -0.276 | 🔴 短期空頭信號 |
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| vs 50MA | +1.9% ($10.12) | ✅ 上方 |
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| vs 100MA | +3.8% (~$10.03) | ✅ 上方 (中期多頭) |
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| vs 200MA | +41% ~ +91% ($5.45~7.41) | ✅ 遠高於 (長期強勢) |
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| 3M 漲跌幅 | 多倍增長 | 🔥 超強動能 |
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**均線強度**: 股價 > 50MA > 100MA > 200MA = 🔥 **超強多頭排列**
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**綜合判斷**:
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- ✅ 長期趨勢極強 (遠離 200MA)
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- ⚠️ 短期有回調壓力 (RSI/MACD 偏弱)
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- ✅ 中期支撐穩固 (站穩 50MA/100MA)
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## 📉 支撐位分析
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| 支撐價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
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| **$10.00** | 50MA + 心理整數 | 🔴 強 | 第一道防線 |
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| **$9.51** | 前期盤整區低點 | 🔴 強 | 關鍵技術支撐 |
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| **$9.00** | 心理整數 | 🟡 中 | 破位止損點 |
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| **$7.91** | 歷史支撐 | 🟡 中 | 深度回調目標 |
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| **$5.50** | 200MA | 🔴 強 | 終極防線 |
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**主要支撐**: $10.00 (50MA)
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**次要支撐**: $9.51 (前低)
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**關鍵支撐**: $9.00 (心理價位，建議停損線)
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## 📈 壓力位分析
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| 壓力價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
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| **$11.20** | 近期高點 (02/02-03) | 🟡 中 | 短期壓力 |
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| **$13.13** | 01/20 高點 | 🔴 強 | 波段高點 |
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| **$17.50** | 分析師平均目標 | 🟡 中 | 共識目標 |
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| **$25.00** | 分析師最高目標 | 🟢 弱 | 樂觀情境 |
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**主要壓力**: $11.20 (近期高)
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**次要壓力**: $13.13 (波段高)
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**目標壓力**: $17.50 (分析師共識)
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## 🎯 期權牆 vs 技術面交叉驗證
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> **數據來源**: `/stock-data` 期權分析
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| 類型 | 技術價位 | 期權牆 | 差距 | 結論 |
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| 支撐 | $10.00 | Put Wall (待查) | — | 待確認 |
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| 壓力 | $11.20 | Call Wall (待查) | — | 待確認 |
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**期權面關鍵數據**:
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- IV: 107.55% (高波動)
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- IV Rank: 7.03% (相對低位，適合買方)
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- Call/Put OI: 2.57:1 (看多傾向)
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- 總 OI: 1.2M (高流動性)
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**GEX 建議**:
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- IV 高但 Rank 低 → 波動預期高但尚未計入
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- Call/Put 看多 → 短期偏多操作
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## 💰 分析師目標價整合
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| 券商 | 評級 | 目標價 | 日期 |
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| HC Wainwright | Buy | $25.00 | 2026-01 |
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| Lake Street | Buy | $19.00 | 2026-01 |
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| Oppenheimer | — | $16.00 | 2026-01 |
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| TheStreet Pro | — | $16.50 | 2026-01 |
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| Northland | — | $16.00 | 2026-01 |
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| TipRanks | Hold | $11.00 | 2026-02 |
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**共識目標價**: $17.50
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**範圍**: $11.00 (保守) - $25.00 (樂觀)
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**上行空間**: +68% (至 $17.50)
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## 📈 進場策略 (分批建倉)
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> **總計劃倉位**: 3-4% (基於風險評分 90/100)
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### 第一批倉位 (40% 資金)
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| 項目 | 內容 |
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| **進場價** | $10.00 ~ $10.20 |
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| **觸發條件** | 回測 50MA + RSI < 40 |
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| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
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| **風險** | 低 - 技術支撐明確 |
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### 第二批倉位 (40% 資金)
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| 項目 | 內容 |
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| **進場價** | $10.40 ~ $10.60 (現價區間) |
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| **觸發條件** | Singapore Airshow 催化劑前 (2/11) |
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| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
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| **風險** | 中 - 追蹤催化劑 |
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### 第三批倉位 (20% 保留)
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| 項目 | 內容 |
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| **進場價** | 視情況調整 |
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| **觸發條件** | 超跌機會或利好突破 $11.20 |
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| **建倉比例** | 20% (約 0.6-0.8% 總倉) |
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| **風險** | 靈活應變 |
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**⚠️ 100日均線風險控制**:
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- 跌破 $10.00 → 縮小倉位 50%
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- 跌破 $9.00 → 全部停損出場
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## 🛑 停損設定
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| 停損類型 | 價位 | 跌幅 | 理由 |
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| **技術停損** | $9.00 | -13.6% | 跌破心理支撐 |
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| **保守停損** | $9.51 | -8.7% | 跌破前低 |
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| **時間停損** | — | — | 財報後 5 天未起色 |
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| **波動停損** | -15% | — | 單日跌幅超過 |
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**建議停損**: **$9.00** (-13.6% 從當前價)
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## 🎯 停利目標
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| 目標 | 價位 | 漲幅 | 建議動作 |
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| ---------- | ------ | ------ | ------------ |
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| **目標 1** | $11.20 | +7.5% | 減倉 30% |
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| **目標 2** | $13.00 | +24.8% | 減倉 40% |
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| **目標 3** | $17.50 | +68% | 出清剩餘 30% |
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**分析師目標**: $17.50 (+68%)
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**分批獲利策略**: 30% → 40% → 30%
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**動態調整**:
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- 催化劑超預期 → 目標 2/3 上調
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- 催化劑不及預期 → 目標 1 即出清
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## ⚖️ 風險報酬比
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| 項目 | 數值 |
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| **當前價** | $10.42 |
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| **停損價** | $9.00 |
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| **目標價** | $13.00 (目標 2) |
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| **潛在報酬** | +$2.58 (+24.8%) |
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| **潛在風險** | -$1.42 (-13.6%) |
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| **風險報酬比** | **1.82 : 1** |
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> ⚠️ 略低於建議 2:1，但多催化劑支撐可接受
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**若以目標 3 計算**:
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- 報酬: +$7.08 (+68%)
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- 風險報酬比: **5.0 : 1** ✅
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## 📋 進出場執行計劃 (1000 股範例)
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總倉位: 1000 股 ($10,420)
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📈 進場:
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- 第一批 400 股 @ $10.10 = $4,040
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- 第二批 400 股 @ $10.50 = $4,200
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- 第三批 200 股 @ 視情況
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📊 平均成本: ~$10.30
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🛑 停損:
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- 跌破 $9.00 → 全部出場 (損失 ~$1,300, -12.6%)
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🎯 停利:
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- 達 $11.20 → 賣 300 股 (獲利 $270)
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- 達 $13.00 → 賣 400 股 (獲利 $1,080)
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- 達 $17.50 → 賣 300 股 (獲利 $2,160)
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💰 總潛在獲利: $3,510 (+34%)
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## 📆 關鍵時間節點
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| 日期 | 事件 | 建議動作 |
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| **2/3 (今)** | 現價 $10.42 | 可建第一批 |
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| **2/11** | Singapore Airshow | 建議建倉完成 |
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| **3/11-24** | Q4 財報 | 催化劑高峰期 |
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## 🔗 後續監控
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1. 每日檢查 RSI/MACD 變化
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2. 追蹤期權牆移動 (Put Wall / Call Wall)
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3. 關注 Singapore Airshow 訂單公告
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4. 財報前 1 週評估是否減倉
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更新時間: 2026-02-03 16:18 | 分析師: Claude
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