5.8 KiB
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| date | ticker | type |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | AAPL | stock-data |
📊 AAPL (Apple) 股票數據報告
⚠️ 注意: AAPL 為大型藍籌股，不適合事件驅動型短線策略，更適合長期持有型投資。
📌 快速摘要 (5 指標)
| 項目 | 數值 | 評級 |
|---|---|---|
| 股價/市值 | $270.01 / $3.97T | ✅ |
| IV / OI | ~20% (低波動) | ⚠️ |
| 機構態度 | 38.7% 穩定持有 | ✅ |
| 財務狀況 | Q1 營收 $143.8B (+16%) | ✅ |
| 分析師 | Strong Buy, 目標 $300~$350 | ✅ |
1️⃣ 基礎市場數據
| 項目 | 數值 | 來源 |
|---|---|---|
| 當前股價 | $270.01 (+4.06%) | 2026-02-02 收盤 |
| 市值 | $3.97T | 全球第一 |
| 日均成交量 | 45-47M 股 | 3 個月平均 |
| 今日成交量 | 74M 股 | +55% 高於平均 |
| 機構持股 | 38.74% | Vanguard 領頭 |
狀態: ✅ 已確認
2️⃣ 財務數據
Q1 FY2026 (截至 2025-12-27)
| 指標 | 數值 | YoY |
|---|---|---|
| 營收 | $143.8B | +16% 🟢 |
| 淨利 | $42.1B | +19% 🟢 |
| EPS | $2.84 | +19% 🟢 |
| iPhone 營收 | $85.3B | +23% 🔥 |
| Services 營收 | $30B | +14% 🟢 |
財報日期: 2026-01-29
財務結構
| 項目 | 評估 |
|---|---|
| 現金 | >$160B |
| 債務 | 穩健 |
| 獲利能力 | 穩定高獲利 |
| 股息 | $0.25/季 |
財務狀況: 🟢 極度健康
3️⃣ 機構持股
持股結構
| 類型 | 比例 |
|---|---|
| 機構持股 | 38.74% |
| 內部人持股 | <1% |
| 散戶持股 | ~60% |
Top 5 機構
| 機構 | 持股比例 |
|---|---|
| Vanguard Group | 9.52% |
| BlackRock | 7.76% |
| State Street | 4.07% |
| Berkshire Hathaway | ~5% |
| Geode Capital | ~2% |
態度: ✅ 穩定持有 (藍籌標配)
4️⃣ 期權市場
| 指標 | 數值 | 含義 |
|---|---|---|
| IV | ~20% | 🟡 低波動 |
| IV Rank | 低 | 不適合賣方策略 |
| Call/Put | 中性 | — |
期權建議: ⚠️ 波動太低，期權策略收益有限
5️⃣ 分析師評級
共識 (2026-02)
| 評級 | 家數 | % |
|---|---|---|
| Strong Buy | 19 | 63% |
| Buy | — | — |
| Hold | 10 | 34% |
| Sell | 1 | 3% |
總體: 🟢 Strong Buy (8.0/10)
目標價
| 項目 | 價格 |
|---|---|
| 共識目標 | $300 |
| 最高目標 | $350 (Wedbush Dan Ives) |
| 最低目標 | $239 |
| J.P. Morgan | $325 (1/30 上調) |
上行空間: +11% ~ +30%
6️⃣ 進階數據
內部人交易
| 統計 | 數據 |
|---|---|
| 近 90 天 | Tim Cook 限售股賣出 (正常) |
| 淨買入 | ⚠️ 中性 (無大額買入) |
新聞情緒
| 類型 | 比例 |
|---|---|
| 正面 | 70% |
| 中性 | 25% |
| 負面 | 5% |
近期重要新聞:
- 2026-01-29 Q1 財報超預期，營收 $143.8B 創紀錄
- AI 策略 Dan Ives: "2026 是 Apple 真正進入 AI 競賽之年"
- iPhone 強勁 iPhone 營收 +23% YoY
7️⃣ 基本面評估
成長驅動
| 驅動力 | 影響 |
|---|---|
| iPhone 16 Pro | 持續熱銷 |
| Apple Intelligence | AI 功能推動換機潮 |
| Services 成長 | 持續高毛利 |
| Vision Pro 2 | 2026 下半年? |
主要風險
| 風險 | 嚴重性 | 說明 |
|---|---|---|
| 中國競爭 | 🟡 低-中 | 華為等競爭 |
| 監管風險 | 🟡 低 | 反壟斷調查 |
| 估值偏高 | 🟡 低 | P/E ~30x |
投資論述
核心邏輯:
- ✅ 全球最強消費品牌，現金流穩定
- ✅ AI 功能推動新一波換機潮
- ✅ Services 高毛利持續成長
- ⚠️ 估值不便宜，上行空間有限
適合類型:
- ❌ 短線事件驅動 (波動太低)
- ✅ 長期持有型 (核心持股)
- ✅ 價值型投資 (穩定配息)
決策建議:
- ✅ 長期持有/定期定額
- ⚠️ 短線不適合 (波動低, 上行空間有限)
📊 數據完整度
| 類別 | 狀態 |
|---|---|
| 基礎市場 | ✅ |
| 財務數據 | ✅ |
| 機構持股 | ✅ |
| 期權市場 | ✅ |
| 分析師 | ✅ |
| 內部人 | ⚠️ |
| 新聞情緒 | ✅ |
整體: 95% 完整
🆚 與策略標的比較
| 項目 | AAPL | ONDS | IONQ |
|---|---|---|---|
| 市值 | $3.97T | $4.49B | $13.6B |
| 評分 | N/A | 90 | 86 |
| IV | ~20% | 107% | 91% |
| 適合度 | 長期 | 事件驅動 | 事件驅動 |
🔗 後續步驟
對於 AAPL 這類大型藍籌股，建議:
- 長期持有作為核心持股
- 定期定額累積
- 不適合本系統的事件驅動策略
如需短線標的，建議繼續分析:
/full-analysis RGTI/stock-data OKLO
更新時間: 2026-02-03 17:18 | 分析師: Claude