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Raw Blame History

分析 Session: ONDS

建立時間: 2026-01-25 21:30
狀態: 🟡 進行中

📋 分析標的

Ticker	優先級	數據	催化劑	風險	進出場
ONDS		✅	✅	✅	✅

圖例: ⬜ 未完成 | 🟡 進行中 | ✅ 已完成

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📈 個股分析

ONDS

基礎數據

基礎數據

最後更新: 2026-01-25 21:50

1. 市場概況 (Yahoo/Search)

當前股價: $12.17 (Max Pain: $12.50)
市值: $5.16B (流通股 424M)
成交量: 101.69M (3M Avg) | 機構持股: 31.9%
分析師評級: Strong Buy (目標價 $17.50, +43% upside)

2. 關鍵財務

營收 (MRQ): $10.1M (Trend: $4.1M -> $6.2M -> $10.1M)
現金: >$1.5B (Adjusted for recent $1B offering)
總債務: $18.03M (低負債)
EPS: -$0.36 (虧損收斂中)
財務觀點: 2026 營收指引 $170-180M (YoY +250%)，手握大量現金用於擴張。

3. 機構與期權

機構動態: Top Holders (Hood River, Vanguard) 持倉穩定，但整體持股比例近期因增資有所稀釋/變動。
期權情緒: 🔥 極度看多 (Call/Put Ratio ~2.86)
Gamma Exposure: Call OI (782k) 遠高於 Put OI (273k)。股價 ($12.17) 逼近 Call Wall/Max Pain ($12.50)，存在 Gamma Squeeze 潛力。
異常活動: Jan 30 Call Open Interest 顯著增加。

4. 成長與風險

🚀 成長驅動:
1. 國防需求: Iron Drone/Optimus 系統獲軍事與邊境安全採用，訂單積壓 $65.3M。
2. 市場擴張: 預計 2026 爆發式成長，受惠於無人機國防採購。
⚠️ 主要風險:
1. 股權稀釋: 近期 $1B 增資雖充實現金但稀釋股東權益。
2. 高估值: 股價已反映高成長預期 (P/B > 10x)。
3. 波動性: 隱含與歷史波動率高，適合風險承受度高者。

催化劑

催化劑

近期爆點: Jan 2026 預計獲得邊境保護合約 PO (機率 85%) 🔥
Q4 財報: 預計 3/17 發布，已預告營收超預期。
完整時間表

風險評分

總分: 87/100 (🟢 高優先級)
優勢: 催化劑迫近 (1月合約) + Gamma Squeeze 結構。
風險: 內部人賣壓。
完整評分表

進出場

策略: 長多短空 (回測支撐)
買點: $12.10 - $12.20 (Pivot S1 支撐)
停損: $11.50 (跌破近期區間)
目標: $13.57 (Pivot R1) / $17.50 (分析師)
完整分析

📝 手動筆記

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🔄 執行紀錄

時間	Workflow	標的	備註
21:54	`/stock-data`	ONDS	查看報告
22:15	`/catalyst-check`	ONDS	查看時間表
22:20	`/risk-score`	ONDS	87分 (高優先) 查看報告
22:25	`/entry-exit`	ONDS	Buy @ $12.10-12.20 查看報告