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stock-flow/sessions/2026-02-03.md

5.3 KiB
Raw Blame History

分析 Session: 2026-02-03

建立時間: 2026-02-03 15:59
狀態: ✅ 完成

📋 分析標的

Ticker 優先級 數據 催化劑 風險 進出場
ONDS 🟢高 ✅ ✅ ✅ ✅
IONQ 🟢高 ✅ ✅ ✅ ✅
AAPL — ✅ — — —

圖例: ⬜ 未完成 | 🟡 進行中 | ✅ 已完成

📊 篩選結果

高優先級 (評分 >75)

Ticker 題材 催化劑 IV 評分
PLTR AI 政府 Q4 超預期 60% 85
RGTI 量子 突破題材 102% 82
IONQ 量子 企業採用 91% 80
OKLO 核能 Aurora mid-2026 85% 78
SMR 核能 Romania 決定 80% 76

📄 完整報告: 2026-02-03-stock-scan.md

📈 個股分析

ONDS

基礎數據

  • 股價: $10.42 | 市值: $4.49B | 成交量: 92.68M
  • Q4營收預告: $27-29M (+51% 超目標) | 積壓訂單: $65.3M (+180%)
  • 現金: >$1.5B | 機構: 198家持 122M股 (Vanguard +40%)
  • 期權: IV 107.55% | Call/Put 2.57:1 看多
  • 分析師: Strong Buy | 目標價 $17.50 (+68%)
  • 📄 完整報告: 2026-02-03-ONDS-stock-data.md

催化劑

  • 財報: Q4 2025 預計 2026-03-11~24
  • 收購: Rotron Aero 宣布 (2026-02-02)，預計 H1 交割
  • 認證: Optimus Blue List ✅ + FAA BVLOS Waiver ✅
  • 展覽: Singapore Airshow 2026 (2026-02)
  • 風險: 內部人減持 $12.1M、Series B 稀釋
  • 📄 完整報告: 2026-02-03-ONDS-catalyst.md

風險評分

  • 總分: 🟢 90/100 (高優先級)
  • 催化劑: 9.5/10 | 基本面: 8/10 | 期權: 9/10 | 機構: 9/10 | 流動性: 10/10
  • 建議倉位: 3-4%
  • 警示: 內部人減持、估值偏高 (90x PS)
  • 📄 完整報告: 2026-02-03-ONDS-risk-score.md

進出場

  • 進場: 分批 $10.00~10.60 | 停損: $9.00 (-13.6%) | 目標: $11.20/$13.00/$17.50
  • 風險報酬比: 1.82:1 ~ 5.0:1
  • 建倉策略: 40%/40%/20% 分批
  • 關鍵時間: 2/11 Singapore Airshow, 3/11~24 財報
  • 📄 完整報告: 2026-02-03-ONDS-entry-exit.md

IONQ

基礎數據

  • 股價: $38.51 | 市值: $13.6B | 成交量: 21M
  • FY25營收: $106-110M | FY26預估: $200M+
  • 催化劑: SkyWater 收購 $1.8B (1/26) | Q4 財報 ~2/25
  • 機構: 862家 47.8% (Vanguard 34.8M股 $1.56B)
  • 期權: IV 91% | 看多傾向
  • 分析師: Strong Buy 10家 | 目標價 $71~$100 (+85~160%)
  • 📄 完整報告: 2026-02-03-IONQ-stock-data.md

催化劑

  • 財報: Q4 2025 預計 2026-02-25
  • 收購: SkyWater $1.8B (Q2-Q3 完成)
  • 政府: IonQ Federal 擴張, AFRL >$100M
  • 合作: CCRM/Einride/Seed Innovations
  • 📄 完整報告: 2026-02-03-IONQ-catalyst.md

風險評分

  • 總分: 🟢 86/100 (高優先級)
  • 催化劑: 9/10 | 基本面: 7/10 | 期權: 9/10 | 機構: 9/10 | 流動性: 10/10
  • 建議倉位: 3-4%
  • 警示: 估值偏高 (P/S >60x)、尚未獲利
  • 📄 完整報告: 2026-02-03-IONQ-risk-score.md

進出場

  • 進場: 分批 $36~$42 | 停損: $30 (-22%) | 目標: $42/$48/$55/$71
  • 風險報酬比: 1.1:1 ~ 3.8:1
  • 建倉策略: 40%/40%/20% 分批
  • 技術面: RSI 31 超賣, 低於 50MA/200MA
  • 📄 完整報告: 2026-02-03-IONQ-entry-exit.md

📝 手動筆記

[在此添加任何觀察或備註]

🔄 執行紀錄

時間 Workflow 標的 備註
2026-02-03 15:59 /new-session - Session 建立
2026-02-03 16:01 /stock-data ONDS 數據收集完成 ✅
2026-02-03 16:09 /catalyst-check ONDS 催化劑檢查完成 ✅
2026-02-03 16:14 /risk-score ONDS 風險評分完成 ✅ 90/100
2026-02-03 16:18 /entry-exit ONDS 進出場分析完成 ✅
2026-02-03 16:44 /stock-scan - 篩選 14 標的，Top5: PLTR/RGTI/IONQ/OKLO/SMR
2026-02-03 16:49 /stock-data IONQ 數據收集完成 ✅
2026-02-03 16:54 /catalyst-check IONQ 催化劑檢查完成 ✅
2026-02-03 16:57 /risk-score IONQ 風險評分完成 ✅ 86/100
2026-02-03 16:59 /entry-exit IONQ 進出場分析完成 ✅
2026-02-03 17:00 /ranking quantum IONQ #1 (86) > RGTI #2 (82)
2026-02-03 17:18 /stock-data AAPL 數據收集完成 ✅ (藍籌股)