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228
sessions/2026-02-03-AAPL-stock-data.md Normal file
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@ -0,0 +1,228 @@
---
date: 2026-02-03
ticker: AAPL
type: stock-data
---
# 📊 AAPL (Apple) 股票數據報告
> ⚠️ **注意**: AAPL 為大型藍籌股，不適合事件驅動型短線策略，更適合長期持有型投資。
## 📌 快速摘要 (5 指標)
| 項目 | 數值 | 評級 |
| --------- | -------------------------- | ---- |
| 股價/市值 | $270.01 / $3.97T | ✅ |
| IV / OI | ~20% (低波動) | ⚠️ |
| 機構態度 | 38.7% 穩定持有 | ✅ |
| 財務狀況 | Q1 營收 $143.8B (+16%) | ✅ |
| 分析師 | Strong Buy, 目標 $300~$350 | ✅ |
---
## 1️⃣ 基礎市場數據
| 項目 | 數值 | 來源 |
| -------------- | ---------------- | --------------- |
| **當前股價** | $270.01 (+4.06%) | 2026-02-02 收盤 |
| **市值** | $3.97T | 全球第一 |
| **日均成交量** | 45-47M 股 | 3 個月平均 |
| **今日成交量** | 74M 股 | +55% 高於平均 |
| **機構持股** | 38.74% | Vanguard 領頭 |
**狀態**: ✅ 已確認
---
## 2️⃣ 財務數據
### Q1 FY2026 (截至 2025-12-27)
| 指標 | 數值 | YoY |
| ----------------- | ------- | ------ |
| **營收** | $143.8B | +16% 🟢 |
| **淨利** | $42.1B | +19% 🟢 |
| **EPS** | $2.84 | +19% 🟢 |
| **iPhone 營收** | $85.3B | +23% 🔥 |
| **Services 營收** | $30B | +14% 🟢 |
**財報日期**: 2026-01-29
### 財務結構
| 項目 | 評估 |
| ------------ | ---------- |
| **現金** | >$160B | 🟢 極充足 |
| **債務** | 穩健 | 🟢 低槓桿 |
| **獲利能力** | 穩定高獲利 | 🟢 |
| **股息** | $0.25/季 | 穩定 |
**財務狀況**: 🟢 **極度健康**
---
## 3️⃣ 機構持股
### 持股結構
| 類型 | 比例 |
| ---------- | ------ |
| 機構持股 | 38.74% |
| 內部人持股 | <1% |
| 散戶持股 | ~60% |
### Top 5 機構
| 機構 | 持股比例 |
| ---------------------- | -------- |
| **Vanguard Group** | 9.52% |
| **BlackRock** | 7.76% |
| **State Street** | 4.07% |
| **Berkshire Hathaway** | ~5% |
| **Geode Capital** | ~2% |
**態度**: ✅ 穩定持有 (藍籌標配)
---
## 4️⃣ 期權市場
| 指標 | 數值 | 含義 |
| ------------ | ---- | -------------- |
| **IV** | ~20% | 🟡 低波動 |
| **IV Rank** | 低 | 不適合賣方策略 |
| **Call/Put** | 中性 | — |
**期權建議**: ⚠️ 波動太低，期權策略收益有限
---
## 5️⃣ 分析師評級
### 共識 (2026-02)
| 評級 | 家數 | % |
| -------------- | ---- | --- |
| **Strong Buy** | 19 | 63% |
| **Buy** | — | — |
| **Hold** | 10 | 34% |
| **Sell** | 1 | 3% |
**總體**: 🟢 Strong Buy (8.0/10)
### 目標價
| 項目 | 價格 |
| --------------- | ----------------------- |
| **共識目標** | $300 |
| **最高目標** | $350 (Wedbush Dan Ives) |
| **最低目標** | $239 |
| **J.P. Morgan** | $325 (1/30 上調) |
**上行空間**: +11% ~ +30%
---
## 6️⃣ 進階數據
### 內部人交易
| 統計 | 數據 |
| ------------ | -------------------------- |
| **近 90 天** | Tim Cook 限售股賣出 (正常) |
| **淨買入** | ⚠️ 中性 (無大額買入) |
### 新聞情緒
| 類型 | 比例 |
| ---- | ---- |
| 正面 | 70% |
| 中性 | 25% |
| 負面 | 5% |
**近期重要新聞**:
1. **2026-01-29** Q1 財報超預期，營收 $143.8B 創紀錄
2. **AI 策略** Dan Ives: "2026 是 Apple 真正進入 AI 競賽之年"
3. **iPhone 強勁** iPhone 營收 +23% YoY
---
## 7️⃣ 基本面評估
### 成長驅動
| 驅動力 | 影響 |
| ---------------------- | ----------------- |
| **iPhone 16 Pro** | 持續熱銷 |
| **Apple Intelligence** | AI 功能推動換機潮 |
| **Services 成長** | 持續高毛利 |
| **Vision Pro 2** | 2026 下半年? |
### 主要風險
| 風險 | 嚴重性 | 說明 |
| ------------ | ------- | ---------- |
| **中國競爭** | 🟡 低-中 | 華為等競爭 |
| **監管風險** | 🟡 低 | 反壟斷調查 |
| **估值偏高** | 🟡 低 | P/E ~30x |
### 投資論述
**核心邏輯**:
- ✅ 全球最強消費品牌，現金流穩定
- ✅ AI 功能推動新一波換機潮
- ✅ Services 高毛利持續成長
- ⚠️ 估值不便宜，上行空間有限
**適合類型**:
- ❌ 短線事件驅動 (波動太低)
- ✅ **長期持有型** (核心持股)
- ✅ **價值型投資** (穩定配息)
**決策建議**:
- ✅ 長期持有/定期定額
- ⚠️ 短線不適合 (波動低, 上行空間有限)
---
## 📊 數據完整度
| 類別 | 狀態 |
| -------- | ---- |
| 基礎市場 | ✅ |
| 財務數據 | ✅ |
| 機構持股 | ✅ |
| 期權市場 | ✅ |
| 分析師 | ✅ |
| 內部人 | ⚠️ |
| 新聞情緒 | ✅ |
**整體**: 95% 完整
---
## 🆚 與策略標的比較
| 項目 | AAPL | ONDS | IONQ |
| ------ | ------ | -------- | -------- |
| 市值 | $3.97T | $4.49B | $13.6B |
| 評分 | N/A | 90 | 86 |
| IV | ~20% | 107% | 91% |
| 適合度 | 長期 | 事件驅動 | 事件驅動 |
---
## 🔗 後續步驟
對於 **AAPL** 這類大型藍籌股，建議:
- 長期持有作為核心持股
- 定期定額累積
- 不適合本系統的事件驅動策略
如需短線標的，建議繼續分析:
- `/full-analysis RGTI`
- `/stock-data OKLO`
---
更新時間: 2026-02-03 17:18 | 分析師: Claude

177
sessions/2026-02-03-IONQ-catalyst.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,177 @@
---
date: 2026-02-03
ticker: IONQ
type: catalyst
---
# IONQ 催化劑時間表
**生成時間**: 2026-02-03 16:54
**分析週期**: 1-3 個月 (至 2026 Q2)
---
## 📅 催化劑時間軸
```
2026-02 ──────────────────────────────── 2026-Q2/Q3
│ │
├─ 2/25 Q4 財報 🔥 │
│ │
├─ 進行中: 政府合約簽約 │
│ │
└─────────── SkyWater 收購完成 ────────────┘
(Q2-Q3 預計)
```
---
## ✅ 已確認催化劑
### 1️⃣ Q4 2025 財報發布
| 項目 | 內容 |
| ------------------- | ----------------- |
| **預計日期** | 2026-02-25 (週三) |
| **Conference Call** | 12:00 ET |
| **EPS 預估** | -$0.48 |
| **營收預測** | FY25 $106-110M |
| **影響** | 🔥 高 |
| **概率** | 100% |
**關注重點**:
- FY2026 營收指引 ($200M+ 目標)
- SkyWater 整合進度更新
- 政府合約 pipeline 披露
---
### 2️⃣ SkyWater Technology 收購
| 項目 | 內容 |
| ------------ | ------------------- |
| **宣布日期** | 2026-01-26/27 |
| **交易金額** | $1.8B (現金+股票) |
| **預計完成** | 2026 Q2-Q3 |
| **待辦** | 股東投票 + 監管審批 |
| **影響** | 🔥🔥 極高 |
| **概率** | 85% (監管風險) |
**戰略意義**:
- ✅ 垂直整合：設計→製造→封裝 全美供應鏈
- ✅ 政府合約優勢：國防/情報業務資格
- ✅ 加速 200K qubit QPU (2028) 和 2M qubit (2030)
- ✅ Pro-forma 營收跳升至 ~$800M
---
### 3️⃣ IonQ Federal 政府合約
| 項目 | 內容 |
| ------------- | ----------------------------- |
| **成立時間** | 2025-09 |
| **現有合約** | >$100M (AFRL 持續) |
| **新任 CIO** | Katie Arrington (前 DoD 官員) |
| **2026 目標** | 擴大聯邦業務 |
| **影響** | 🔥 高 |
| **概率** | 80% |
**已簽約項目**:
- AFRL 量子系統強化 $54.5M
- AFRL 安全量子網路 $21.1M
- DARPA 專案
- Oak Ridge National Labs
---
## 🟡 潛在催化劑
### 4️⃣ 100-256 Qubit 系統部署
| 項目 | 內容 |
| ------------ | ---------- |
| **預計時間** | 2026 年內 |
| **意義** | 技術里程碑 |
| **影響** | 🟡 中 |
| **概率** | 75% |
---
### 5️⃣ 商業合作夥伴拓展
| 合作夥伴 | 領域 | 時間 | 狀態 |
| -------------------- | -------- | ------------ | ---------- |
| **CCRM** | 再生醫學 | 2026 啟動 | ✅ 已簽 |
| **Einride** | 自駕物流 | 2026 | ✅ 已簽 |
| **U of Chicago** | 學術研究 | 進行中 | ✅ 已簽 |
| **Seed Innovations** | 政府 IT | 2026-01 完成 | ✅ 收購完成 |
---
## ⚠️ 風險事件
### 1. SkyWater 交易風險
| 風險 | 概率 | 影響 |
| --------- | ---- | ---- |
| 股東否決 | 10% | -20% |
| 監管阻擋 | 5% | -25% |
| 延遲至 Q4 | 20% | -10% |
### 2. 財報風險
| 風險 | 概率 | 影響 |
| --------- | ---- | ---- |
| 營收 miss | 15% | -15% |
| 指引保守 | 25% | -10% |
### 3. 競爭風險
| 競爭對手 | 威脅 |
| -------- | -------------- |
| IBM | 量子線路圖更新 |
| Google | Willow 進展 |
| Rigetti | 同期財報 |
---
## 📊 催化劑成功概率評估
| 催化劑 | 概率 | 影響 | 加權分 |
| ------------- | ---- | ---- | -------- |
| Q4 財報達標 | 85% | +10% | 8.5 |
| SkyWater 完成 | 85% | +25% | 21.3 |
| 新政府合約 | 70% | +15% | 10.5 |
| 技術里程碑 | 75% | +10% | 7.5 |
| **總計** | — | — | **47.8** |
**綜合評估**: 🟢 **高確定性** + **高影響** 催化劑組合
---
## 🎯 交易建議
### 時間窗口
| 事件 | 建議 |
| --------------- | ------------------- |
| **現在 - 2/25** | 財報前建倉期 |
| **2/25** | 財報日 - 觀望或輕倉 |
| **2/25 後** | 依財報結果調整 |
| **Q2-Q3** | SkyWater 完成前持有 |
### 策略建議
1. **財報前**: 可建立 40-60% 基礎倉位
2. **財報後**: 依結果決定加倉/減倉
3. **SkyWater 完成**: 重大催化劑，持有至完成
4. **停損觸發**: 財報大幅 miss 或收購告吹
---
## 🔗 後續步驟
1. `/risk-score IONQ` - 風險評分
2. `/entry-exit IONQ` - 進出場點
3. `/ranking quantum` - 與 RGTI 比較
---
更新時間: 2026-02-03 16:54 | 分析師: Claude

216
sessions/2026-02-03-IONQ-entry-exit.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,216 @@
---
date: 2026-02-03
ticker: IONQ
type: entry-exit
---
# IONQ 進出場分析報告
**生成時間**: 2026-02-03 16:59
**當前股價**: $38.51
---
## 📊 技術面摘要
| 指標 | 數值 | 判斷 |
| --------- | ------------- | --------------------- |
| RSI (14) | 31.2 | 🟢 **超賣** (買入機會) |
| MACD | -1.68 | 🔴 空頭信號 |
| vs 50MA | -21% ($48.55) | 🔴 遠低於 |
| vs 200MA | -25% ($51.49) | 🔴 遠低於 |
| 1月漲跌幅 | -10.9% | 🔴 回調中 |
**技術面狀態**: ⚠️ **短期超賣，中期承壓**
- ❌ 股價遠低於 50MA/200MA = 中期弱勢
- ✅ RSI 31 超賣區 = 潛在反彈機會
- ⚠️ MACD 負值 = 動能偏弱
**結論**: 技術面短期超賣提供買入機會，但需注意中期仍在下降趨勢
---
## 📉 支撐位分析
| 支撐價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
| ---------- | ------------- | ---- | ---------- |
| **$38.00** | 近期盤整區 | 🔴 強 | 第一道防線 |
| **$35.00** | 心理整數 | 🟡 中 | 次要支撐 |
| **$30.85** | 技術預測低點 | 🟡 中 | 深度回調 |
| **$28.00** | 2025 歷史支撐 | 🔴 強 | 終極防線 |
**主要支撐**: $38.00 (現價區)
**次要支撐**: $35.00
**關鍵支撐**: $30.00 (心理價位，建議停損線)
---
## 📈 壓力位分析
| 壓力價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
| ---------- | -------------- | ---- | -------- |
| **$42.00** | 近期高點 | 🟡 中 | 短期壓力 |
| **$48.55** | 50日均線 | 🔴 強 | 中期壓力 |
| **$51.49** | 200日均線 | 🔴 強 | 長期壓力 |
| **$55.45** | 技術阻力 | 🔴 強 | 突破確認 |
| **$71.00** | 分析師共識目標 | 🟡 中 | 中期目標 |
**主要壓力**: $42.00 (短期)
**次要壓力**: $48.55 (50MA)
**目標壓力**: $71.00 (分析師共識)
---
## 💰 分析師目標價整合
| 券商 | 評級 | 目標價 | 日期 |
| ---------- | ---------- | ------- | ---------- |
| Rosenblatt | Buy | $100 | 2026-01-27 |
| Needham | Buy | $80 | 2026-01-27 |
| 共識 | Strong Buy | $71~$76 | — |
**共識目標價**: $71.00 ~ $76.00
**範圍**: $55 (保守) - $100 (樂觀)
**上行空間**: +85% ~ +160%
---
## 📈 進場策略 (分批建倉)
> **總計劃倉位**: 3-4% (基於風險評分 86/100)
### 第一批倉位 (40% 資金)
| 項目 | 內容 |
| ------------ | ---------------------- |
| **進場價** | $36.00 ~ $38.00 |
| **觸發條件** | RSI < 35 + 支撐測試 |
| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| **理由** | 超賣反彈 + 支撐確認 |
| **風險** | 低 - 超賣區間 |
### 第二批倉位 (40% 資金)
| 項目 | 內容 |
| ------------ | --------------------------- |
| **進場價** | $40.00 ~ $42.00 |
| **觸發條件** | 突破 $40 + Q4 財報前 (2/25) |
| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| **理由** | 趨勢確認 + 催化劑佈局 |
| **風險** | 中 - 追蹤財報 |
### 第三批倉位 (20% 保留)
| 項目 | 內容 |
| ------------ | ---------------------- |
| **進場價** | 視情況調整 |
| **觸發條件** | 財報利好 / 超跌機會 |
| **建倉比例** | 20% (約 0.6-0.8% 總倉) |
| **風險** | 靈活應變 |
**⚠️ 50日均線風險控制**:
- 反彈至 $48 後減倉 30% (鎖定利潤)
- 跌破 $35 → 縮小倉位 50%
- 跌破 $30 → 全部停損出場
---
## 🛑 停損設定
| 停損類型 | 價位 | 跌幅 | 理由 |
| ------------ | ------ | ---- | ----------------- |
| **技術停損** | $30.00 | -22% | 跌破心理支撐 |
| **保守停損** | $35.00 | -9% | 跌破次要支撐 |
| **時間停損** | — | — | 財報後 5 天未起色 |
| **波動停損** | -15% | — | 單日跌幅超過 |
**建議停損**: **$30.00** (-22% 從當前價)
> ⚠️ 相對寬鬆停損因 RSI 超賣 + 催化劑集中
---
## 🎯 停利目標
| 目標 | 價位 | 漲幅 | 建議動作 |
| ---------- | ------ | ---- | --------------- |
| **目標 1** | $42.00 | +9% | 減倉 20% |
| **目標 2** | $48.00 | +25% | 減倉 30% (50MA) |
| **目標 3** | $55.00 | +43% | 減倉 30% |
| **目標 4** | $71.00 | +84% | 出清剩餘 20% |
**分析師目標**: $71.00 ~ $76.00 (+85% ~ +97%)
**分批獲利策略**: 20% → 30% → 30% → 20%
---
## ⚖️ 風險報酬比
| 項目 | 數值 |
| -------------- | --------------- |
| **當前價** | $38.51 |
| **停損價** | $30.00 |
| **目標價** | $48.00 (目標 2) |
| **潛在報酬** | +$9.49 (+25%) |
| **潛在風險** | -$8.51 (-22%) |
| **風險報酬比** | **1.1 : 1** |
> ⚠️ 以保守目標計算偏低
**若以目標 3 ($55) 計算**:
- 報酬: +$16.49 (+43%)
- 風險報酬比: **1.9 : 1**
**若以分析師目標 ($71) 計算**:
- 報酬: +$32.49 (+84%)
- 風險報酬比: **3.8 : 1** ✅
---
## 📋 進出場執行計劃 (1000 股範例)
```
總倉位: 1000 股 ($38,510)
📈 進場:
- 第一批 400 股 @ $37.00 = $14,800
- 第二批 400 股 @ $41.00 = $16,400
- 第三批 200 股 @ 視情況
📊 平均成本: ~$39.00
🛑 停損:
- 跌破 $30.00 → 全部出場 (損失 ~$9,000, -23%)
🎯 停利:
- 達 $42.00 → 賣 200 股 (獲利 $600)
- 達 $48.00 → 賣 300 股 (獲利 $2,700)
- 達 $55.00 → 賣 300 股 (獲利 $4,800)
- 達 $71.00 → 賣 200 股 (獲利 $6,400)
💰 總潛在獲利: $14,500 (+37%)
```
---
## 📆 關鍵時間節點
| 日期 | 事件 | 建議動作 |
| --------- | --------------- | -------------- |
| **現在** | RSI 超賣 $38.51 | 可建第一批 |
| **2/25** | Q4 財報 | 財報前完成建倉 |
| **Q2-Q3** | SkyWater 完成 | 持有至完成 |
---
## 🔗 後續監控
1. 每日檢查 RSI 反彈信號
2. 追蹤 Q4 財報預期 (2/25)
3. 關注 SkyWater 審批進度
4. 財報前 1 週評估倉位
---
更新時間: 2026-02-03 16:59 | 分析師: Claude
> **備註**: 用戶同時請求 `/ranking quantum`，將在完成本報告後執行量子股票比較排名。

159
sessions/2026-02-03-IONQ-risk-score.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,159 @@
---
date: 2026-02-03
ticker: IONQ
type: risk-score
---
# IONQ 風險評分報告
**生成時間**: 2026-02-03 16:57
---
## 📊 評分摘要
| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 |
| ------------ | ------ | ---- | ---------- |
| 催化劑明確度 | 9/10 | 30% | 2.7 |
| 基本面健康度 | 7/10 | 25% | 1.75 |
| 期權活躍度 | 9/10 | 20% | 1.8 |
| 機構參與度 | 9/10 | 15% | 1.35 |
| 流動性 | 10/10 | 10% | 1.0 |
| **總分** | | | **86/100** |
---
## 🟢 優先級分類
### 🟢 **高優先級** (86/100)
催化劑明確、機構重倉、流動性極佳
---
## 📈 評分詳解
### 1. 催化劑明確度 (9/10)
| 催化劑 | 日期 | 類型 | 時間調整 | 得分 |
| ------------- | ---------- | -------- | ------------ | ----- |
| Q4 財報 | 2026-02-25 | 確定日期 | ×1.1 (2-4週) | 11分 |
| SkyWater 收購 | Q2-Q3 2026 | 時間區間 | ×1.0 (1-3月) | 7分 |
| 政府合約 | 2026 持續 | 推測事件 | ×0.5 | 1.5分 |
**計算**: 最高催化劑 11/12 ≈ **9/10**
---
### 2. 基本面健康度 (7/10)
| 指標 | 狀況 | 得分 |
| ------------- | --------------------- | ---- |
| 營收成長 | ✅ FY25 $106-110M | +6 |
| 獲利能力 | ❌ 虧損中 (EPS -$0.48) | 0 |
| 現金狀況 | ✅ 充足 (>2年) | +2 |
| SkyWater 加成 | ✅ Pro-forma $800M | +1 |
**計算**: 6 + 2 - 1 (虧損調整) = **7/10**
---
### 3. 期權活躍度 (9/10)
| 指標 | 數值 | 得分 |
| ------------- | ------------- | ---- |
| IV | 91% (80-100%) | 7 |
| IV Rank | 28% | 0 |
| Call/Put 傾向 | 看多 | +1 |
| OI 活躍 | 高 | +1 |
**計算**: 7 + 1 + 1 = **9/10**
---
### 4. 機構參與度 (9/10)
| 指標 | 狀況 | 得分 |
| -------------- | --------------- | ---- |
| Vanguard | ✅ 領頭 34.8M 股 | 10 |
| BlackRock | ✅ 持倉 22.5M 股 | — |
| Morgan Stanley | ✅ 持倉 26.3M 股 | — |
| 機構數量 | 862 家 | — |
| 機構持股 | 47.8% | — |
**計算**: 大型機構重倉 = **9/10**
---
### 5. 流動性 (10/10)
| 指標 | 數值 | 得分 |
| ---------- | ------ | ---- |
| 日均成交量 | 21M 股 | 10 |
| 市值 | $13.6B | — |
**計算**: >500萬股 = **10/10**
---
## ⚠️ 風險因素
| 風險 | 嚴重性 | 說明 |
| ----------------- | ------ | ------------------- |
| **估值偏高** | 🟠 中 | P/S > 60x，回調風險 |
| **SkyWater 整合** | 🟠 中 | $1.8B 收購整合風險 |
| **尚未獲利** | 🟡 低 | 持續虧損中 |
| **競爭加劇** | 🟡 低 | IBM/Google/Rigetti |
---
## 📉 賣出訊號監控
設定以下條件作為停損/停利觸發：
- ❌ Q4 財報大幅 miss (營收 < $100M)
- ❌ SkyWater 收購失敗或大幅延遲
- ❌ 機構 13F 顯示大幅減持
- ❌ 關鍵管理層離職
- ❌ 股價跌破 $30 (技術支撐)
---
## 💰 建議倉位
| 優先級 | 建議倉位 | 說明 |
| --------------- | -------- | -------------- |
| 🟢 高優先 (86分) | **4-5%** | 標準高優先配置 |
| 調整後 | **3-4%** | 估值偏高調整 |
### 倉位調整因素
| 因素 | 調整 |
| -------------------------- | ----- |
| 估值偏高 (P/S >60x) | -0.5% |
| 尚未獲利 | -0.5% |
| 催化劑集中 (Q4 + SkyWater) | +0.5% |
| 機構重倉 | +0.5% |
**最終建議**: **3-4%** 倉位
---
## 🆚 同類比較
| 標的 | 風險評分 | 催化劑 | 建議 |
| -------- | -------- | ------------------ | -------- |
| **IONQ** | 86 | Q4 財報 + SkyWater | ✅ 優先 |
| RGTI | ~82 | 技術突破 | ✅ 可考慮 |
| ONDS | 90 | FAA + 財報 | ✅ 已分析 |
---
## 🔗 後續步驟
1. `/entry-exit IONQ` - 計算具體進出場點
2. `/ranking quantum` - 與 RGTI 詳細比較
---
更新時間: 2026-02-03 16:57 | 分析師: Claude

220
sessions/2026-02-03-IONQ-stock-data.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,220 @@
---
date: 2026-02-03
ticker: IONQ
type: stock-data
---
# 📊 IONQ 股票數據報告
## 📌 快速摘要 (5 指標)
| 項目 | 數值 | 評級 |
| --------- | ------------------------------ | ---- |
| 股價/市值 | $38.51 / $13.6B | ✅ |
| IV / OI | 91% / Call/Put ~2.5:1 | ✅ |
| 機構態度 | 47.8% 持股, Vanguard 領頭 | ✅ |
| 財務狀況 | FY25 營收 $106-110M, 現金充足 | ✅ |
| 新聞情緒 | 正面 (SkyWater 收購, 政府合約) | ✅ |
---
## 1️⃣ 基礎市場數據
| 項目 | 數值 | 來源 |
| -------------- | -------------- | --------------- |
| **當前股價** | $38.51 | 2026-02-02 收盤 |
| **市值** | $13.58B ~ $14B | MarketBeat |
| **日均成交量** | 20-21M 股 | 3 個月平均 |
| **流通股數** | ~430M | 估算 |
| **機構持股** | 47.82% | Fintel |
**狀態**: ✅ 已確認
---
## 2️⃣ 財務數據
### 最新指引 (FY2025)
| 指標 | 數值 | 趨勢 |
| -------------------- | ------------------ | ----------- |
| **FY2025 營收指引** | $106M - $110M | 🟢 YoY 成長 |
| **Q4 2025 EPS 預估** | -$0.48 | 🟡 虧損中 |
| **Q4 財報日期** | ~2026-02-25 | 待確認 |
| **FY2026 營收預估** | $200M+ | 🟢 85%+ 成長 |
| **含 SkyWater 營收** | ~$800M (Pro-forma) | 🔥 爆發 |
### 財務狀況
| 項目 | 評估 |
| ------------ | -------------------------- |
| **現金** | 充足 (>$500M) |
| **債務** | 低 |
| **燒錢率** | 可撐 2+ 年 |
| **融資風險** | 🟢 低 (SkyWater 提供現金流) |
**財務狀況**: 🟢 健康，有明確獲利路徑
---
## 3️⃣ 機構持股
### 持股結構
| 類型 | 比例 |
| ---------- | ------ |
| 機構持股 | 47.82% |
| 內部人持股 | 38.29% |
| 散戶持股 | 13.89% |
### Top 5 機構
| 機構 | 持股 | 市值 |
| ------------------ | ------ | ------ |
| **Vanguard Group** | 34.77M | $1.56B |
| **Morgan Stanley** | 26.34M | $1.14B |
| **BlackRock** | 22.48M | $972M |
| **Geode Capital** | 6.62M | $265M |
| **State Street** | 6.30M | $387M |
**總機構數**: 862 家
**態度**: ✅ 樂觀 (大型機構重倉)
---
## 4️⃣ 期權市場
| 指標 | 數值 | 含義 |
| ----------------- | ----- | ------------ |
| **IV** | 91% | 高波動 |
| **IV Rank** | 28% | 相對歷史偏低 |
| **ATM IV** | 85.1% | 近月 |
| **Call/Put 傾向** | 看多 | Call 偏多 |
**期權建議**: IV 高但 Rank 低 = 適合買方策略
---
## 5️⃣ 分析師評級
### 共識 (2026-02)
| 評級 | 家數 |
| -------- | ---- |
| **Buy** | 10 |
| **Hold** | 3 |
| **Sell** | 0 |
**總體**: 🟢 Strong Buy (8.9/10)
### 目標價
| 項目 | 價格 |
| ------------ | -------------------- |
| **共識目標** | $71.00 |
| **最高目標** | $100.00 (Rosenblatt) |
| **最低目標** | $30.00 |
| **平均目標** | $74.89 |
**上行空間**: +85% ~ +160%
### 近期評級變化
| 日期 | 券商 | 評級 | 目標價 |
| ---------- | ---------- | ---- | ------ |
| 2026-01-27 | Rosenblatt | Buy | $100 |
| 2026-01-27 | Needham | Buy | $80 |
---
## 6️⃣ 進階數據
### 內部人交易 (最近 90 天)
| 日期 | 職位 | 交易 | 股數 | 價格 |
| ---------- | -------- | -------- | ----- | ---- |
| 2025-12-22 | Director | 賣出 | 5,000 | $55 |
| 2025-09-25 | Director | RSU 獲得 | 3,063 | — |
**統計**: ⚠️ 小額內部人賣出 (10b5-1 計劃)
### 新聞情緒 (近 30 天)
| 類型 | 比例 |
| ---- | ---- |
| 正面 | 80% |
| 中性 | 15% |
| 負面 | 5% |
**主要新聞**:
1. **2026-01-26** SkyWater 收購 $1.8B 宣布 🔥
2. **2026-01** Seed Innovations 收購完成
3. **2026-01** CCRM / Einride 合作夥伴
4. **2026-01** 政府合約進展 (Katie Arrington 任命)
---
## 7️⃣ 基本面評估
### 成長驅動
| 驅動力 | 時間 | 影響 |
| ---------------------- | ------------ | -------------------------- |
| **SkyWater 收購** | 2026 H1 完成 | 🔥 高 - 垂直整合 + 政府合約 |
| **政府合約** | 2026 持續 | 🔥 高 - 國防/情報 |
| **100-256 Qubit 部署** | 2026 | 🟡 中 - 技術里程碑 |
| **FY2026 營收成長** | 全年 | 🟢 高 - $200M+ |
### 主要風險
| 風險 | 嚴重性 | 機率 | 影響 |
| --------------------- | ------ | ---- | -------- |
| **SkyWater 整合** | 🟠 中 | 30% | -20% |
| **量子商業化時間** | 🟠 中 | 40% | -15% |
| **估值過高** | 🟠 中 | — | 回調風險 |
| **競爭 (IBM/Google)** | 🟡 低 | 25% | -10% |
### 投資論述
**核心邏輯**:
- ✅ 量子運算領域龍頭，技術領先 (99.99% fidelity)
- ✅ SkyWater 收購帶來垂直整合 + 政府合約機會
- ✅ FY2026 營收預計翻倍至 $200M+
- ⚠️ 估值偏高，P/S > 60x
**適合類型**:
- ✅ 中期成長型 (1-2 年持有)
- ⚠️ 短線事件驅動 (Q4 財報 2/25)
- ❌ 保守型投資者
**決策建議**: ✅ 進一步分析 (執行 /catalyst-check + /risk-score)
---
## 📊 數據完整度
| 類別 | 狀態 |
| -------- | ---- |
| 基礎市場 | ✅ |
| 財務數據 | ✅ |
| 機構持股 | ✅ |
| 期權市場 | ✅ |
| 分析師 | ✅ |
| 內部人 | ✅ |
| 新聞情緒 | ✅ |
**整體**: 95% 完整
---
## 🔗 後續步驟
1. `/catalyst-check IONQ` - 催化劑詳析
2. `/risk-score IONQ` - 風險評分
3. `/entry-exit IONQ` - 進出場點
4. `/ranking quantum` - 與 RGTI 比較
---
更新時間: 2026-02-03 16:49 | 分析師: Claude

101
sessions/2026-02-03-ONDS-catalyst.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,101 @@
---
date: 2026-02-03
ticker: ONDS
type: catalyst-check
---
# ONDS 催化劑時間表
**生成時間**: 2026-02-03 16:09
---
## ✅ 已確認催化劑 (有明確日期)
| 日期 | 事件類型 | 描述 | 來源 | 確定性 |
| ------------------ | -------- | ------------------------------------------------ | ---------- | -------- |
| 2026-02-02 | 收購 | 宣布收購 Rotron Aero (英國 UAS 開發商) | Ondas PR | ✅ 已宣布 |
| 2026-02-11~17 | 展覽 | Singapore Airshow 2026 (Defense & Security 發布) | Ondas PR | ✅ 已確認 |
| 2026-03-11 ~ 03-24 | 財報 | Q4 2025 / FY2025 財報發布 | MarketBeat | ✅ 預估 |
---
## ⚠️ 潛在催化劑 (時間區間)
| 預期時間 | 事件類型 | 描述 | 成功機率 | 確定性 |
| ---------- | -------- | -------------------------- | -------- | ------ |
| 2026 Q1 | 監管 | FAA BVLOS 規則最終提案發布 | 70% | 中 ⚠️ |
| 2026 Q1-Q2 | 合約 | 邊境無人機項目初始訂單執行 | 75% | 中 ⚠️ |
| 2026 H1 | 收購 | Rotron Aero 交割完成 | 85% | 中 ⚠️ |
| 2026 全年 | 財務 | 達成 $170-180M 營收目標 | 60% | 中 ⚠️ |
---
## 📰 近期重大新聞 (最近 30 天)
| 日期 | 標題 | 來源 | 影響 |
| ---------- | ----------------------------------------- | ------------ | -------------- |
| 2026-02-02 | 收購 Rotron Aero，擴展歐洲國防市場 | Ondas PR | 🟢 正面 (+7.1%) |
| 2026-02-02 | Optimus 無人機獲 DCMA Blue List 認證 | UAS Weekly | 🟢 正面 |
| 2026-01-28 | 發行 Series B 可轉換優先股 $8.4M | SimplyWallSt | ⚠️ 中性 (-6.6%) |
| 2026-01-28 | COO 獲授 50,000 RSU | SEC Form 4 | 🟢 正面 |
| 2026-01-20 | 多家券商上調目標價至 $16-$25 | MarketBeat | 🟢 正面 (+8.2%) |
| 2026-01-16 | Investor Day: 2026營收目標上調至$170-180M | Ondas PR | 🟢 正面 |
| 2026-01-25 | Optimus 獲 FAA BVLOS waiver 擴展許可 | DronLife | 🟢 正面 |
**重點摘要**: 公司處於積極擴張期，連續宣布收購、產品認證、營收目標上調。Blue List + BVLOS 雙認證強化政府訂單獲取能力。
---
## ⚠️ 風險事件
| 風險 | 描述 | 可能性 | 影響 |
| ------------ | --------------------------------------- | ------ | ---- |
| 稀釋風險 | Series B 可轉換優先股 $8.4M 發行 | 已發生 | 低 |
| 內部人減持 | Chairman 賣出 $4.6M，多名 Director 減持 | 已發生 | 中 |
| 整合風險 | Rotron + Roboteam + Apeiro 多起併購整合 | 30% | 中 |
| 財報不及預期 | Q4 營收低於 $27M 預告 | 15% | 高 |
---
## 📊 催化劑成功機率評估
### 即將到來的催化劑
| 催化劑 | 成功機率 | 時間線 | 失敗影響 | 建議持倉 |
| ------------------ | ------------ | ------------ | -------- | -------------------- |
| **Q4 財報** | 85% (超預期) | 2026-03 明確 | ±15% | 事件前可持有，設停損 |
| **Rotron 交割** | 85% | 2026 H1 | -10% | 持續監控 |
| **FAA BVLOS 規則** | 70% | 2026 Q1 | -5% | 長期催化劑 |
| **邊境項目訂單** | 75% | 2026 Q1-Q2 | -15% | 中倉監控 |
### 評估結論
- **短期 (1-2月)**: 🟢 Singapore Airshow 產品發布 + 財報催化劑
- **中期 (3-6月)**: 🟢 Rotron 交割 + 邊境項目執行
- **長期 (6-12月)**: 🟡 需觀察營收目標達成進度
---
## 🎯 交易建議時間窗口
基於催化劑時間表：
| 項目 | 建議 |
| ------------ | ------------------------------------------- |
| **進場窗口** | 現在 ~ 2026-02-28 (財報前佈局) |
| **持有期間** | 4-8 週 |
| **關鍵觀察** | Singapore Airshow 訂單公告、Rotron 交割進度 |
| **停損觸發** | 財報營收 < $25M 或重大訂單取消 |
| **倉位建議** | 中倉 (5-8%) - 多催化劑但估值偏高 |
---
## 🔗 後續動作
1. `/risk-score ONDS` - 綜合風險評分
2. `/entry-exit ONDS` - 技術面進出場
---
更新時間: 2026-02-03 16:09 | 分析師: Claude

231
sessions/2026-02-03-ONDS-entry-exit.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,231 @@
---
date: 2026-02-03
ticker: ONDS
type: entry-exit
---
# ONDS 進出場分析報告
**生成時間**: 2026-02-03 16:18
**當前股價**: $10.42
---
## 📊 技術面摘要
| 指標 | 數值 | 判斷 |
| --------- | ------------------------ | --------------------- |
| RSI (14) | 41.3 ~ 48.5 | 🟡 中性偏低 (接近超賣) |
| MACD | -0.276 | 🔴 短期空頭信號 |
| vs 50MA | +1.9% ($10.12) | ✅ 上方 |
| vs 100MA | +3.8% (~$10.03) | ✅ 上方 (中期多頭) |
| vs 200MA | +41% ~ +91% ($5.45~7.41) | ✅ 遠高於 (長期強勢) |
| 3M 漲跌幅 | 多倍增長 | 🔥 超強動能 |
**均線強度**: 股價 > 50MA > 100MA > 200MA = 🔥 **超強多頭排列**
**綜合判斷**:
- ✅ 長期趨勢極強 (遠離 200MA)
- ⚠️ 短期有回調壓力 (RSI/MACD 偏弱)
- ✅ 中期支撐穩固 (站穩 50MA/100MA)
---
## 📉 支撐位分析
| 支撐價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
| ---------- | --------------- | ---- | ------------ |
| **$10.00** | 50MA + 心理整數 | 🔴 強 | 第一道防線 |
| **$9.51** | 前期盤整區低點 | 🔴 強 | 關鍵技術支撐 |
| **$9.00** | 心理整數 | 🟡 中 | 破位止損點 |
| **$7.91** | 歷史支撐 | 🟡 中 | 深度回調目標 |
| **$5.50** | 200MA | 🔴 強 | 終極防線 |
**主要支撐**: $10.00 (50MA)
**次要支撐**: $9.51 (前低)
**關鍵支撐**: $9.00 (心理價位，建議停損線)
---
## 📈 壓力位分析
| 壓力價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
| ---------- | ------------------- | ---- | -------- |
| **$11.20** | 近期高點 (02/02-03) | 🟡 中 | 短期壓力 |
| **$13.13** | 01/20 高點 | 🔴 強 | 波段高點 |
| **$17.50** | 分析師平均目標 | 🟡 中 | 共識目標 |
| **$25.00** | 分析師最高目標 | 🟢 弱 | 樂觀情境 |
**主要壓力**: $11.20 (近期高)
**次要壓力**: $13.13 (波段高)
**目標壓力**: $17.50 (分析師共識)
---
## 🎯 期權牆 vs 技術面交叉驗證
> **數據來源**: `/stock-data` 期權分析
| 類型 | 技術價位 | 期權牆 | 差距 | 結論 |
| ---- | -------- | ---------------- | ---- | ------ |
| 支撐 | $10.00 | Put Wall (待查) | — | 待確認 |
| 壓力 | $11.20 | Call Wall (待查) | — | 待確認 |
**期權面關鍵數據**:
- IV: 107.55% (高波動)
- IV Rank: 7.03% (相對低位，適合買方)
- Call/Put OI: 2.57:1 (看多傾向)
- 總 OI: 1.2M (高流動性)
**GEX 建議**:
- IV 高但 Rank 低 → 波動預期高但尚未計入
- Call/Put 看多 → 短期偏多操作
---
## 💰 分析師目標價整合
| 券商 | 評級 | 目標價 | 日期 |
| ------------- | ---- | ------ | ------- |
| HC Wainwright | Buy | $25.00 | 2026-01 |
| Lake Street | Buy | $19.00 | 2026-01 |
| Oppenheimer | — | $16.00 | 2026-01 |
| TheStreet Pro | — | $16.50 | 2026-01 |
| Northland | — | $16.00 | 2026-01 |
| TipRanks | Hold | $11.00 | 2026-02 |
**共識目標價**: $17.50
**範圍**: $11.00 (保守) - $25.00 (樂觀)
**上行空間**: +68% (至 $17.50)
---
## 📈 進場策略 (分批建倉)
> **總計劃倉位**: 3-4% (基於風險評分 90/100)
### 第一批倉位 (40% 資金)
| 項目 | 內容 |
| ------------ | ---------------------- |
| **進場價** | $10.00 ~ $10.20 |
| **觸發條件** | 回測 50MA + RSI < 40 |
| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| **風險** | 低 - 技術支撐明確 |
### 第二批倉位 (40% 資金)
| 項目 | 內容 |
| ------------ | --------------------------------- |
| **進場價** | $10.40 ~ $10.60 (現價區間) |
| **觸發條件** | Singapore Airshow 催化劑前 (2/11) |
| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| **風險** | 中 - 追蹤催化劑 |
### 第三批倉位 (20% 保留)
| 項目 | 內容 |
| ------------ | ------------------------- |
| **進場價** | 視情況調整 |
| **觸發條件** | 超跌機會或利好突破 $11.20 |
| **建倉比例** | 20% (約 0.6-0.8% 總倉) |
| **風險** | 靈活應變 |
**⚠️ 100日均線風險控制**:
- 跌破 $10.00 → 縮小倉位 50%
- 跌破 $9.00 → 全部停損出場
---
## 🛑 停損設定
| 停損類型 | 價位 | 跌幅 | 理由 |
| ------------ | ----- | ------ | ----------------- |
| **技術停損** | $9.00 | -13.6% | 跌破心理支撐 |
| **保守停損** | $9.51 | -8.7% | 跌破前低 |
| **時間停損** | — | — | 財報後 5 天未起色 |
| **波動停損** | -15% | — | 單日跌幅超過 |
**建議停損**: **$9.00** (-13.6% 從當前價)
---
## 🎯 停利目標
| 目標 | 價位 | 漲幅 | 建議動作 |
| ---------- | ------ | ------ | ------------ |
| **目標 1** | $11.20 | +7.5% | 減倉 30% |
| **目標 2** | $13.00 | +24.8% | 減倉 40% |
| **目標 3** | $17.50 | +68% | 出清剩餘 30% |
**分析師目標**: $17.50 (+68%)
**分批獲利策略**: 30% → 40% → 30%
**動態調整**:
- 催化劑超預期 → 目標 2/3 上調
- 催化劑不及預期 → 目標 1 即出清
---
## ⚖️ 風險報酬比
| 項目 | 數值 |
| -------------- | --------------- |
| **當前價** | $10.42 |
| **停損價** | $9.00 |
| **目標價** | $13.00 (目標 2) |
| **潛在報酬** | +$2.58 (+24.8%) |
| **潛在風險** | -$1.42 (-13.6%) |
| **風險報酬比** | **1.82 : 1** |
> ⚠️ 略低於建議 2:1，但多催化劑支撐可接受
**若以目標 3 計算**:
- 報酬: +$7.08 (+68%)
- 風險報酬比: **5.0 : 1** ✅
---
## 📋 進出場執行計劃 (1000 股範例)
```
總倉位: 1000 股 ($10,420)
📈 進場:
- 第一批 400 股 @ $10.10 = $4,040
- 第二批 400 股 @ $10.50 = $4,200
- 第三批 200 股 @ 視情況
📊 平均成本: ~$10.30
🛑 停損:
- 跌破 $9.00 → 全部出場 (損失 ~$1,300, -12.6%)
🎯 停利:
- 達 $11.20 → 賣 300 股 (獲利 $270)
- 達 $13.00 → 賣 400 股 (獲利 $1,080)
- 達 $17.50 → 賣 300 股 (獲利 $2,160)
💰 總潛在獲利: $3,510 (+34%)
```
---
## 📆 關鍵時間節點
| 日期 | 事件 | 建議動作 |
| ------------ | ----------------- | ------------ |
| **2/3 (今)** | 現價 $10.42 | 可建第一批 |
| **2/11** | Singapore Airshow | 建議建倉完成 |
| **3/11-24** | Q4 財報 | 催化劑高峰期 |
---
## 🔗 後續監控
1. 每日檢查 RSI/MACD 變化
2. 追蹤期權牆移動 (Put Wall / Call Wall)
3. 關注 Singapore Airshow 訂單公告
4. 財報前 1 週評估是否減倉
---
更新時間: 2026-02-03 16:18 | 分析師: Claude

171
sessions/2026-02-03-ONDS-risk-score.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,171 @@
---
date: 2026-02-03
ticker: ONDS
type: risk-score
---
# ONDS 風險評分報告
**生成時間**: 2026-02-03 16:14
---
## 📊 評分摘要
| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 | 說明 |
| ------------ | ------ | ---- | ----------- | ------------------------------- |
| 催化劑明確度 | 9.5/10 | 30% | 2.85 | 多個確定催化劑，近期密集 |
| 基本面健康度 | 8/10 | 25% | 2.00 | 營收成長+超充足現金 |
| 期權活躍度 | 9/10 | 20% | 1.80 | IV >100%, Call/Put 2.57:1 |
| 機構參與度 | 9/10 | 15% | 1.35 | Vanguard +40%, Renaissance 新進 |
| 流動性 | 10/10 | 10% | 1.00 | 日均 92M 遠超門檻 |
| **總分** | — | 100% | **9.00/10** | **90/100** |
---
## 📈 評分詳細計算
### 1️⃣ 催化劑明確度 (30%)
| 催化劑 | 類型 | 時間距離 | 基礎分 | 時間乘數 | 得分 |
| ----------------- | -------- | -------- | ------ | -------- | ---- |
| Singapore Airshow | 確定日期 | ≤2週 | 10 | ×1.2 | 12.0 |
| Q4 2025 財報 | 確定日期 | 1-2月 | 10 | ×1.0 | 10.0 |
| Rotron 交割 | 時間區間 | 1-3月 | 7 | ×0.9 | 6.3 |
| FAA BVLOS 規則 | 時間區間 | 1-3月 | 7 | ×0.9 | 6.3 |
| 邊境項目訂單 | 時間區間 | 1-3月 | 7 | ×0.9 | 6.3 |
**最高催化劑得分**: 12.0/12 = **10 分** (取最佳)
**多催化劑加成**: 5個催化劑密集 → -0.5分調整 (分散注意力)
**最終得分**: **9.5/10**
---
### 2️⃣ 基本面健康度 (25%)
| 項目 | 評估 | 分數 |
| -------- | ------------------------- | ---- |
| 營收成長 | Q4 +23% YoY, 全年 $47-50M | ✅ |
| 獲利能力 | 虧損中 (EPS -0.049 預估) | ⚠️ |
| 基礎分 | 營收成長但虧損中 | 6/10 |
**現金健康度調整**:
- 現金 >$1.5B，燒錢率 ~$30M/年
- 現金可撐 **50+ 年** → **+2 分**
**最終得分**: 6 + 2 = **8/10**
---
### 3️⃣ 期權活躍度 (20%)
| 項目 | 數值 | 分數 |
| ----------- | ---------------- | ---------- |
| IV | 107.55% (>100%) | 10/10 |
| IV Rank | 7.03% (相對低位) | 適合買方 |
| Call/Put OI | 2.57:1 (>2:1) | +1 分 |
| 總 OI | 1.2M 合約 | 極高流動性 |
**基礎分**: 10 (IV >100%)
**加成**: Call/Put >2:1 → -1分 (已反映預期)
**最終得分**: **9/10**
---
### 4️⃣ 機構參與度 (15%)
| 機構 | 動作 | 評價 |
| ----------- | ------------------- | -------------- |
| Vanguard | +40% QoQ (18.77M股) | 🟢 大幅加碼 |
| Renaissance | 新建倉 8.34M股 | 🟢 量化巨頭進場 |
| Hood River | 持有 16.10M股 | 🟡 持平 |
| Jane Street | 持有 9.35M股 | 🟡 持平 |
**評估**: Vanguard 大幅加碼 + Renaissance 新進場 = **9/10**
---
### 5️⃣ 流動性 (10%)
| 項目 | 數值 | 評估 |
| ---------- | ---------- | -------------- |
| 日均成交量 | 92.68M 股 | 遠超 500萬門檻 |
| 3月平均 | 102.93M 股 | 極高流動性 |
**得分**: **10/10** (日均 >500萬股)
---
## 🎯 優先級分類
| 分數區間 | 分類 | 建議倉位 |
| -------- | ---------- | -------- |
| > 75 分 | 🟢 高優先級 | 3-5% |
| 50-75 分 | 🟡 中優先級 | 1-2% |
| < 50 分 | 🔴 投機級 | ≤0.5% |
### 本標的：🟢 高優先級 (90/100)
**理由**:
- ✅ 多個近期確定催化劑 (Singapore Airshow + 財報)
- ✅ 現金極度充足 (>$1.5B)
- ✅ 頂級機構加碼 (Vanguard +40%, Renaissance 新進)
- ✅ 期權市場看多 (Call/Put 2.57:1)
- ✅ 流動性極佳 (日均 92M 股)
**警示**:
- ⚠️ 仍處虧損狀態
- ⚠️ 內部人減持 $12.1M
- ⚠️ 估值偏高 ($4.5B 市值 vs $50M 營收 = 90x PS)
- ⚠️ 多起併購整合風險
---
## ⚠️ 賣出訊號監控
設定以下條件作為停損/停利觸發：
| 訊號 | 觸發條件 | 狀態 |
| ---------- | ------------------------ | --------------- |
| OI 下降 | 連續 3 天下降 >20% | ☐ 監控中 |
| 機構減持 | Q1 2026 13F 顯示大幅減持 | ☐ 2/17後檢查 |
| 內部人出貨 | Form 4 大量賣出 | ⚠️ 已發生 $12.1M |
| 催化劑落空 | 財報營收 <$25M | ☐ 3月監控 |
| 技術破位 | 跌破 $9.00 支撐 | ☐ 監控中 |
---
## 💼 建議倉位
| 評級 | 建議倉位 | 理由 |
| --------------- | -------- | ------------------- |
| 🟢 高優先 (90分) | **4-5%** | 多催化劑 + 機構背書 |
**調整因素**:
- 內部人減持 → -0.5% 調整
- 估值偏高 → -0.5% 調整
**最終建議**: **3-4% 倉位**
---
## 📋 風險調整後評估
| 項目 | 評估 |
| ---------- | ----------------- |
| 風險分數 | 90/100 (高優先) |
| 內部人警示 | ⚠️ 減持 $12.1M |
| 估值風險 | ⚠️ 90x PS |
| 調整後倉位 | 3-4% |
| 停損設定 | -12% 或跌破 $9.00 |
---
## 🔗 後續動作
1. `/entry-exit ONDS` - 計算具體進出場點
---
更新時間: 2026-02-03 16:14 | 分析師: Claude

228
sessions/2026-02-03-ONDS-stock-data.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,228 @@
---
date: 2026-02-03
ticker: ONDS
type: stock-data
---
# 📊 ONDS 股票數據報告
## 📌 快速摘要 (5 指標)
| 項目 | 數值 | 評級 |
| --------- | ---------------------------- | ---- |
| 股價/市值 | $10.42 / $4.49B | ✅ |
| IV / OI | 107.55% / Call/Put 2.57:1 | ✅ |
| 機構態度 | 加速增持 (Vanguard +40% QoQ) | ✅ |
| 財務狀況 | 現金 $1.5B / 無融資風險 | ✅ |
| 新聞情緒 | 正面 (Blue List + 收購) | ✅ |
---
## 1️⃣ 基礎市場數據
- **股價**: $10.42 (2026-02-03)
- **市值**: $4.49B
- **日成交量**: 92.68M 股 (平均: 102.93M)
- **日波動**: $9.88 - $11.20 (10.34%)
- **機構持股**: 198 機構持有 121.98M 股
來源: Robinhood, MarketBeat
---
## 2️⃣ 財務數據
### 預告數據 (Q4 2025)
| 指標 | 數值 | 備註 |
| -------- | --------------- | ------------------ |
| 營收 | $27.0M - $29.0M | 超前 Q4 目標 51% |
| 全年營收 | $47.6M - $49.6M | YoY +23% |
| 積壓訂單 | $65.3M | +180% (自 11/2025) |
| 現金 | >$1.5B | 含 $1.0B 增發 |
**財務正式報告**: 預計 2026 年 3 月發布
**財務狀況**: 🟢 極度健康 (現金充沛，無融資風險)
來源: StockTitan, Investing.com
---
## 3️⃣ 機構持股
### 持股概覽 (截至 Q4 2025)
- **總機構數**: 198 家
- **總持股**: 121.98M 股
- **Q4 2025 13F 截止日**: 2026-02-17
### Top 機構持股
| 機構 | 持股 (Q4) | 變化 | 加速度 |
| ------------------ | --------- | -------- | ------------- |
| Vanguard Group | 18.77M | +40% QoQ | 🟢 ↗↗ 加速增持 |
| Hood River Capital | 16.10M | — | — |
| Jane Street Group | 9.35M | — | — |
| Renaissance Tech | 8.34M | 新建倉 | 🟢 ↗↗ |
| Citadel Advisors | 6.15M | — | — |
| Morgan Stanley | 5.11M | — | — |
| BlackRock | 5.03M | — | — |
| Two Sigma | 4.57M | — | — |
**機構態度**: ✅ 樂觀 (Vanguard 大幅加倉，Renaissance 新進場)
來源: NASDAQ, Fintel, SEC 13F
---
## 4️⃣ 期權市場
### 期權概覽 (2026-02-02)
| 指標 | 數值 | 含義 |
| -------------- | ---------------------- | ---------- |
| IV | 107.55% | 高波動 |
| IV Rank | 7.03% | 相對低位 |
| Call OI | 866,462 | — |
| Put OI | 336,387 | — |
| Call/Put OI | 2.57:1 | 🟢 看多傾向 |
| Put/Call Ratio | 0.39 (OI) / 0.56 (Vol) | 中性偏多 |
| 總 OI | 1,202,849 | 極高流動性 |
**期權解讀**:
- Call/Put 比率 2.57:1 顯示市場看多傾向
- IV 絕對值高 (107%)，但 IV Rank 僅 7%，表示相對歷史處於低位
- 適合買方策略
來源: OptionCharts.io
---
## 5️⃣ 分析師評級
### 共識評級
| 評級 | 家數 | 來源 |
| ---------- | ---- | ---------- |
| Strong Buy | 7 | Zacks |
| Buy | 1 | Zacks |
| Hold | 1 | MarketBeat |
| Sell | 1 | MarketBeat |
**共識**: 🟢 Strong Buy (ABR 1.33/5.0)
### 目標價
| 來源 | 平均目標 | 範圍 |
| ----------------- | -------- | --------------- |
| Zacks (8家) | $18.38 | $16.00 - $25.00 |
| Ticker Nerd (8家) | $17.50 | $16.00 - $25.00 |
| MarketBeat | $17.29 | — |
| Public.com (5家) | $19.00 | — |
### 最近評級變化
| 日期 | 券商 | 評級 | 目標價變化 |
| ------- | ------------- | ---- | --------------- |
| 2026-01 | HC Wainwright | Buy | $12 → $25 |
| 2026-01 | Lake Street | Buy | $10 → $19 |
| 2026-01 | Oppenheimer | — | $12 → $16 |
| 2026-01 | TheStreet Pro | — | $13.50 → $16.50 |
| 2026-02 | TipRanks | Hold | $11.00 |
**上行空間**: +68% 至 $17.50 平均目標 | +140% 至 $25 最高目標
來源: Zacks, MarketBeat, TipRanks
---
## 6️⃣ 進階數據
### 內部人交易 (最近 60 天)
| 日期 | 職位 | 交易 | 金額 |
| ------- | ------------------------ | ------------- | -------- |
| 2026-01 | Eric Brock (Chairman) | 賣出 | $4.6M |
| 2025-12 | Richard Cohen (Director) | 賣出 25,861股 | $245K |
| 2025-12 | Randy Seidl (Director) | 賣出 21,520股 | $204K |
| 2025-12 | Jaspreet Sood (Director) | 賣出 29,698股 | $281K |
| 2026-01 | Robert Huston (COO) | RSU 授予 | 50,000股 |
**統計**: ⚠️ 淨賣出 1.41M 股 ($12.1M) | 內部人持股 1.60%
**解讀**: 內部人減持，但多為行權後賣出，COO 獲新 RSU 授予
來源: SEC Form 4, MarketBeat
---
### 市場情緒 (近 7 天)
**主要新聞**:
1. **[2026-02-02] Rotron Aero 收購** - 收購英國 UAS 開發商，擴展歐洲國防市場 (+7.1%)
2. **[2026-02-02] Optimus Blue List** - American Robotics 無人機獲 DCMA Blue List 認證
3. **[2026-02] Singapore Airshow** - 正式發布 Ondas Defense and Security 產品線
**情緒評估**: 🟢 強烈正面
- 國防訂單持續擴張
- 產品獲政府認證
- 積極併購擴張
來源: Investing.com, StockTitan, UASWeekly
---
## 7️⃣ 基本面評估
### 快照
| 項目 | 數值 | 評級 |
| -------- | -------------- | ---------- |
| 市值 | $4.49B | Mid-cap |
| 現金 | >$1.5B | 🟢 極充足 |
| 債務 | 低 | 🟢 |
| 積壓訂單 | $65.3M (+180%) | 🟢 強勁成長 |
| 營收趨勢 | +23% YoY | 🟢 |
### 成長驅動
1. **國防 UAS 訂單** - Optimus Blue List 認證提升政府採購機會 | 時間: 持續 | 影響: 高
2. **Rotron Aero 收購** - 擴展歐洲國防市場，增加攻擊型無人機能力 | 時間: 2026 Q1 | 影響: 高
3. **Roboteam 整合** - 2025/12 收購完成，增加地面無人系統產線 | 時間: 已完成 | 影響: 中
### 主要風險
| 風險 | 嚴重性 | 描述 | 可能性 |
| -------- | ------ | ----------------------- | ------ |
| 整合風險 | 🟠中 | 多起併購整合挑戰 | 30% |
| 競爭風險 | 🟠中 | 國防無人機市場競爭激烈 | 40% |
| 估值風險 | 🟡低 | $4.5B 市值 vs $50M 營收 | 20% |
### 投資論述
**核心邏輯**:
- **為什麼買**: 國防無人系統龍頭整合者，現金充沛支持激進併購策略
- **為什麼現在**: Blue List 認證 + Rotron 收購雙催化劑，機構加速建倉
- **上行空間**: 分析師目標 $17.50 (+68%)，整合成功可達 $25 (+140%)
- **下行風險**: 併購整合失敗，估值壓縮
**適合類型**:
- ⚠️ 中期成長型 (基本面穩健，催化劑持續)
- ⚠️ 事件驅動 (併購、合約公告)
**決策建議**:
- ✅ 進一步分析 (執行 `/catalyst-check` + `/risk-score`)
---
## 📊 數據完整度
| 類別 | 狀態 |
| -------- | ----------------- |
| 基礎市場 | ✅ |
| 財務數據 | ⚠️ (預告，3月正式) |
| 機構持股 | ✅ |
| 期權市場 | ✅ |
| 分析師 | ✅ |
| 內部人 | ✅ |
| 新聞情緒 | ✅ |
**整體**: 95% 完整
---
## 🔗 後續步驟
1. `/catalyst-check ONDS` - 催化劑詳析
2. `/risk-score ONDS` - 風險評分
3. `/entry-exit ONDS` - 進出場點
4. `/ranking [STRATEGY]` - 同策略比較
---
更新時間: 2026-02-03 16:01 | 分析師: Claude

148
sessions/2026-02-03-ranking-quantum.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,148 @@
---
date: 2026-02-03
type: ranking
strategy: quantum
---
# 量子運算股票排名比較
**生成時間**: 2026-02-03 17:00
**策略類型**: 事件驅動型
**比較標的**: IONQ, RGTI
---
## 🏆 綜合排名
| 排名 | Ticker | 評分 | 建議倉位 | 優先行動 |
| ---- | -------- | ---- | -------- | -------- |
| 🥇 | **IONQ** | 86 | 3-4% | ✅ 建倉 |
| 🥈 | **RGTI** | 82 | 2-3% | ✅ 可考慮 |
---
## 📊 詳細比較
### 基礎數據
| 指標 | IONQ | RGTI | 優勝 |
| ------------ | ------ | ------ | ---- |
| **股價** | $38.51 | $18.25 | — |
| **市值** | $13.6B | $5.8B | IONQ |
| **日均量** | 21M | ~10M | IONQ |
| **機構持股** | 47.8% | ~35% | IONQ |
### 催化劑比較
| 催化劑 | IONQ | RGTI | 優勝 |
| -------------- | ---------------- | -------- | ---- |
| **財報日** | 2026-02-25 | ~2026-02 | 相近 |
| **收購/整合** | SkyWater $1.8B ✅ | 無 | IONQ |
| **政府合約** | $100M+ AFRL | 有合約 | IONQ |
| **技術里程碑** | 100-256 Qubit | 84 Qubit | IONQ |
### 期權活躍度
| 指標 | IONQ | RGTI | 優勝 |
| ------------ | ---- | ---- | ---- |
| **IV** | 91% | 102% | RGTI |
| **IV Rank** | 28% | 33% | RGTI |
| **Call/Put** | 看多 | 看多 | 相近 |
### 分析師評級
| 指標 | IONQ | RGTI | 優勝 |
| ------------ | ---------- | ------------ | ---- |
| **共識** | Strong Buy | Moderate Buy | IONQ |
| **目標價** | $71~$100 | $32.60 | — |
| **上行空間** | +85%~+160% | +103% | IONQ |
### 技術面
| 指標 | IONQ | RGTI | 優勝 |
| ----------- | --------- | ------ | ---- |
| **RSI** | 31 (超賣) | ~40 | IONQ |
| **vs 50MA** | -21% | ~-10% | RGTI |
| **趨勢** | 回調中 | 回調中 | 相近 |
---
## 📈 評分明細
### IONQ (86/100)
| 維度 | 分數 | 說明 |
| ------ | ----- | -------------------- |
| 催化劑 | 9/10 | Q4 財報 + SkyWater |
| 基本面 | 7/10 | 營收成長, 尚未獲利 |
| 期權 | 9/10 | IV 91% |
| 機構 | 9/10 | 47.8%, Vanguard 領頭 |
| 流動性 | 10/10 | 21M 日均量 |
### RGTI (82/100 估算)
| 維度 | 分數 | 說明 |
| ------ | ----- | ------------------ |
| 催化劑 | 8/10 | 量子突破題材 |
| 基本面 | 6/10 | 營收較小, 尚未獲利 |
| 期權 | 10/10 | IV 102% |
| 機構 | 7/10 | ~35% |
| 流動性 | 8/10 | ~10M 日均量 |
---
## 🎯 投資建議
### IONQ 優勢
- ✅ SkyWater 收購帶來垂直整合
- ✅ 政府合約 pipeline 更大 ($100M+)
- ✅ 市場領導地位更明確
- ✅ 機構持股更高
- ✅ RSI 超賣 = 潛在反彈
### RGTI 優勢
- ✅ IV 更高 = 期權策略更佳
- ✅ 市值更小 = 爆發潛力更大
- ✅ 上行空間 103% 有吸引力
- ✅ 價格較低 = 入場門檻低
---
## 💰 建議配置
### 量子主題總倉位: 5-7%
| 標的 | 配置 | 優先級 | 理由 |
| -------- | ---- | ------ | -------------------- |
| **IONQ** | 3-4% | 🥇 首選 | 催化劑明確, 龍頭地位 |
| **RGTI** | 2-3% | 🥈 次選 | 高 IV, 小市值爆發力 |
### 執行順序
1. **先建 IONQ 倉位** - RSI 超賣, 催化劑集中
2. **觀察 RGTI** - 若回調至 $15 附近可加入
3. **財報後評估** - 2/25 後依結果調整比例
---
## ⚠️ 風險對比
| 風險 | IONQ | RGTI |
| -------- | --------------- | ----------- |
| 估值風險 | 🟠 P/S >60x | 🟠 P/S >50x |
| 收購風險 | 🟠 SkyWater 整合 | — |
| 競爭風險 | 🟡 IBM/Google | 🟠 IONQ 領先 |
| 流動性 | 🟢 極高 | 🟡 中等 |
---
## 🔗 相關報告
- [IONQ 股票數據](./2026-02-03-IONQ-stock-data.md)
- [IONQ 催化劑](./2026-02-03-IONQ-catalyst.md)
- [IONQ 風險評分](./2026-02-03-IONQ-risk-score.md)
- [IONQ 進出場](./2026-02-03-IONQ-entry-exit.md)
---
更新時間: 2026-02-03 17:00 | 分析師: Claude

138
sessions/2026-02-03-stock-scan.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,138 @@
---
date: 2026-02-03
type: stock-scan
strategy: event-driven
---
# 事件驅動型篩選結果
**篩選時間**: 2026-02-03 16:44
**使用策略**: 事件驅動型
**篩選標準**: 市值 $500M-$20B, IV >80%, 1-3 月內有明確催化劑
---
## 🟢 高優先級（評分 > 75）
| Ticker | 市值 | 題材 | 最近催化劑 | IV | 評分 |
| -------- | ------ | ----------- | ------------------------------------ | ---- | ------ |
| **PLTR** | $250B+ | AI 政府合約 | Q4 財報超預期 (2/2), 2026 指引 $7.2B | ~60% | **85** |
| **RGTI** | ~$2B | 量子運算 | 量子突破題材持續 | 102% | **82** |
| **IONQ** | ~$8B | 量子運算 | 企業採用 + 政府合約 | 91% | **80** |
| **OKLO** | ~$3B | 核能 SMR | Aurora 上線 mid-2026, Meta 合約 | ~85% | **78** |
| **SMR** | ~$3B | 核能 SMR | Romania RoPower 決定 mid-2026 | ~80% | **76** |
---
## 🟡 中優先級（評分 50-75）
| Ticker | 市值 | 題材 | 最近催化劑 | IV | 評分 |
| -------- | ------ | ------------- | ------------------------------ | ----- | ------ |
| **QUBT** | ~$500M | 量子運算 | 技術題材 | 95% | **72** |
| **NNE** | ~$800M | 核能微反應爐 | 建設許可申請 Q1 2026 | ~90% | **70** |
| **RGNX** | ~$1B | 生技 FDA | PDUFA 2/8/2026 (RGX-121) | ~85% | **68** |
| **NUVL** | ~$5B | 生技 FDA | PDUFA 9/18/2026 (zidesamtinib) | ~70% | **65** |
| **DNLI** | ~$3B | 生技 FDA | BLA 4/5/2026 (Hunter 症候群) | ~65% | **62** |
| **USAR** | ~$300M | 稀土/國防 | 異常期權 (rel vol 2.1) | ~100% | **60** |
| **XPEV** | ~$15B | 電動車/中國 | 異常期權 (rel vol 2.8) | ~80% | **58** |
| **WLDN** | ~$500M | 能源/政府合約 | $330M LADWP 合約 | ~50% | **55** |
| **INOD** | ~$1B | AI 國防 | SHIELD 合約 | ~70% | **55** |
---
## 🔴 投機級（評分 < 50 或風險過高）
| Ticker | 市值 | 題材 | 備註 |
| -------- | ------ | -------- | ---------------------------------------------- |
| **BBAI** | ~$700M | AI 國防 | 營收 -20% YoY, 負利潤率 274%, 證券詐欺調查中 ❌ |
| **GME** | ~$15B | Meme | 無明確催化劑, 高 short interest ❌ |
| **SMMT** | ~$10B | 生技 FDA | PDUFA 11/14/2026 太遠 |
---
## 📊 評分詳細 (前 5 名)
### 1. PLTR (85分)
| 維度 | 分數 | 說明 |
| ------ | ----- | ------------------- |
| 催化劑 | 10/10 | Q4 財報剛發布超預期 |
| 題材 | 10/10 | AI + 政府合約雙熱門 |
| 期權 | 6/10 | IV ~60% 偏低 |
| 機構 | 9/10 | 大型機構持倉 |
| 流動性 | 10/10 | 極高 |
### 2. RGTI (82分)
| 維度 | 分數 | 說明 |
| ------ | ----- | ---------------- |
| 催化劑 | 8/10 | 量子突破持續報導 |
| 題材 | 10/10 | 量子運算最熱門 |
| 期權 | 10/10 | IV 102% |
| 機構 | 6/10 | 中等 |
| 流動性 | 8/10 | 良好 |
### 3. IONQ (80分)
| 維度 | 分數 | 說明 |
| ------ | ----- | ------------ |
| 催化劑 | 7/10 | 企業採用消息 |
| 題材 | 10/10 | 量子運算龍頭 |
| 期權 | 9/10 | IV 91% |
| 機構 | 8/10 | 機構持倉增加 |
| 流動性 | 8/10 | 良好 |
### 4. OKLO (78分)
| 維度 | 分數 | 說明 |
| ------ | ---- | -------------------------- |
| 催化劑 | 8/10 | Aurora mid-2026, Meta 合約 |
| 題材 | 9/10 | 核能 + AI 數據中心 |
| 期權 | 8/10 | IV ~85% |
| 機構 | 7/10 | Sam Altman 投資 |
| 流動性 | 7/10 | 中等 |
### 5. SMR (76分)
| 維度 | 分數 | 說明 |
| ------ | ---- | --------------------- |
| 催化劑 | 8/10 | Romania 決定 mid-2026 |
| 題材 | 8/10 | SMR 唯一 NRC 認證 |
| 期權 | 8/10 | IV ~80% |
| 機構 | 7/10 | 中等 |
| 流動性 | 7/10 | 中等 |
---
## 🎯 建議後續動作
### 立即行動 (本週)
1. **PLTR** - 已完成財報，觀察後續走勢
2. **RGTI / IONQ** - `/stock-data` 深入分析量子雙雄
### 短期關注 (2週內)
3. **RGNX** - PDUFA 2/8，高風險生技事件
4. **OKLO / SMR** - 核能題材持續追蹤
### 中期觀察 (1-3月)
5. **NNE** - 等待許可申請消息
6. **NUVL / DNLI** - PDUFA 日期臨近時加入
---
## ⚠️ 排除標的說明
| Ticker | 排除原因 |
| -------- | --------------------------- |
| BBAI | 營收衰退、負利潤、證券調查 |
| GME | 無催化劑、高 short interest |
| 大型藍籌 | 波動不足 (AAPL, MSFT 等) |
---
## 🔗 後續步驟
選擇感興趣的標的執行：
1. `/stock-data [TICKER]` - 完整數據收集
2. `/catalyst-check [TICKER]` - 催化劑詳析
3. `/risk-score [TICKER]` - 風險評分
4. `/entry-exit [TICKER]` - 進出場分析
---
更新時間: 2026-02-03 16:44 | 分析師: Claude

124
sessions/2026-02-03.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,124 @@
# 分析 Session: 2026-02-03
**建立時間**: 2026-02-03 15:59
**狀態**: ✅ 完成
---
## 📋 分析標的
| Ticker | 優先級 | 數據 | 催化劑 | 風險 | 進出場 |
| ------ | ------ | ---- | ------ | ---- | ------ |
| ONDS | 🟢高 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| IONQ | 🟢高 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AAPL | — | ✅ | — | — | — |
圖例: ⬜ 未完成 | 🟡 進行中 | ✅ 已完成
---
## 📊 篩選結果
### 高優先級 (評分 >75)
| Ticker | 題材 | 催化劑 | IV | 評分 |
| ------ | ------- | --------------- | ---- | ---- |
| PLTR | AI 政府 | Q4 超預期 | 60% | 85 |
| RGTI | 量子 | 突破題材 | 102% | 82 |
| IONQ | 量子 | 企業採用 | 91% | 80 |
| OKLO | 核能 | Aurora mid-2026 | 85% | 78 |
| SMR | 核能 | Romania 決定 | 80% | 76 |
📄 完整報告: [2026-02-03-stock-scan.md](./2026-02-03-stock-scan.md)
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## 📈 個股分析
### ONDS
#### 基礎數據
- **股價**: $10.42 | **市值**: $4.49B | **成交量**: 92.68M
- **Q4營收預告**: $27-29M (+51% 超目標) | **積壓訂單**: $65.3M (+180%)
- **現金**: >$1.5B | **機構**: 198家持 122M股 (Vanguard +40%)
- **期權**: IV 107.55% | Call/Put 2.57:1 看多
- **分析師**: Strong Buy | 目標價 $17.50 (+68%)
- 📄 完整報告: [2026-02-03-ONDS-stock-data.md](./2026-02-03-ONDS-stock-data.md)
#### 催化劑
- **財報**: Q4 2025 預計 2026-03-11~24
- **收購**: Rotron Aero 宣布 (2026-02-02)，預計 H1 交割
- **認證**: Optimus Blue List ✅ + FAA BVLOS Waiver ✅
- **展覽**: Singapore Airshow 2026 (2026-02)
- **風險**: 內部人減持 $12.1M、Series B 稀釋
- 📄 完整報告: [2026-02-03-ONDS-catalyst.md](./2026-02-03-ONDS-catalyst.md)
#### 風險評分
- **總分**: 🟢 **90/100** (高優先級)
- **催化劑**: 9.5/10 | **基本面**: 8/10 | **期權**: 9/10 | **機構**: 9/10 | **流動性**: 10/10
- **建議倉位**: 3-4%
- **警示**: 內部人減持、估值偏高 (90x PS)
- 📄 完整報告: [2026-02-03-ONDS-risk-score.md](./2026-02-03-ONDS-risk-score.md)
#### 進出場
- **進場**: 分批 $10.00~10.60 | **停損**: $9.00 (-13.6%) | **目標**: $11.20/$13.00/$17.50
- **風險報酬比**: 1.82:1 ~ 5.0:1
- **建倉策略**: 40%/40%/20% 分批
- **關鍵時間**: 2/11 Singapore Airshow, 3/11~24 財報
- 📄 完整報告: [2026-02-03-ONDS-entry-exit.md](./2026-02-03-ONDS-entry-exit.md)
### IONQ
#### 基礎數據
- **股價**: $38.51 | **市值**: $13.6B | **成交量**: 21M
- **FY25營收**: $106-110M | **FY26預估**: $200M+
- **催化劑**: SkyWater 收購 $1.8B (1/26) | Q4 財報 ~2/25
- **機構**: 862家 47.8% (Vanguard 34.8M股 $1.56B)
- **期權**: IV 91% | 看多傾向
- **分析師**: Strong Buy 10家 | 目標價 $71~$100 (+85~160%)
- 📄 完整報告: [2026-02-03-IONQ-stock-data.md](./2026-02-03-IONQ-stock-data.md)
#### 催化劑
- **財報**: Q4 2025 預計 2026-02-25
- **收購**: SkyWater $1.8B (Q2-Q3 完成)
- **政府**: IonQ Federal 擴張, AFRL >$100M
- **合作**: CCRM/Einride/Seed Innovations
- 📄 完整報告: [2026-02-03-IONQ-catalyst.md](./2026-02-03-IONQ-catalyst.md)
#### 風險評分
- **總分**: 🟢 **86/100** (高優先級)
- **催化劑**: 9/10 | **基本面**: 7/10 | **期權**: 9/10 | **機構**: 9/10 | **流動性**: 10/10
- **建議倉位**: 3-4%
- **警示**: 估值偏高 (P/S >60x)、尚未獲利
- 📄 完整報告: [2026-02-03-IONQ-risk-score.md](./2026-02-03-IONQ-risk-score.md)
#### 進出場
- **進場**: 分批 $36~$42 | **停損**: $30 (-22%) | **目標**: $42/$48/$55/$71
- **風險報酬比**: 1.1:1 ~ 3.8:1
- **建倉策略**: 40%/40%/20% 分批
- **技術面**: RSI 31 超賣, 低於 50MA/200MA
- 📄 完整報告: [2026-02-03-IONQ-entry-exit.md](./2026-02-03-IONQ-entry-exit.md)
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## 📝 手動筆記
[在此添加任何觀察或備註]
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## 🔄 執行紀錄
| 時間 | Workflow | 標的 | 備註 |
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| 2026-02-03 15:59 | /new-session | - | Session 建立 |
| 2026-02-03 16:01 | /stock-data | ONDS | 數據收集完成 ✅ |
| 2026-02-03 16:09 | /catalyst-check | ONDS | 催化劑檢查完成 ✅ |
| 2026-02-03 16:14 | /risk-score | ONDS | 風險評分完成 ✅ 90/100 |
| 2026-02-03 16:18 | /entry-exit | ONDS | 進出場分析完成 ✅ |
| 2026-02-03 16:44 | /stock-scan | - | 篩選 14 標的，Top5: PLTR/RGTI/IONQ/OKLO/SMR |
| 2026-02-03 16:49 | /stock-data | IONQ | 數據收集完成 ✅ |
| 2026-02-03 16:54 | /catalyst-check | IONQ | 催化劑檢查完成 ✅ |
| 2026-02-03 16:57 | /risk-score | IONQ | 風險評分完成 ✅ 86/100 |
| 2026-02-03 16:59 | /entry-exit | IONQ | 進出場分析完成 ✅ |
| 2026-02-03 17:00 | /ranking | quantum | IONQ #1 (86) > RGTI #2 (82) |
| 2026-02-03 17:18 | /stock-data | AAPL | 數據收集完成 ✅ (藍籌股) |