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| date | ticker | type |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | ONDS | entry-exit |
ONDS 進出場分析報告
生成時間: 2026-02-03 16:18
當前股價: $10.42
📊 技術面摘要
| 指標 | 數值 | 判斷 |
|---|---|---|
| RSI (14) | 41.3 ~ 48.5 | 🟡 中性偏低 (接近超賣) |
| MACD | -0.276 | 🔴 短期空頭信號 |
| vs 50MA | +1.9% ($10.12) | ✅ 上方 |
| vs 100MA | +3.8% (~$10.03) | ✅ 上方 (中期多頭) |
| vs 200MA | +41% ~ +91% ($5.45~7.41) | ✅ 遠高於 (長期強勢) |
| 3M 漲跌幅 | 多倍增長 | 🔥 超強動能 |
均線強度: 股價 > 50MA > 100MA > 200MA = 🔥 超強多頭排列
綜合判斷:
- ✅ 長期趨勢極強 (遠離 200MA)
- ⚠️ 短期有回調壓力 (RSI/MACD 偏弱)
- ✅ 中期支撐穩固 (站穩 50MA/100MA)
📉 支撐位分析
| 支撐價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
|---|---|---|---|
| $10.00 | 50MA + 心理整數 | 🔴 強 | 第一道防線 |
| $9.51 | 前期盤整區低點 | 🔴 強 | 關鍵技術支撐 |
| $9.00 | 心理整數 | 🟡 中 | 破位止損點 |
| $7.91 | 歷史支撐 | 🟡 中 | 深度回調目標 |
| $5.50 | 200MA | 🔴 強 | 終極防線 |
主要支撐: $10.00 (50MA)
次要支撐: $9.51 (前低)
關鍵支撐: $9.00 (心理價位，建議停損線)
📈 壓力位分析
| 壓力價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
|---|---|---|---|
| $11.20 | 近期高點 (02/02-03) | 🟡 中 | 短期壓力 |
| $13.13 | 01/20 高點 | 🔴 強 | 波段高點 |
| $17.50 | 分析師平均目標 | 🟡 中 | 共識目標 |
| $25.00 | 分析師最高目標 | 🟢 弱 | 樂觀情境 |
主要壓力: $11.20 (近期高)
次要壓力: $13.13 (波段高)
目標壓力: $17.50 (分析師共識)
🎯 期權牆 vs 技術面交叉驗證
數據來源:
/stock-data期權分析
| 類型 | 技術價位 | 期權牆 | 差距 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| 支撐 | $10.00 | Put Wall (待查) | — | 待確認 |
| 壓力 | $11.20 | Call Wall (待查) | — | 待確認 |
期權面關鍵數據:
- IV: 107.55% (高波動)
- IV Rank: 7.03% (相對低位，適合買方)
- Call/Put OI: 2.57:1 (看多傾向)
- 總 OI: 1.2M (高流動性)
GEX 建議:
- IV 高但 Rank 低 → 波動預期高但尚未計入
- Call/Put 看多 → 短期偏多操作
💰 分析師目標價整合
| 券商 | 評級 | 目標價 | 日期 |
|---|---|---|---|
| HC Wainwright | Buy | $25.00 | 2026-01 |
| Lake Street | Buy | $19.00 | 2026-01 |
| Oppenheimer | — | $16.00 | 2026-01 |
| TheStreet Pro | — | $16.50 | 2026-01 |
| Northland | — | $16.00 | 2026-01 |
| TipRanks | Hold | $11.00 | 2026-02 |
共識目標價: $17.50
範圍: $11.00 (保守) - $25.00 (樂觀)
上行空間: +68% (至 $17.50)
📈 進場策略 (分批建倉)
總計劃倉位: 3-4% (基於風險評分 90/100)
第一批倉位 (40% 資金)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 進場價 | $10.00 ~ $10.20 |
| 觸發條件 | 回測 50MA + RSI < 40 |
| 建倉比例 | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| 風險 | 低 - 技術支撐明確 |
第二批倉位 (40% 資金)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 進場價 | $10.40 ~ $10.60 (現價區間) |
| 觸發條件 | Singapore Airshow 催化劑前 (2/11) |
| 建倉比例 | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| 風險 | 中 - 追蹤催化劑 |
第三批倉位 (20% 保留)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 進場價 | 視情況調整 |
| 觸發條件 | 超跌機會或利好突破 $11.20 |
| 建倉比例 | 20% (約 0.6-0.8% 總倉) |
| 風險 | 靈活應變 |
⚠️ 100日均線風險控制:
- 跌破 $10.00 → 縮小倉位 50%
- 跌破 $9.00 → 全部停損出場
🛑 停損設定
| 停損類型 | 價位 | 跌幅 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 技術停損 | $9.00 | -13.6% | 跌破心理支撐 |
| 保守停損 | $9.51 | -8.7% | 跌破前低 |
| 時間停損 | — | — | 財報後 5 天未起色 |
| 波動停損 | -15% | — | 單日跌幅超過 |
建議停損: $9.00 (-13.6% 從當前價)
🎯 停利目標
| 目標 | 價位 | 漲幅 | 建議動作 |
|---|---|---|---|
| 目標 1 | $11.20 | +7.5% | 減倉 30% |
| 目標 2 | $13.00 | +24.8% | 減倉 40% |
| 目標 3 | $17.50 | +68% | 出清剩餘 30% |
分析師目標: $17.50 (+68%)
分批獲利策略: 30% → 40% → 30%
動態調整:
- 催化劑超預期 → 目標 2/3 上調
- 催化劑不及預期 → 目標 1 即出清
⚖️ 風險報酬比
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 當前價 | $10.42 |
| 停損價 | $9.00 |
| 目標價 | $13.00 (目標 2) |
| 潛在報酬 | +$2.58 (+24.8%) |
| 潛在風險 | -$1.42 (-13.6%) |
| 風險報酬比 | 1.82 : 1 |
⚠️ 略低於建議 2:1，但多催化劑支撐可接受
若以目標 3 計算:
- 報酬: +$7.08 (+68%)
- 風險報酬比: 5.0 : 1 ✅
📋 進出場執行計劃 (1000 股範例)
總倉位: 1000 股 ($10,420)
📈 進場:
- 第一批 400 股 @ $10.10 = $4,040
- 第二批 400 股 @ $10.50 = $4,200
- 第三批 200 股 @ 視情況
📊 平均成本: ~$10.30
🛑 停損:
- 跌破 $9.00 → 全部出場 (損失 ~$1,300, -12.6%)
🎯 停利:
- 達 $11.20 → 賣 300 股 (獲利 $270)
- 達 $13.00 → 賣 400 股 (獲利 $1,080)
- 達 $17.50 → 賣 300 股 (獲利 $2,160)
💰 總潛在獲利: $3,510 (+34%)
📆 關鍵時間節點
| 日期 | 事件 | 建議動作 |
|---|---|---|
| 2/3 (今) | 現價 $10.42 | 可建第一批 |
| 2/11 | Singapore Airshow | 建議建倉完成 |
| 3/11-24 | Q4 財報 | 催化劑高峰期 |
🔗 後續監控
- 每日檢查 RSI/MACD 變化
- 追蹤期權牆移動 (Put Wall / Call Wall)
- 關注 Singapore Airshow 訂單公告
- 財報前 1 週評估是否減倉
更新時間: 2026-02-03 16:18 | 分析師: Claude