53 lines
1.8 KiB
Markdown
53 lines
1.8 KiB
Markdown
# AAPL 風險評分報告 (Jan 28)
|
||
|
||
**生成時間**: 2026-01-28 21:40
|
||
**評分焦點**: FY26 Q1 財報前夕
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 評分摘要
|
||
|
||
| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 | 評註 |
|
||
|------|--------|------|--------|------|
|
||
| 催化劑明確度 | **12/10** | 30% | **3.6** | 財報明日盤後發布 (確定性100%)，時間權重最大化 |
|
||
| 基本面健康度 | **10/10** | 25% | **2.5** | 營收預期成長 10-12%，淨利強勁，現金流無虞 |
|
||
| 期權活躍度 | **6/10** | 20% | **1.2** | Max Pain 鎖死股價，IV 雖高但方向不明 (中性) |
|
||
| 機構參與度 | **4/10** | 15% | **0.6** | Q3 淨流出 $10B，機構看法分歧 (索羅斯買/Tudor賣) |
|
||
| 流動性 | **10/10** | 10% | **1.0** | 全球流動性最佳標的之一 |
|
||
| **總分** | | | **89/100** | **🟢 高優先級 (事件驅動)** |
|
||
|
||
> **修正**: 數學總和為 8.9，即 **89分**。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 優先級分類
|
||
|
||
**本標的分類**: 🟢 **高優先級** (89 分)
|
||
|
||
**解析**:
|
||
分數極高主要來自於「催化劑」與「基本面」的滿分表現。對於**事件驅動交易者**來說，這是完美的 Setup。
|
||
但需注意，這 89 分代表的是「股價會有大波動」的機會，而非保證上漲。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 賣出訊號監控 ⚠️
|
||
|
||
- ❌ **財報爆雷**: 營收或 iPhone 指引低於預期。
|
||
- ❌ **跌破支撐**: 財報後若跌破 **$250**，視為機構出貨確認。
|
||
- ❌ **GEX 翻轉**: 若 Put Wall $250 被摜破，可能會引發 Gamma 下殺。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 建議倉位
|
||
|
||
- **建議配置**: **3-5%** (短線博弈)
|
||
- **策略**:
|
||
- **保守者**: 財報前空手，等待週五方向確認。
|
||
- **激進者**: 在 $255 附近建立跨式部位 (Straddle) 或方向性買權 (若看好 iPhone 數據)。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 後續動作
|
||
|
||
- `/entry-exit AAPL` - 規劃財報後的劇本 (上漲追價/下跌接刀點位)
|