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AAPL 風險評分報告 (Jan 28)

生成時間: 2026-01-28 21:40 評分焦點: FY26 Q1 財報前夕

評分摘要

維度	原始分	權重	加權分	評註
催化劑明確度	12/10	30%	3.6	財報明日盤後發布 (確定性100%)，時間權重最大化
基本面健康度	10/10	25%	2.5	營收預期成長 10-12%，淨利強勁，現金流無虞
期權活躍度	6/10	20%	1.2	Max Pain 鎖死股價，IV 雖高但方向不明 (中性)
機構參與度	4/10	15%	0.6	Q3 淨流出 $10B，機構看法分歧 (索羅斯買/Tudor賣)
流動性	10/10	10%	1.0	全球流動性最佳標的之一
總分			89/100	🟢 高優先級 (事件驅動)

修正: 數學總和為 8.9，即 89分。

優先級分類

本標的分類: 🟢 高優先級 (89 分)

解析: 分數極高主要來自於「催化劑」與「基本面」的滿分表現。對於事件驅動交易者來說，這是完美的 Setup。但需注意，這 89 分代表的是「股價會有大波動」的機會，而非保證上漲。

賣出訊號監控 ⚠️

❌ 財報爆雷: 營收或 iPhone 指引低於預期。
❌ 跌破支撐: 財報後若跌破 $250，視為機構出貨確認。
❌ GEX 翻轉: 若 Put Wall $250 被摜破，可能會引發 Gamma 下殺。

建議倉位

建議配置: 3-5% (短線博弈)
策略:
- 保守者: 財報前空手，等待週五方向確認。
- 激進者: 在 $255 附近建立跨式部位 (Straddle) 或方向性買權 (若看好 iPhone 數據)。

後續動作

/entry-exit AAPL - 規劃財報後的劇本 (上漲追價/下跌接刀點位)